PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KL...

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  • 56,550 EUR
  • -0,40
  • -0,70%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M03B Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M03B7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Pioneer Investments Kapitalanlagegese...
Brief 59,520 ( n.a. ) Eröffnung 56,55 Hoch / Tief (heute) 56,55 / 56,55 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 56,550 ( n.a. ) Vortag 56,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,47 / 52,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,38% / +6,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 70 I PI - 4 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,55 EUR -0,40 -0,70% 22.03. 08:00:00 56,550 / 59,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 70 I PI - 4 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,38% +1,57% +6,35% +16,62% +33,17% n.a.
relativer Return +0,66% -0,57% -11,16% -24,41% -32,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,66% -0,19% -0,98% -0,77% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% +0,40% +6,05% +8,01% +10,37% +9,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 -0,42 +0,35 +0,39 +0,38 n.a.
Excess Return +4,23% -6,80% +8,46% +12,55% +15,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 70 I PI - 4 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 3,93% 5,73% 7,50% 6,80% n.a.
max. Verlust -1,60% -1,60% -3,88% -14,08% -14,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,38% +3,20% +3,20% +4,30% +4,52% n.a.
1-Monats-Tief -1,38% -1,38% -1,38% -4,18% -5,21% n.a.
Höchstkurs 57,47 57,47 57,47 59,12 59,12 n.a.
Tiefstkurs 56,55 55,54 52,46 48,73 41,37 n.a.
Durchschnittspreis 57,04 56,36 54,85 54,14 50,76 n.a.

Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 70 I PI - 4 EUR ACC

Ziel des Pioneer Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 27% Aktien Europa; 15% Aktien Nordamerika; 8% Aktien Asien/ Pazifik; 37% Renten Europa; 10% Renten Nordamerika; 3% Gold. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 70% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils dieWertentwicklung von Aktienindizes abbilden - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Erträge des Fonds mindern. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 70 I PI - 4 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 70 I PI - 4 EUR ACC

Auflagedatum 04.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,37 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Volk Dieter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 70 I PI - 4 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 70 I PI - 4 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 70 I PI - 4 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,44% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
3,08% HSBC GIF Asia ex Japan Sm.Comp.ID USD
2,60% Lyxor UCITS ETF Japan (TOPIX®)D EUR
2,25% Ireland Government Bond 3,9% 20.03.2023
2,19% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. UCITS ETF
2,19% Gold Bullion Securities Ltd
1,99% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
1,42% iShares STOXX Eu.Small 200(DE)UCITS ETF
1,28% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 4,05% 13.09.2017
1,16% BMW Finance NV 0,125% 15.04.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO KLASSIK 70 I PI - 4 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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