PRIVATFONDS: KONSEQUENT

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  • 100,360 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CTST Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0493492200 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 100,360 ( n.a. ) Eröffnung 100,36 Hoch / Tief (heute) 100,36 / 100,36 Fondsvolumen 217,78 Mio. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 100,360 ( n.a. ) Vortag 100,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,17 / 100,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -1,77%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,36 EUR -0,03 -0,03% 01.12. 08:00:00 100,360 / 100,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PRIVATFONDS: KONSEQUENT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,24% -1,77% -0,80% +1,82% n.a.
relativer Return -5,53% -5,13% -4,24% -31,71% -51,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,53% -1,74% -0,36% -1,05% -1,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,31% -0,64% +1,30% +0,51% +1,71% -1,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,66% -8,81% -12,11% -15,48% -21,44% n.a.
Excess Return -1,82% -6,55% -8,96% -11,13% -15,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATFONDS: KONSEQUENT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,44% 0,69% 0,74% 0,73% n.a.
max. Verlust -0,09% -0,40% -1,86% -3,12% -3,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 44,44% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,04% +0,46% +0,48% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,18% -0,47% -0,61% -0,61% n.a.
Höchstkurs 100,41 100,67 102,17 103,50 103,50 n.a.
Tiefstkurs 100,27 100,27 100,27 100,27 98,51 n.a.
Durchschnittspreis 100,36 100,47 100,94 101,77 101,17 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PRIVATFONDS: KONSEQUENT

Der PrivatFonds: Konsequent ist ein Wertsicherungskonzept mit dynamischer Wertsicherungsstrategie. Das Anlagekonzept verbindet dabei ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Es wird angestrebt, dass der Anteilwert jeweils zum Ende eines 12-Monats-Zeitraums (Wertsicherungsperiode) mindestens 97 Prozent des Ausgangswerts (Wertsicherungsniveau) zu Beginn des Zeitraums beträgt. Eine Garantie besteht diesbezüglich jedoch nicht. Über den jeweils zugrunde gelegten Ausgangswert hinausgehende zwischenzeitliche Gewinne werden jeweils am letzten Bewertungstag eines Monats gesichert (Höchststandsicherung). Ist der Anteilwert an diesem Tag höher als der Ausgangswert der aktuellen Wertsicherungsperiode, wird eine neue Wertsicherung in Höhe von 97 Prozent dieses Anteilwertes zum Ende eines neuen 12-Monats-Zeitraums ausgesprochen. Durch die Sicherung eines neuen Höchststands erlischt die bisherige Wertsicherung (Niveau und Periode) und wird durch eine neue Wertsicherung ersetzt. Während eines Wertsicherungszeitraums kann der Verlust größer sein als am Ende der Periode. Das internationale Anlageuniversum umfasst u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien-, private Beteiligungs- und Hedgefonds und kann über Direktinvestments (außer Rohstoffen, Immobilien und privaten Beteiligungen), Verbriefungen bzw. Derivate und / oder Zielfondsanlagen abgebildet werden.

Fondsprospekte zu PRIVATFONDS: KONSEQUENT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIVATFONDS: KONSEQUENT

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATFONDS: KONSEQUENT

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATFONDS: KONSEQUENT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PRIVATFONDS: KONSEQUENT

Anteil Wertpapiername
12,00% UnionGeldmarktFonds
11,10% UniInstitutional Euro Liquidity
8,70% Allianz Geldmarktfonds Spezial
8,70% Pioneer Funds - Euro Liquidity
6,80% Bantl. Opport. - Bantleon Cash
3,90% UniOpti4
3,30% UniReserve: Euro -M-
2,20% UniEuroRenta
1,70% iSh. II - MSCI Europe (Dist.) ETF
1,10% Dt. Invest I Euro Bonds Short
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PRIVATFONDS: KONSEQUENT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2015
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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