PROFI-BALANCE - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 65,400 EUR
  • -0,11
  • -0,17%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 532681 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005326813 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 66,710 ( n.a. ) Eröffnung 65,40 Hoch / Tief (heute) 65,40 / 65,40 Fondsvolumen 72,04 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 65,400 ( n.a. ) Vortag 65,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,51 / 58,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +12,70%
Benchmark
  • PROFI-BALANCE - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 65,40 EUR -0,11 -0,17% 16.02. 08:00:00 65,400 / 66,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PROFI-BALANCE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +4,17% +12,70% +15,57% +33,27% +34,92%
relativer Return -2,62% -4,12% -13,02% -24,91% -33,32% -29,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,62% -1,39% -1,16% -0,79% -0,67% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,51% +3,83% +3,20% +6,93% +10,82% +9,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,00 -0,02 +0,35 +0,52 +0,44 -0,26
Excess Return +10,58% -0,30% +7,41% +14,51% +15,70% -27,97%

Risiko-Kennzahlen zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,73% 3,62% 5,28% 6,47% 5,90% 7,65%
max. Verlust -0,89% -1,03% -3,84% -13,41% -13,41% -32,54%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,71% +2,69% +4,72% +4,72% +4,72% +6,51%
1-Monats-Tief +0,71% +0,71% -0,85% -4,42% -4,42% -11,59%
Höchstkurs 65,51 65,51 65,51 67,84 67,84 67,84
Tiefstkurs 64,43 62,78 59,30 58,21 49,10 35,55
Durchschnittspreis 64,80 64,26 63,19 62,85 59,48 53,20

Fondsstrategie zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Der Profi-Balance eröffnet Ihnen eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Geldanlage. Der Fonds investiert derzeit etwa 30% in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere ca. 30% werden derzeit in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Unter Beimischung von Fonds mit Unternehmens- und Hochzinsanleihen werden zudem vielfältige Ertragschancen im Rentenfondsanteil genutzt. Die verbleibenden ca. 40% werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt. Hierbei können im Aktienfondsanteil auch Wachstums- und Branchenfonds zum Einsatz kommen. Klare Qualitätskriterien sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.

Fondsziel zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Der Fonds investiert derzeit etwa 30% in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere ca. 30% werden derzeit in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Unter Beimischung von Fonds mit Unternehmens- und Hochzinsanleihen werden zudem vielfältige Ertragschancen im Rentenfondsanteil genutzt. Die verbleibenden ca. 40% werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt. Hierbei können im Aktienfondsanteil auch Wachstums- und Branchenfonds zum Einsatz kommen. Klare Qualitätskriterien sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.

Fondsprospekte zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,37 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,64% UniInstitutional Euro Reserve Plus
18,15% UniInst. Global Corp. Bds. Short Dur.
7,18% ISHARES $ TRASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
6,03% UniReserve: Euro-Corporates
5,39% UniValueFonds: Global A
5,31% Brandes Inv. - European Value Fund
5,25% UniFavorit: Aktien
5,14% UniEuroSTOXX 50 -I-
4,72% Heptagon - Kop. Glob. All-Cap Equ.
4,49% PIMCO - Capital Securities Fund
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings