PROFI-BALANCE - EUR DIS

Fonds
66,160 EUR +0,04 +0,06% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 532681 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005326813 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 67,480 ( n.a. ) Eröffnung 66,16 Hoch / Tief (heute) 66,16 / 66,16 Fondsvolumen 73,83 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 66,160 ( n.a. ) Vortag 66,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,16 / 59,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,46% / +7,13%
Benchmark
PROFI-BALANCE - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 66,16 EUR +0,04 +0,06% 27.04. 08:00:00 66,160 / 67,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PROFI-BALANCE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,46% +1,91% +7,13% +15,67% +35,61% +35,90%
relativer Return -0,97% -1,57% -10,10% -25,17% -32,60% -30,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -0,53% -0,88% -0,80% -0,66% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,69% +3,83% +3,20% +6,93% +10,82% +9,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,26 +0,36 +0,49 +0,51 -0,25
Excess Return +5,01% -3,61% +7,51% +13,45% +18,04% -26,99%

Risiko-Kennzahlen zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 3,30% 4,77% 6,44% 5,85% 7,63%
max. Verlust -0,79% -0,97% -3,84% -13,41% -13,41% -32,54%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,46% +1,46% +3,89% +4,96% +4,96% +4,96%
1-Monats-Tief +1,46% -0,14% -3,47% -3,70% -3,70% -9,85%
Höchstkurs 66,16 66,16 66,16 67,84 67,84 67,84
Tiefstkurs 65,21 64,43 61,06 58,21 49,10 35,55
Durchschnittspreis 65,63 65,39 63,91 63,27 60,03 53,48

Fondsstrategie zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Der Profi-Balance eröffnet Ihnen eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Geldanlage. Der Fonds investiert derzeit etwa 30% in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere ca. 30% werden derzeit in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Unter Beimischung von Fonds mit Unternehmens- und Hochzinsanleihen werden zudem vielfältige Ertragschancen im Rentenfondsanteil genutzt. Die verbleibenden ca. 40% werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt. Hierbei können im Aktienfondsanteil auch Wachstums- und Branchenfonds zum Einsatz kommen. Klare Qualitätskriterien sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.

Fondsprospekte zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,37 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,64% UniInstitutional Euro Reserve Plus
18,15% UniInst. Global Corp. Bds. Short Dur.
7,18% ISHARES $ TRASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
6,03% UniReserve: Euro-Corporates
5,39% UniValueFonds: Global A
5,31% Brandes Inv. - European Value Fund
5,25% UniFavorit: Aktien
5,14% UniEuroSTOXX 50 -I-
4,72% Heptagon - Kop. Glob. All-Cap Equ.
4,49% PIMCO - Capital Securities Fund
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
mehr Informationen zu den Ratings