PROFI-BALANCE - EUR DIS

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  • 65,400 EUR
  • +0,03
  • +0,05%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 532681 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005326813 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 66,710 ( n.a. ) Eröffnung 65,40 Hoch / Tief (heute) 65,40 / 65,40 Fondsvolumen 72,42 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 65,400 ( n.a. ) Vortag 65,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,85 / 59,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +7,90%
Benchmark
  • PROFI-BALANCE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 65,40 EUR +0,03 +0,05% 24.03. 08:00:00 65,400 / 66,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PROFI-BALANCE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +1,62% +7,90% +15,82% +32,96% +35,44%
relativer Return +1,72% -0,40% -10,54% -24,95% -32,16% -30,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,72% -0,13% -0,92% -0,79% -0,64% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,51% +3,83% +3,20% +6,93% +10,82% +9,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 -0,20 +0,37 +0,46 +0,44 -0,25
Excess Return +5,78% -2,85% +7,66% +12,69% +15,39% -27,45%

Risiko-Kennzahlen zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 3,39% 4,88% 6,46% 5,88% 7,62%
max. Verlust -0,80% -1,03% -3,84% -13,41% -13,41% -32,54%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,05% +1,33% +2,32% +4,95% +4,95% +5,57%
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -1,16% -6,13% -6,13% -10,14%
Höchstkurs 65,85 65,85 65,85 67,84 67,84 67,84
Tiefstkurs 65,23 64,36 61,06 58,21 49,10 35,55
Durchschnittspreis 65,50 65,07 63,62 63,08 59,77 53,36

Fondsstrategie zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Der Profi-Balance eröffnet Ihnen eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Geldanlage. Der Fonds investiert derzeit etwa 30% in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere ca. 30% werden derzeit in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Unter Beimischung von Fonds mit Unternehmens- und Hochzinsanleihen werden zudem vielfältige Ertragschancen im Rentenfondsanteil genutzt. Die verbleibenden ca. 40% werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt. Hierbei können im Aktienfondsanteil auch Wachstums- und Branchenfonds zum Einsatz kommen. Klare Qualitätskriterien sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.

Fondsprospekte zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,37 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,64% UniInstitutional Euro Reserve Plus
18,15% UniInst. Global Corp. Bds. Short Dur.
7,18% ISHARES $ TRASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
6,03% UniReserve: Euro-Corporates
5,39% UniValueFonds: Global A
5,31% Brandes Inv. - European Value Fund
5,25% UniFavorit: Aktien
5,14% UniEuroSTOXX 50 -I-
4,72% Heptagon - Kop. Glob. All-Cap Equ.
4,49% PIMCO - Capital Securities Fund
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PROFI-BALANCE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2015
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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