PROFI-BALANCE

Fonds
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  • 63,130 EUR
  • +0,31
  • +0,49%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 532681 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005326813 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 64,390 ( n.a. ) Eröffnung 63,13 Hoch / Tief (heute) 63,13 / 63,13 Fondsvolumen 68,57 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 63,130 ( n.a. ) Vortag 62,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,13 / 56,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,11% / +0,92%
Benchmark
  • PROFI-BALANCE
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 63,13 EUR +0,31 +0,49% 06.12. 08:00:00 63,130 / 64,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PROFI-BALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,11% +0,05% +0,43% +13,60% +36,30% +32,98%
relativer Return -2,84% -3,52% -5,12% -23,03% -33,55% -29,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,84% -1,19% -0,44% -0,72% -0,68% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,24% +3,20% +6,93% +10,82% +9,44% -2,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,05% -0,11% +0,83% +2,16% +3,16% -3,91%
Excess Return +0,36% -0,81% +5,44% +13,19% +18,73% -29,91%

Risiko-Kennzahlen zu PROFI-BALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,74% 3,80% 6,96% 6,53% 5,93% 7,64%
max. Verlust -0,36% -2,06% -8,99% -13,41% -13,41% -32,54%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,72% +1,72% +3,09% +4,14% +4,54% +7,37%
1-Monats-Tief +1,72% -1,19% -4,22% -5,62% -5,62% -8,06%
Höchstkurs 63,57 64,19 64,19 67,84 67,84 67,84
Tiefstkurs 62,53 62,53 58,21 57,08 47,69 35,55
Durchschnittspreis 62,92 63,41 62,55 62,44 58,85 52,92

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PROFI-BALANCE

Der Profi-Balance eröffnet Ihnen eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Geldanlage. Der Fonds investiert derzeit etwa 30% in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere ca. 30% werden derzeit in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Unter Beimischung von Fonds mit Unternehmens- und Hochzinsanleihen werden zudem viel-fältige Ertragschancen im Rentenfondsanteil genutzt. Die verbleibenden ca. 40% werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt. Hierbei können im Aktienfondsanteil auch Wachstums- und Branchenfonds zum Einsatz kommen. Klare Qualitätskriterien sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.

Fondsprospekte zu PROFI-BALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PROFI-BALANCE

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,37 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PROFI-BALANCE

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PROFI-BALANCE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu PROFI-BALANCE

Anteil Wertpapiername
18,96% UniReserve: Euro-Corporates
9,97% UniInstitutional Euro Reserve Plus
9,46% UniInstitutional EM Bonds Spezial
6,88% UniInstitut. Short Term Credit
5,31% UniFavorit: Aktien
5,16% UniValueFonds: Global A
5,14% UniDynamicFonds: Global A
4,70% UniValueFonds: Europa A
4,67% UniDynamicFonds: Europa A
4,25% Heptagon - Kop. Glob. All-Cap Equ.
Stand: 31.07.2016

Ratings zu PROFI-BALANCE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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