PTAM ABSOLUTE RETURN B

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  • 88,710 EUR
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  • +0,12%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRP0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JRP06 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 93,150 ( n.a. ) Eröffnung 88,71 Hoch / Tief (heute) 88,71 / 88,71 Fondsvolumen 19,35 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 88,710 ( n.a. ) Vortag 88,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,78 / 88,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / -7,27%
Benchmark
  • PTAM ABSOLUTE RETURN B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,71 EUR +0,11 +0,12% 02.12. 08:00:00 88,710 / 93,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PTAM ABSOLUTE RETURN B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% -3,75% -7,27% -8,45% n.a. n.a.
relativer Return -8,62% -7,62% -10,03% -36,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,62% -2,61% -0,88% -1,27% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -8,89% +1,99% -0,52% +0,43% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,68% -2,68% -3,70% -4,28% n.a. n.a.
Excess Return -7,31% -11,46% -16,61% -20,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PTAM ABSOLUTE RETURN B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 2,54% 4,35% 4,48% n.a. n.a.
max. Verlust -2,24% -3,87% -11,20% -12,71% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 36,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,98% -0,55% +1,81% +3,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,98% -1,98% -2,07% -3,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 91,04 92,58 100,23 102,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,60 88,60 88,60 88,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,66 91,05 95,29 97,26 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PTAM ABSOLUTE RETURN B

Ziel des Fondsmanagements ist es, stetigen Ertrag bei geringem Risiko zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in europäische und US-Aktien, Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen. Der Investitionsprozess bei Anleihen basiert auf der Makroanalyse, der Spreadentwicklung zwischen Anleihen der Euroländer sowie zwischen Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen, dem Laufzeitverkürzungseffekt, Charts und einem mathematischen Trendfolgemodell

Fondsprospekte zu PTAM ABSOLUTE RETURN B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PTAM ABSOLUTE RETURN B

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PT Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PTAM ABSOLUTE RETURN B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM ABSOLUTE RETURN B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.10.2016

Top Holdings zu PTAM ABSOLUTE RETURN B

Anteil Wertpapiername
11,47% Niederlande EO-Anl. 14/24
5,46% Bund Anl. 12/22
5,40% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24
2,01% Solvay
1,99% National Grid
1,86% Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.
1,84% AmerisourceBergen
1,81% Südzucker
1,74% Palo Alto Networks Inc.
1,74% AT & T
Stand: 05.10.2016

Ratings zu PTAM ABSOLUTE RETURN B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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