PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Fonds
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  • 61,790 EUR
  • +0,67
  • +1,10%
  • 09.12.2016, 16:54:01
WKN: 987725 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0084489227 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 62,450 ( 2.850 Stk. ) Eröffnung 61,27 Hoch / Tief (heute) 61,79 / 61,27 Fondsvolumen 27,24 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 61,690 ( 2.850 Stk. ) Vortag 61,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,64 / 53,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,28% / +3,20%
Benchmark
  • PTAM BALANCED PORTFOLIO OP
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Kurse

Alle Kurse zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 61,78 EUR +0,73 +1,20% 09.12. 08:51:25 61,900 / 62,650
KAG (EUR) 61,88 EUR +0,57 +0,93% 08.12. 08:00:00 61,880 / 64,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,28% +1,69% +3,20% +13,48% +20,16% -1,09%
relativer Return -3,79% -3,70% -4,96% -23,67% -42,77% -48,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,79% -1,25% -0,42% -0,75% -0,93% -0,55%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,27% +4,95% +2,81% -0,51% +7,19% -6,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% +0,30% +0,59% +0,08% +0,32% -6,55%
Excess Return +3,13% +3,02% +5,32% +0,70% +2,59% -63,98%

Risiko-Kennzahlen zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,52% 6,35% 10,34% 8,98% 8,03% 9,77%
max. Verlust -1,09% -3,25% -11,29% -15,46% -15,46% -40,76%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +2,28% +2,28% +5,10% +5,10% +5,10% +5,29%
1-Monats-Tief +2,28% -0,13% -4,17% -5,91% -5,91% -15,31%
Höchstkurs 61,88 61,88 61,88 63,20 63,20 76,00
Tiefstkurs 60,50 59,81 53,43 53,43 52,05 44,51
Durchschnittspreis 61,44 60,94 59,26 58,96 57,44 57,82

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Dieser Fonds investiert international in Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, andere Investmentfonds, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten. Durch breite Streuung über verschiedene Märkte und Anlagearten soll ein substanzorientiertes Vermögensmanagement gewährleistet werden. Eine mittel- bis langfristige Anlage für chancenorientierte Investoren.

Fondsprospekte zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Auflagedatum 22.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Anteil Wertpapiername
9,49% Global Allocation UI
5,47% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
5,04% PTAM Absolute Return Class A
4,85% DBXT St.E.600 UCITS ETF 1C
4,54% Templeton Asian Sm.Comp.Fd.I acc USD
4,39% iShares MSCI North Am.UCITS ETF
4,30% iShares STOXX Gl.S.Div.100(DE)UCITS ETF
4,10% JB Health Innovation USD A
4,04% iShares MSCI World UCITS ETF Inc
3,99% Swisscanto(LU)B.COCO H EUR J
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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