PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

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  • 63,850 EUR
  • -0,02
  • -0,03%
  • 28.02.2017, 13:01:44
WKN: 987725 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0084489227 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 64,610 ( 2.750 Stk. ) Eröffnung 63,94 Hoch / Tief (heute) 63,94 / 63,85 Fondsvolumen 27,24 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 63,850 ( 2.750 Stk. ) Vortag 63,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,12 / 56,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / +13,72%
Benchmark
  • PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS
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Alle Kurse zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,85 EUR -0,07 -0,11% 28.02. 09:21:49 63,830 / 64,620
KAG (EUR) 64,33 EUR -0,16 -0,25% 27.02. 08:00:00 64,330 / 67,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% +4,67% +13,72% +12,91% +20,46% -2,26%
relativer Return -2,26% -3,20% -9,39% -26,71% -41,18% -51,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,26% -1,08% -0,82% -0,86% -0,88% -0,60%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,75% +5,50% +4,95% +2,81% -0,51% +7,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,11 +0,17 +0,13 +0,06 -0,54
Excess Return +11,60% +2,11% +4,75% +4,98% +2,89% -65,15%

Risiko-Kennzahlen zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,42% 4,43% 7,41% 8,90% 8,03% 9,75%
max. Verlust -0,88% -0,92% -4,82% -15,46% -15,46% -40,76%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,29% +1,99% +4,52% +5,17% +5,17% +5,17%
1-Monats-Tief +1,29% +1,17% -2,57% -7,15% -7,15% -18,18%
Höchstkurs 64,49 64,49 64,49 64,49 64,49 76,00
Tiefstkurs 62,95 61,06 56,82 53,43 52,37 44,51
Durchschnittspreis 63,82 62,94 60,58 59,47 57,86 57,65

Fondsstrategie zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Dieser Fonds investiert international in Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, andere Investmentfonds, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten. Durch breite Streuung über verschiedene Märkte und Anlagearten soll ein substanzorientiertes Vermögensmanagement gewährleistet werden. Eine mittel- bis langfristige Anlage für chancenorientierte Investoren.

Fondsprospekte zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Auflagedatum 22.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,19% Global Allocation UI
5,75% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
4,73% PTAM Absolute Return Class A
4,69% DBXT St.E.600 UCITS ETF 1C
4,29% iShares STOXX Gl.S.Div.100(DE)UCITS ETF
4,26% Templeton Asian Sm.Comp.Fd.I acc USD
4,15% Datagroup AG
4,14% iShares MSCI World UCITS ETF Inc
3,93% JB Health Innovation USD A
3,72% PTAM Defensiv Portfolio OP
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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