PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Fonds
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  • 64,950 EUR
  • -0,06
  • -0,09%
  • 24.04.2017, 19:50:27
WKN: 987725 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0084489227 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 64,92 Hoch / Tief (heute) 64,95 / 64,90 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 65,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,20 / 56,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +9,56%
Benchmark
  • PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS
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Alle Kurse zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 64,90 EUR +0,01 +0,02% 24.04. 09:58:34 64,930 / 65,730
KAG (EUR) 65,29 EUR +0,11 +0,17% 21.04. 08:00:00 65,290 / 68,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +3,34% +9,67% +15,66% +24,30% -1,61%
relativer Return -0,89% -1,31% -7,13% -24,16% -38,99% -49,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% -0,44% -0,61% -0,77% -0,82% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,28% +5,50% +4,95% +2,81% -0,51% +7,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,01 +0,26 +0,26 +0,14 -0,53
Excess Return +7,55% +0,24% +7,50% +10,08% +6,73% -64,50%

Risiko-Kennzahlen zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,16% 4,00% 7,06% 8,80% 8,03% 9,65%
max. Verlust -0,86% -0,88% -4,82% -15,46% -15,46% -40,76%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,29% +1,61% +4,09% +4,49% +4,77% +6,14%
1-Monats-Tief +0,29% +0,29% -2,37% -7,49% -7,49% -15,52%
Höchstkurs 65,61 65,61 65,61 65,61 65,61 76,00
Tiefstkurs 64,82 62,93 56,90 53,43 52,37 44,51
Durchschnittspreis 65,20 64,44 61,47 59,84 58,18 57,56

Fondsstrategie zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Dieser Fonds investiert international in Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, andere Investmentfonds, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten. Durch breite Streuung über verschiedene Märkte und Anlagearten soll ein substanzorientiertes Vermögensmanagement gewährleistet werden. Eine mittel- bis langfristige Anlage für chancenorientierte Investoren.

Fondsprospekte zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Auflagedatum 22.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,89 EUR (25.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,94% Global Allocation UI
5,67% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
5,28% Templeton Asian Sm.Comp.Fd.I acc USD
4,77% DBXT St.E.600 UCITS ETF 1C
4,50% Datagroup AG
4,40% PTAM Absolute Return Class A
3,80% iShares Gold Producers U.E.USD Acc
3,70% JB Health Innovation USD A
3,65% Commerzbank AG
3,60% PTAM Defensiv Portfolio OP
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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