PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 62,650 EUR
  • -0,15
  • -0,24%
  • 17.01.2017, 18:41:00
WKN: 987725 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0084489227 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 63,760 ( 800 Stk. ) Eröffnung 62,68 Hoch / Tief (heute) 62,68 / 62,64 Fondsvolumen 27,24 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 62,520 ( 800 Stk. ) Vortag 62,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,27 / 53,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,38% / +12,43%
Benchmark
  • PTAM BALANCED PORTFOLIO OP
loading

Alle Kurse zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 62,66 EUR -0,10 -0,16% 17.01. 09:53:24 62,630 / 63,400
KAG (EUR) 63,16 EUR -0,03 -0,05% 16.01. 08:00:00 63,160 / 66,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,38% +4,97% +12,47% +12,63% +20,32% -1,87%
relativer Return +1,41% -4,68% -9,21% -24,32% -40,34% -48,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,41% -1,59% -0,80% -0,77% -0,86% -0,55%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,88% +5,50% +4,95% +2,81% -0,51% +7,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,29% +0,54% +0,50% +0,27% +0,34% -6,64%
Excess Return +12,42% +5,21% +4,47% +2,33% +2,75% -64,76%

Risiko-Kennzahlen zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,86% 5,97% 9,59% 8,94% 8,01% 9,75%
max. Verlust -0,50% -3,25% -6,72% -15,46% -15,46% -40,76%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,38% +1,78% +6,59% +6,59% +6,59% +6,59%
1-Monats-Tief +1,38% +0,99% -3,08% -5,91% -5,91% -17,72%
Höchstkurs 63,48 63,48 63,48 63,48 63,48 76,00
Tiefstkurs 62,27 59,81 53,43 53,43 52,37 44,51
Durchschnittspreis 62,81 61,83 59,67 59,20 57,64 57,75

Fondsstrategie zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Durch breite Streuung über verschiedene Märkte und Anlagearten soll ein substanzorientiertes Vermögensmanagement gewährleistet werden. Eine mittel- bis langfristige Anlage für chancenorientierte Investoren.

Fondsprospekte zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Auflagedatum 22.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Anteil Wertpapiername
9,10% Global Allocation UI
5,42% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
4,79% PTAM Absolute Return Class A
4,65% DBXT St.E.600 UCITS ETF 1C
4,43% Templeton Asian Sm.Comp.Fd.I acc USD
4,29% iShares MSCI North Am.UCITS ETF
4,11% iShares STOXX Gl.S.Div.100(DE)UCITS ETF
3,94% Datagroup AG
3,94% iShares MSCI World UCITS ETF Inc
3,79% JB Health Innovation USD A
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PTAM BALANCED PORTFOLIO OP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings