PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP

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  • 51,840 EUR
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  • +0,04%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J4J5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0260464168 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 54,310 ( n.a. ) Eröffnung 51,84 Hoch / Tief (heute) 51,84 / 51,84 Fondsvolumen 26,82 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 51,840 ( n.a. ) Vortag 51,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,43 / 47,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +4,17%
Benchmark
  • PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,84 EUR +0,02 +0,04% 23.01. 08:00:00 51,840 / 54,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% +0,60% +4,41% +9,59% +14,48% +9,43%
relativer Return +0,37% -5,97% -14,47% -26,59% -42,70% -42,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% -2,03% -1,29% -0,86% -0,92% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% -1,19% +4,36% +7,98% +0,46% +3,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,28 +0,07 +0,02 -0,10 -0,80
Excess Return +4,38% -4,29% +1,43% +0,65% -3,09% -53,46%

Risiko-Kennzahlen zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,50% 5,81% 6,52% 6,77% 5,57% 5,09%
max. Verlust -0,92% -3,77% -5,48% -14,26% -14,26% -14,26%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,25% +1,64% +3,23% +4,14% +4,14% +4,14%
1-Monats-Tief -0,25% -1,08% -1,56% -4,69% -4,69% -5,26%
Höchstkurs 52,30 52,30 52,43 57,13 57,13 57,13
Tiefstkurs 51,69 49,83 48,49 47,73 45,50 44,43
Durchschnittspreis 52,00 51,37 51,00 51,60 49,82 48,79

Fondsstrategie zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP

Dazu investiert der Fonds international überwiegend in Aktien und Genußscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten.

Fondsziel zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP

Der Fonds investiert in Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate, geringfügig in Aktien, Immobilienfonds und andere Investmentfonds. Ziel ist, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP

Anteil Wertpapiername
16,94% Spain Government Bond 4,8% 31.01.2024
7,58% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
6,10% Global Allocation UI
5,32% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
5,00% Republic of Italy Government International Bond 5,125% 31.07.2024
3,12% IFP Luxembourg Fund FCP Global Age Fund Cap.
2,77% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
2,74% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
2,45% Heineken NV 2,75% 01.04.2023
2,39% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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