PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 52,760 EUR
  • +0,21
  • +0,40%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J4J5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0260464168 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 55,400 ( n.a. ) Eröffnung 52,76 Hoch / Tief (heute) 52,76 / 52,76 Fondsvolumen 26,82 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 52,760 ( n.a. ) Vortag 52,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,76 / 49,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,81% / +6,68%
Benchmark
  • PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 52,76 EUR +0,21 +0,40% 22.02. 08:00:00 52,760 / 55,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,81% +3,49% +6,51% +11,28% +15,60% +10,38%
relativer Return -3,68% -4,71% -16,17% -28,31% -43,55% -43,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,68% -1,59% -1,46% -0,92% -0,95% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,56% -1,19% +4,36% +7,98% +0,46% +3,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,34 +0,14 +0,13 -0,06 -0,79
Excess Return +4,39% -5,15% +3,12% +3,60% -1,97% -52,51%

Risiko-Kennzahlen zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 4,78% 5,68% 6,76% 5,59% 5,11%
max. Verlust -0,89% -1,63% -4,96% -14,26% -14,26% -14,26%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,77% +2,31% +3,75% +3,99% +3,99% +3,99%
1-Monats-Tief +1,77% -0,65% -2,03% -4,83% -4,83% -4,85%
Höchstkurs 52,76 52,76 52,76 57,13 57,13 57,13
Tiefstkurs 51,45 50,66 49,03 48,09 45,50 44,43
Durchschnittspreis 51,97 51,75 51,17 51,71 49,91 48,80

Fondsstrategie zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Der Fonds investiert in Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate, geringfügig in Aktien, Immobilienfonds und andere Investmentfonds. Ziel ist, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,00% Spain Government Bond 4,8% 31.01.2024
6,50% Global Allocation UI
5,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
5,43% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
3,33% IFP Luxembourg Fund FCP Global Age Fund Cap.
2,89% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
2,86% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
2,71% Republic of Italy Government International Bond 5,125% 31.07.2024
2,61% Heineken NV 2,75% 01.04.2023
2,54% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PTAM DEFENSIV PORTFOLIO OP - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings