PTR-KOSMOS-P EUR

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  • 108,760 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JCGH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0635021032 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 108,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,76 Hoch / Tief (heute) 108,76 / 108,76 Fondsvolumen 567,02 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 108,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,23 / 105,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +1,38%
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  • PTR-KOSMOS-P EUR
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PTR-KOSMOS-P EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,52% +1,37% +2,66% +6,58% n.a.
relativer Return +0,84% +2,02% -3,05% -20,62% -18,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% +0,67% -0,26% -0,64% -0,33% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,65% +0,10% +0,53% +0,71% +3,15% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,88% -2,10% -3,70% -5,79% -8,43% n.a.
Excess Return +1,30% -3,22% -5,50% -7,93% -10,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PTR-KOSMOS-P EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 1,18% 1,47% 1,49% 1,30% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,45% -1,62% -2,36% -2,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +1,37% +1,37% +1,37% n.a.
1-Monats-Tief +0,23% +0,13% -0,75% -0,75% -0,75% n.a.
Höchstkurs 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 n.a.
Tiefstkurs 108,50 108,03 105,82 105,82 102,01 n.a.
Durchschnittspreis 108,87 108,51 107,62 107,45 106,43 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PTR-KOSMOS-P EUR

Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Kreditstrategie. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere (wie Unternehmens- und/oder Staats- und/oder Finanzanleihen, gedeckte Anleihen und Wandelanleihen) sowie in Finanzderivate.

Fondsziel zu PTR-KOSMOS-P EUR

Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung.

Fondsprospekte zu PTR-KOSMOS-P EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PTR-KOSMOS-P EUR

Auflagedatum 23.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kazik Swiderski, Raymond Sagayam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PTR-KOSMOS-P EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,22%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTR-KOSMOS-P EUR

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