PTR-MANDARIN-P

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  • 111,668 EUR
  • +1,45
  • +1,31%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C6E5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0496443531 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 111,668 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,67 Hoch / Tief (heute) 111,67 / 111,67 Fondsvolumen 161,58 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 111,668 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,97 / 95,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,55% / +5,59%
Benchmark
  • PTR-MANDARIN-P
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Kurse

Alle Kurse zu PTR-MANDARIN-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,61 USD +0,02 +0,02% 08.12. 08:00:00 118,610 / 118,610
KAG (EUR) 111,67 EUR +1,45 +1,31% 08.12. 08:00:00 111,668 / 111,668

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PTR-MANDARIN-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,55% +4,85% +6,26% +45,58% +61,01% n.a.
relativer Return -3,06% -0,29% -1,36% -1,75% -22,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,06% -0,10% -0,11% -0,05% -0,43% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,43% +7,48% +24,12% +7,39% +4,39% -13,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% -0,08% +0,73% +2,08% +1,20% n.a.
Excess Return +5,00% -0,72% +6,45% +18,41% +11,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PTR-MANDARIN-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,13% 7,05% 7,41% 8,82% 9,22% n.a.
max. Verlust -1,98% -3,81% -4,57% -15,59% -15,59% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,83% +0,83% +3,91% +4,91% +6,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,83% -0,46% -3,82% -6,01% -6,01% n.a.
Höchstkurs 119,91 120,05 120,05 127,70 127,70 n.a.
Tiefstkurs 115,48 115,48 107,79 99,33 84,23 n.a.
Durchschnittspreis 117,89 118,19 113,12 112,09 105,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PTR-MANDARIN-P

Der Teilfonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, was durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (etwa Total Return Swaps) erreicht wird. Der Teilfonds wird hauptsächlich Engagements in Gesellschaften eingehen, die ihren Sitz oder Hauptsitz in Asien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, mit Schwerpunkt hauptsächlich in China, Taiwan und Hongkong. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere (insbesondere Stammund Vorzugsaktien) und derivative Finanzinstrumente. Mit Ausnahme der oben genannten regionalen Kriterien ist die Auswahl der Anlagen weder auf einen Wirtschaftssektor noch im Hinblick auf die Währungen, auf die die Anlagen lauten, beschränkt. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes asiatisches Land und/oder eine einzelne Währung und/ oder einen einzelnen Wirtschaftssektor gelegt werden.

Fondsziel zu PTR-MANDARIN-P

Der Teilfonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Teilfonds investiert vor allem im Grossraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China.

Fondsprospekte zu PTR-MANDARIN-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PTR-MANDARIN-P

Auflagedatum 01.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lan Wang Simond
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PTR-MANDARIN-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,22%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTR-MANDARIN-P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu PTR-MANDARIN-P

Anteil Wertpapiername
3,67% Intel Corp
3,41% Pfizer Inc
2,82% AT&T Inc
2,82% Philip Morris International Inc
2,66% QUALCOMM Inc
2,39% Suncor Energy Inc
2,06% Unilever NV
2,06% Lockheed Martin Corp
2,05% Dow Chemical Co/The
2,05% NextEra Energy Inc
Stand: 31.07.2016

Ratings zu PTR-MANDARIN-P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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