APOLLO BALKAN EQUITY - EUR ACC

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  • 4,240 EUR
  • +0,02
  • +0,47%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M6FM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A07HY5 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 4,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4,24 Hoch / Tief (heute) 4,24 / 4,24 Fondsvolumen 6,32 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 4,240 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 4,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,24 / 3,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,91% / +22,90%
Benchmark
  • APOLLO BALKAN EQUITY - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 4,24 EUR +0,02 +0,47% 24.02. 08:00:00 4,240 / 4,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,91% +6,00% +22,90% +29,66% +40,00% n.a.
relativer Return -0,63% -7,99% -20,22% +9,93% +31,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -2,74% -1,86% +0,26% +0,46% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,43% +13,09% +3,16% +6,42% +17,20% -10,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,08 +1,07 +0,87 +0,77 +0,48 n.a.
Excess Return +20,78% +17,23% +21,50% +25,74% +22,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,50% 5,69% 6,72% 7,35% 7,58% n.a.
max. Verlust -0,72% -0,98% -4,27% -8,82% -18,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,91% +2,91% +4,74% +5,41% +8,96% n.a.
1-Monats-Tief +2,91% +1,73% -0,50% -4,21% -5,61% n.a.
Höchstkurs 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 n.a.
Tiefstkurs 4,10 3,99 3,45 3,23 2,55 n.a.
Durchschnittspreis 4,14 4,10 3,84 3,63 3,38 n.a.

Fondsstrategie zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsprospekte zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR ACC

Auflagedatum 05.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (01.10.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joachim Waltl, Alfred Kober
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,02% Krka dd Novo mesto
6,13% MESSER Tehnogas AD
6,01% Naftna Industrija Srbije Nova Sad
5,79% Metalac ad Gornji Milanovac
4,79% Energoprojekt Holding ad Beograd
4,77% Alfa Plam AD
4,45% Adris Grupa dd
4,32% Koncar-Elektroindustrija DD
4,27% Telekom Srpske AD Banja Luka
4,21% Hrvatski Telekom dd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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