QUANTEX GLOBAL VALUE FUND

Fonds
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  • 155,698 EUR
  • +1,88
  • +1,22%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J1MY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0042267281 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: LLB Fund Services AG
Brief 155,698 ( n.a. ) Eröffnung 155,70 Hoch / Tief (heute) 155,70 / 155,70 Fondsvolumen 69,13 Mio. CHF (Stand: 06.12.2016)
Geld 155,698 ( n.a. ) Vortag 153,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,55 / 120,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,99% / +5,27%
Benchmark
  • QUANTEX GLOBAL VALUE FUND
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Kurse

Alle Kurse zu QUANTEX GLOBAL VALUE FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 168,65 CHF +1,95 +1,17% 06.12. 08:00:00 168,650 / 168,650
KAG (EUR) 155,70 EUR +1,88 +1,22% 06.12. 08:00:00 155,698 / 155,698

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu QUANTEX GLOBAL VALUE FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,99% +6,47% +5,50% +34,30% n.a. n.a.
relativer Return +5,04% +2,23% -0,79% -9,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,04% +0,74% -0,07% -0,26% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,91% +6,99% +10,06% +55,81% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -0,21% +0,51% +3,42% n.a. n.a.
Excess Return +5,20% -4,79% +10,44% +75,84% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUANTEX GLOBAL VALUE FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,83% 14,69% 19,93% 20,55% n.a. n.a.
max. Verlust -1,89% -5,61% -17,45% -22,32% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +9,26% +9,26% +12,30% +12,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +9,26% -4,84% -5,32% -8,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 169,25 169,25 169,25 170,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 151,35 151,35 132,25 132,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 164,14 160,11 153,41 157,21 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu QUANTEX GLOBAL VALUE FUND

Das Anlageziel besteht darin, mit einem global diversifizierten Portofolio von Aktien und anderen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu QUANTEX GLOBAL VALUE FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu QUANTEX GLOBAL VALUE FUND

Auflagedatum 25.07.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Frech
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUANTEX GLOBAL VALUE FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUANTEX GLOBAL VALUE FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu QUANTEX GLOBAL VALUE FUND

Anteil Wertpapiername
3,05% Regions Financial Corp
2,87% Bank of America Corp
2,85% Anima Holding SpA
2,84% Warsaw Stock Exchange
2,84% Robert Half International Inc
2,82% Intesa Sanpaolo SpA
2,82% Goldman Sachs Group Inc/The
2,81% Check Point Software Technologies Ltd
2,80% Mixi Inc
2,73% Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu QUANTEX GLOBAL VALUE FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
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€uro FondsNote 2 30.11.2016
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