Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 2,93 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 2,88 % |
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 2,85 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 2,78 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,77 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 2,75 % |
Dino Polska Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011 | 2,75 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,74 % |
Allison Transmission Aktie · WKN A1JGSV · ISIN US01973R1014 | 2,71 % |
AMBEV ADR Aktie · WKN A1W749 · ISIN US02319V1035 | 2,71 % |
Summe: | 27,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 435,850 CHF -0,440 CHF · -0,10 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 444,523 EUR -2,063 EUR · -0,46 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 440,000 CHF +5,100 CHF · +1,17 % gestern, 17:40:08 · unbekannt |