QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B...

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  • 122,821 EUR
  • +0,16
  • +0,13%
  • 24.03.2017, 22:25:16
WKN: 974560 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0063042062 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 123,249 ( 82 Stk. ) Kaufen Eröffnung 122,82 Hoch / Tief (heute) 122,82 / 122,82 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 122,393 ( 83 Stk. ) Verkaufen Vortag 122,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,11 / 119,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / +2,45%
Benchmark
  • QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B...
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Alle Kurse zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 122,22 EUR -0,03 -0,02% 24.03. 10:03:33 122,270 / 123,170
KAG (EUR) 122,70 EUR +0,16 +0,13% 24.03. 08:00:00 122,700 / 125,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% +0,06% +2,45% +4,88% +7,26% +40,58%
relativer Return +0,80% -2,04% -15,16% -32,12% -45,34% -27,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,80% -0,69% -1,36% -1,07% -1,00% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% +1,27% +0,96% +1,79% +0,13% +4,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 -0,73 -0,33 -0,60 -0,65 -0,49
Excess Return +0,33% -5,22% -3,28% -7,90% -10,31% -22,31%

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 2,50% 3,23% 3,20% 2,91% 3,15%
max. Verlust -1,19% -1,19% -1,78% -5,85% -5,85% -5,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 55,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,82% +1,58% +1,58% +1,91% +1,91% +3,39%
1-Monats-Tief -0,82% -0,82% -0,82% -2,21% -2,96% -2,96%
Höchstkurs 123,99 123,99 123,99 124,84 124,84 124,84
Tiefstkurs 122,52 121,74 119,25 116,95 113,97 85,03
Durchschnittspreis 123,21 122,75 121,16 120,68 119,18 109,98

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Auflagedatum 11.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
6,88% France Government Bond OAT 1% 25.07.2017
6,15% Carrefour SA 1,75% 22.05.2019
5,92% BMW Finance NV (float) 04.04.2017
5,68% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
5,46% StarCapital-Argos I EUR
5,03% SAP SE 2,125% 13.11.2019
4,86% Diageo Finance PLC 1,125% 20.05.2019
4,79% Danone SA 1,125% 27.11.2017
4,74% Bayer Nordic SE (float) 28.03.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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