QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B...

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  • 123,372 EUR
  • +0,20
  • +0,16%
  • 20.02.2017, 22:25:16
WKN: 974560 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0063042062 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 123,802 ( 82 Stk. ) Kaufen Eröffnung 123,37 Hoch / Tief (heute) 123,37 / 123,37 Fondsvolumen 26,42 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 122,942 ( 83 Stk. ) Verkaufen Vortag 123,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,31 / 118,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +3,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 122,70 EUR +0,02 +0,02% 20.02. 10:06:06 122,800 / 123,700
KAG (EUR) 123,25 EUR +0,20 +0,16% 20.02. 08:00:00 123,250 / 125,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +2,13% +4,05% +4,62% +7,85% +42,25%
relativer Return -2,80% -6,00% -19,70% -32,02% -46,04% -25,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,80% -2,04% -1,81% -1,07% -1,02% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +1,27% +0,96% +1,79% +0,13% +4,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,52 -0,36 -0,45 -0,61 -0,45
Excess Return +1,93% -3,71% -3,54% -5,88% -9,72% -20,64%

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 2,72% 3,26% 3,20% 2,90% 3,14%
max. Verlust -0,66% -0,98% -1,78% -5,85% -5,85% -5,85%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,52% +1,40% +1,55% +1,98% +1,98% +3,87%
1-Monats-Tief +0,52% +0,20% -0,95% -1,76% -2,35% -2,54%
Höchstkurs 123,19 123,19 123,19 124,84 124,84 124,84
Tiefstkurs 121,74 120,40 118,37 116,53 113,97 85,03
Durchschnittspreis 122,30 121,95 120,75 120,48 118,99 109,62

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien-Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsziel zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien-Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Auflagedatum 13.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,09% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
7,07% Danone SA 1,125% 27.11.2017
6,73% France Government Bond OAT 1% 25.07.2017
6,60% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
6,06% Carrefour SA 1,75% 22.05.2019
5,82% BMW Finance NV (float) 04.04.2017
5,29% StarCapital-Argos I EUR
4,97% SAP SE 2,125% 13.11.2019
4,78% Diageo Finance PLC 1,125% 20.05.2019
4,66% Bayer Nordic SE (float) 28.03.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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