QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B...

Fonds
122,972 EUR +0,27 +0,22% 28.04.2017, 22:25:15
WKN: 974560 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0063042062 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 123,400 ( 82 Stk. ) Kaufen Eröffnung 122,97 Hoch / Tief (heute) 122,97 / 122,97 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 122,543 ( 83 Stk. ) Verkaufen Vortag 122,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,11 / 119,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +2,00%
Benchmark
QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B...
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Alle Kurse zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 122,13 EUR +0,24 +0,20% 28.04. 10:14:07 122,420 / 123,310
KAG (EUR) 122,58 EUR +0,21 +0,17% 27.04. 08:00:00 122,580 / 125,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,26% +2,00% +3,79% +7,27% +41,83%
relativer Return -2,30% -3,17% -14,40% -32,86% -46,69% -27,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,30% -1,07% -1,29% -1,10% -1,04% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,12% +1,27% +0,96% +1,79% +0,13% +4,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 -0,83 -0,44 -0,58 -0,64 -0,46
Excess Return -0,12% -5,95% -4,37% -7,62% -10,30% -21,06%

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 2,65% 2,84% 3,21% 2,93% 3,16%
max. Verlust -1,09% -1,38% -1,69% -5,85% -5,85% -5,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,09% +1,25% +1,45% +2,29% +2,29% +3,05%
1-Monats-Tief +0,09% -1,07% -1,07% -2,41% -3,15% -3,15%
Höchstkurs 123,63 123,99 123,99 124,84 124,84 124,84
Tiefstkurs 122,28 121,74 119,34 117,10 114,11 85,03
Durchschnittspreis 123,06 122,99 121,44 120,84 119,33 110,31

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Auflagedatum 11.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,47% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
6,85% France Government Bond OAT 1% 25.07.2017
5,93% BMW Finance NV (float) 04.04.2017
5,81% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
5,54% StarCapital-Argos I EUR
5,06% SAP SE 2,125% 13.11.2019
4,88% Diageo Finance PLC 1,125% 20.05.2019
4,74% Bayer Nordic SE (float) 28.03.2017
4,47% European Investment Bank 3% 22.05.2019
4,47% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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