QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Fonds
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  • 121,620 EUR
  • +0,14
  • +0,12%
  • 23.01.2017, 17:47:05
WKN: 974560 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0063042062 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 122,430 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 121,41 Hoch / Tief (heute) 121,69 / 121,36 Fondsvolumen 26,42 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 121,550 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 121,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,61 / 116,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +2,35%
Benchmark
  • QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B
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Alle Kurse zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 121,57 EUR -0,13 -0,11% 23.01. 10:33:10 121,430 / 122,320
KAG (EUR) 122,02 EUR -0,23 -0,19% 20.01. 08:00:00 122,020 / 124,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% +0,78% +2,35% +3,01% +7,56% +41,21%
relativer Return +0,89% -6,28% -18,27% -30,14% -45,94% -25,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% -2,14% -1,67% -0,99% -1,02% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,33% +1,27% +0,96% +1,79% +0,13% +4,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 -0,58 -0,51 -0,55 -0,63 -0,48
Excess Return +2,30% -4,21% -5,15% -7,24% -10,01% -21,68%

Risiko-Kennzahlen zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 3,25% 3,49% 3,22% 2,90% 3,14%
max. Verlust -0,76% -1,31% -2,04% -5,85% -5,85% -5,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 51,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,64% +1,60% +1,60% +1,73% +1,73% +3,88%
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -0,64% -1,67% -2,12% -2,84%
Höchstkurs 122,95 122,95 122,95 124,84 124,84 124,84
Tiefstkurs 122,02 119,52 117,54 116,53 113,43 85,03
Durchschnittspreis 122,53 121,41 120,50 120,36 118,87 109,34

Fondsstrategie zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien-Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsziel zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kuden eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Auflagedatum 13.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Anteil Wertpapiername
9,09% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
7,07% Danone SA 1,125% 27.11.2017
6,73% France Government Bond OAT 1% 25.07.2017
6,60% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
6,06% Carrefour SA 1,75% 22.05.2019
5,82% BMW Finance NV (float) 04.04.2017
5,29% StarCapital-Argos I EUR
4,97% SAP SE 2,125% 13.11.2019
4,78% Diageo Finance PLC 1,125% 20.05.2019
4,66% Bayer Nordic SE (float) 28.03.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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