QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Fonds
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  • 120,240 EUR
  • +0,09
  • +0,07%
  • 08.12.2016, 18:15:21
WKN: 974560 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0063042062 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 121,140 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 119,99 Hoch / Tief (heute) 120,41 / 119,99 Fondsvolumen 26,42 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 120,230 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 120,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,54 / 116,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / -0,47%
Benchmark
  • QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B
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Kurse

Alle Kurse zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 120,49 EUR +0,09 +0,07% 08.12. 11:05:48 120,440 / 121,320
KAG (EUR) 120,59 EUR +0,19 +0,16% 07.12. 08:00:00 120,590 / 123,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% -0,48% -0,47% +3,17% +8,31% +37,13%
relativer Return -4,49% -4,43% -6,42% -29,94% -47,23% -27,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,49% -1,50% -0,55% -0,98% -1,06% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,25% +0,96% +1,79% +0,13% +4,85% +0,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,15% -1,18% -1,56% -2,74% -3,24% -8,22%
Excess Return -0,54% -4,22% -4,99% -8,41% -9,26% -25,76%

Risiko-Kennzahlen zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 3,01% 3,53% 3,19% 2,86% 3,13%
max. Verlust -0,52% -1,45% -3,16% -5,85% -5,85% -5,85%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,85% +0,85% +1,03% +2,26% +2,26% +2,57%
1-Monats-Tief +0,85% -0,94% -1,65% -1,89% -1,89% -1,91%
Höchstkurs 121,03 121,28 121,58 124,84 124,84 124,84
Tiefstkurs 119,52 119,52 117,54 116,24 111,08 85,03
Durchschnittspreis 120,58 120,62 120,26 120,18 118,61 108,92

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien-Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsziel zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kuden eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Auflagedatum 13.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Anteil Wertpapiername
8,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
6,78% Danone SA 1,125% 27.11.2017
6,47% France Government Bond OAT 1% 25.07.2017
6,08% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
5,83% Carrefour SA 1,75% 22.05.2019
5,57% BMW Finance NV (float) 04.04.2017
5,01% StarCapital-Argos I EUR
4,78% SAP SE 2,125% 13.11.2019
4,59% Diageo Finance PLC 1,125% 20.05.2019
4,46% Bayer Nordic SE (float) 28.03.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu QUINT ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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