QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EU...

Fonds
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  • 182,120 EUR
  • -0,15
  • -0,08%
  • 22.02.2017, 14:00:28
WKN: 974561 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0063042229 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 184,460 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 182,25 Hoch / Tief (heute) 182,57 / 182,05 Fondsvolumen 18,13 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 182,190 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 182,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 182,27 / 154,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / +14,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 182,31 EUR +1,60 +0,89% 22.02. 09:58:29 182,194 / 184,452
KAG (EUR) 181,51 EUR +0,02 +0,01% 20.02. 08:00:00 181,510 / 186,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% +6,26% +14,60% +15,79% +34,03% +6,04%
relativer Return -2,07% -1,39% -8,68% -24,97% -33,56% -44,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,07% -0,47% -0,75% -0,79% -0,68% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,63% +3,91% +6,19% +2,89% +12,83% +10,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,01 +0,17 +0,29 +0,22 -0,23
Excess Return +12,48% +0,39% +7,63% +17,50% +16,46% -56,85%

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,67% 6,77% 10,81% 13,86% 12,66% 18,80%
max. Verlust -1,88% -1,88% -5,86% -20,58% -20,58% -59,69%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,52% +4,70% +5,14% +6,27% +7,39% +11,86%
1-Monats-Tief +1,52% +0,13% -3,33% -7,97% -7,97% -25,34%
Höchstkurs 181,94 181,94 181,94 188,10 188,10 189,97
Tiefstkurs 178,02 169,31 156,33 147,22 127,49 76,58
Durchschnittspreis 180,01 177,11 170,74 167,55 157,83 142,27

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondvermögen auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen investiert werden. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20% können auch Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20% in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds, Exchange Traded Funds sowie in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarkt-anlagen investiert. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20 % können auch Wandelschuldverschrei-bungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20 % in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Auflagedatum 11.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,92% Intel Corp
5,60% Siemens AG
5,22% Deutsche Post AG
5,19% BASF SE
4,91% Allianz Europe Equity Gro.IT EUR
4,82% International Business Machines Corp
4,73% SAP SE
4,69% Bayer AG
4,60% adidas AG
4,29% BMW Finance NV (float) 04.04.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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