QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC

Fonds
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  • 170,100 EUR
  • +0,02
  • +0,01%
  • 06.12.2016, 14:15:23
WKN: 974561 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0063042229 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 172,300 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 170,19 Hoch / Tief (heute) 170,26 / 169,79 Fondsvolumen 18,13 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 170,180 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 170,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,26 / 147,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,98% / -1,12%
Benchmark
  • QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC
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Kurse

Alle Kurse zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 169,96 EUR +1,94 +1,15% 06.12. 10:06:47 170,184 / 172,294
KAG (EUR) 169,56 EUR +0,25 +0,15% 05.12. 08:00:00 169,560 / 174,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,98% -2,97% -1,12% +10,91% +35,83% +9,73%
relativer Return -3,01% -6,49% -6,64% -24,90% -33,82% -42,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,01% -2,21% -0,57% -0,79% -0,69% -0,46%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,35% +6,19% +2,89% +12,83% +10,48% -4,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,09% -0,03% +0,20% +0,81% +1,43% -2,82%
Excess Return -1,19% -0,44% +2,75% +10,75% +18,26% -53,16%

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,73% 8,82% 13,61% 13,96% 12,76% 18,83%
max. Verlust -0,98% -5,57% -13,56% -20,58% -20,58% -59,69%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,48% +2,48% +3,58% +7,72% +7,72% +12,31%
1-Monats-Tief +2,48% -4,16% -6,31% -7,05% -7,05% -13,50%
Höchstkurs 170,99 175,21 175,75 188,10 188,10 189,97
Tiefstkurs 165,45 165,45 149,39 147,22 121,44 76,58
Durchschnittspreis 169,58 171,41 167,33 165,89 155,69 141,91

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC

Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds, Exchange Traded Funds sowie in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarkt-anlagen investiert. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20 % können auch Wandelschuldverschrei-bungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20 % in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Fondsziel zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kuden eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC

Auflagedatum 11.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC

Anteil Wertpapiername
5,64% Intel Corp
5,28% Deutsche Post AG
5,19% Siemens AG
4,87% Allianz Europe Equity Gro.IT EUR
4,82% adidas AG
4,67% BASF SE
4,56% SAP SE
4,44% Bayer AG
4,22% Roche Holding AG
4,20% International Business Machines Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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