RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS...

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  • 99,680 EUR
  • +0,43
  • +0,43%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YGNS Fondstyp: unbekannt
ISIN: AT0000A0G272 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 103,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,68 Hoch / Tief (heute) 99,68 / 99,68 Fondsvolumen 144,15 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 99,680 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,68 / 84,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,17% / +16,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,68 EUR +0,43 +0,43% 24.02. 08:00:00 99,680 / 103,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,17% +9,18% +16,68% +18,47% +3,83% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,68% +8,93% -2,79% +3,88% -14,74% +11,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +0,06 +0,31 -0,29 -0,27 n.a.
Excess Return +14,56% +1,29% +10,31% -11,90% -13,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,85% 7,10% 8,32% 10,06% 9,23% n.a.
max. Verlust -0,94% -1,07% -7,37% -18,34% -22,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,17% +5,17% +5,17% +8,47% +8,47% n.a.
1-Monats-Tief +5,17% +0,87% -5,46% -7,71% -10,83% n.a.
Höchstkurs 99,68 99,68 99,68 107,75 119,68 n.a.
Tiefstkurs 94,77 90,32 88,49 84,40 84,40 n.a.
Durchschnittspreis 96,81 94,61 92,91 95,41 100,91 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging Markets (Schwellenländer)-Anleihen und/oder Emerging Markets-Geldmarktinstrumente, die jeweils auf lokale Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,41 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,52% THAILAND GOVERNMENT BOND THAIGB 3.65 12/17/21
4,29% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 6 3/4 03/31/21 R208
3,49% NOTA DO TESOURO NACIONAL BNTNF 10 01/01/23
3,15% RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/2 08/18/21
3,01% INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 1/4 07/15/21
2,98% INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 3/8 09/15/26
2,96% INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 3/8 03/15/24
2,95% TITULOS DE TESORERIA B COLTES 7 3/4 09/18/30
2,78% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/2 10/25/19
2,69% THAILAND GOVERNMENT BOND THAIGB 1 7/8 06/17/22
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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