RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EU...

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  • 79,040 EUR
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  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ET57 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000811807 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 82,990 ( n.a. ) Eröffnung 79,04 Hoch / Tief (heute) 79,04 / 79,04 Fondsvolumen 380,67 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 79,040 ( n.a. ) Vortag 79,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,23 / 77,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +1,82%
Benchmark
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KAG (EUR) 79,04 EUR -0,01 -0,01% 13.01. 08:00:00 79,040 / 82,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% -2,28% +2,06% +15,73% +31,03% +58,85%
relativer Return +0,11% -2,01% -2,61% -7,47% +10,05% -6,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -0,67% -0,22% -0,22% +0,16% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,90% +3,35% +1,61% +12,28% +1,88% +10,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% -0,29% +1,97% +2,19% +3,67% -0,97%
Excess Return +2,01% -1,25% +7,57% +8,03% +13,46% -4,04%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,94% 4,90% 3,81% 3,84% 3,67% 4,17%
max. Verlust -1,27% -3,42% -4,63% -6,17% -6,17% -6,17%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 72,22% 73,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,79% +0,79% +1,40% +2,32% +2,32% +2,63%
1-Monats-Tief +0,79% -2,03% -2,03% -3,67% -3,67% -3,67%
Höchstkurs 79,76 81,20 85,25 85,43 85,43 85,43
Tiefstkurs 78,42 78,42 78,42 75,67 71,28 67,69
Durchschnittspreis 79,20 79,50 81,99 81,06 78,67 75,57

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Staatsanleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Staaten, auch supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Der Raifeisen 301 - Euro Gov. Bonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,98 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Anteil Wertpapiername
2,44% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,37% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
2,07% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
1,86% Bundesobligation 0% 08.10.2021
1,54% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
1,31% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,23% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
1,11% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,10% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
1,08% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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