RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EU...

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  • 78,620 EUR
  • -0,31
  • -0,39%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ET57 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000811807 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 82,550 ( n.a. ) Eröffnung 78,62 Hoch / Tief (heute) 78,62 / 78,62 Fondsvolumen 382,00 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 78,620 ( n.a. ) Vortag 78,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,23 / 77,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / +0,55%
Benchmark
  • RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EU...
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KAG (EUR) 78,62 EUR -0,31 -0,39% 02.12. 08:00:00 78,620 / 82,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% -3,68% +0,71% +15,34% +34,06% +55,49%
relativer Return -1,96% -3,15% -1,53% -7,15% +6,50% -8,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% -1,06% -0,13% -0,21% +0,11% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,87% +1,61% +12,28% +1,88% +10,53% +3,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -0,06% +1,90% +2,31% +4,45% -1,78%
Excess Return +0,67% -0,23% +7,18% +8,34% +16,49% -7,40%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,45% 4,69% 3,94% 3,77% 3,71% 4,15%
max. Verlust -2,22% -4,44% -4,49% -6,17% -6,17% -6,17%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 68,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,71% +0,34% +2,20% +2,25% +2,61% +4,61%
1-Monats-Tief -1,71% -2,39% -2,39% -2,39% -2,39% -2,59%
Höchstkurs 80,32 85,21 85,25 85,43 85,43 85,43
Tiefstkurs 78,54 78,54 78,54 74,95 69,36 67,69
Durchschnittspreis 79,24 81,00 82,14 80,95 78,49 75,51

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Staatsanleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Staaten, auch supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Der Raifeisen 301 - Euro Gov. Bonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,98 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Anteil Wertpapiername
2,43% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
2,40% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,17% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
1,52% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,41% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
1,19% Bundesobligation 0% 08.10.2021
1,17% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,14% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
1,04% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,04% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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