RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (I) V...

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  • 219,520 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YEHP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0FT23 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 228,300 ( n.a. ) Eröffnung 219,52 Hoch / Tief (heute) 219,52 / 219,52 Fondsvolumen 301,00 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 219,520 ( n.a. ) Vortag 219,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 229,77 / 203,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,23% / +7,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (I) VTA EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 219,52 EUR +0,02 +0,01% 17.01. 08:00:00 219,520 / 228,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (I) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,23% -2,81% +7,13% +10,94% +21,56% n.a.
relativer Return +1,91% -5,81% -11,90% -27,88% -34,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,91% -1,98% -1,05% -0,90% -0,70% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,46% +5,16% -0,10% +4,90% -6,54% +15,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,40% +0,45% +0,60% -1,26% +0,85% n.a.
Excess Return +7,08% +2,05% +2,78% -6,27% +3,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (I) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 7,82% 5,06% 4,60% 4,69% n.a.
max. Verlust -0,22% -5,80% -6,92% -7,29% -10,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,23% +2,23% +3,52% +3,52% +3,59% n.a.
1-Monats-Tief +2,23% -4,21% -4,21% -4,28% -4,56% n.a.
Höchstkurs 219,50 227,02 229,77 229,77 229,77 n.a.
Tiefstkurs 214,72 213,86 203,65 195,10 180,57 n.a.
Durchschnittspreis 216,84 218,86 218,83 211,25 206,24 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (I) VTA EUR

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (I) VTA EUR

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (I) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (I) VTA EUR

Auflagedatum 03.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (I) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (I) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (I) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
2,45% REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 8.28 12/31/33
2,30% REPUBLIC OF POLAND POLAND 3 03/17/23
2,25% KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 7 05/05/20
2,04% REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 4 1/2 01/28/26
2,04% REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 6 01/14/41
1,84% REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 3 7/8 10/14/24
1,79% RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 7 1/2 03/31/30
1,74% UNITED MEXICAN STATES MEX 4.6 01/23/46
1,67% RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 7/8 09/16/23
1,62% REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3 3/4 04/25/22
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (I) VTA EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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