RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A...

Fonds
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  • 110,131 EUR
  • -0,64
  • -0,58%
  • 20.01.2017, 22:25:11
WKN: A0B9ES Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000636733 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 110,643 ( 92 Stk. ) Kaufen Eröffnung 110,13 Hoch / Tief (heute) 110,13 / 110,13 Fondsvolumen 306,68 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 109,618 ( 93 Stk. ) Verkaufen Vortag 110,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,69 / 107,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,17% / +6,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 109,88 EUR +0,43 +0,39% 19.01. 10:07:39 108,940 / 110,010
KAG (EUR) 110,69 EUR -0,31 -0,28% 19.01. 08:00:00 110,690 / 115,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,17% -2,77% +6,99% +8,92% +17,54% +55,04%
relativer Return +1,53% -5,73% -12,25% -29,25% -36,96% -43,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,53% -1,95% -1,08% -0,96% -0,77% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,55% +4,51% -0,74% +4,29% -7,15% +15,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +0,09 +0,05 -0,42 -0,00 -0,10
Excess Return +6,94% +0,85% +0,76% -8,86% -0,03% -7,85%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 7,88% 5,06% 4,61% 4,70% 5,43%
max. Verlust -0,28% -5,85% -7,05% -7,48% -11,22% -26,92%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 55,56% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,17% +2,17% +3,17% +3,29% +3,29% +7,51%
1-Monats-Tief +2,17% -4,09% -4,09% -4,09% -4,59% -13,61%
Höchstkurs 114,86 119,06 120,60 123,94 134,76 134,76
Tiefstkurs 110,57 110,57 107,29 107,29 107,29 83,89
Durchschnittspreis 113,04 114,26 114,94 116,35 119,35 116,51

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Auflagedatum 03.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,37 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Anteil Wertpapiername
2,45% REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 8.28 12/31/33
2,30% REPUBLIC OF POLAND POLAND 3 03/17/23
2,25% KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 7 05/05/20
2,04% REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 4 1/2 01/28/26
2,04% REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 6 01/14/41
1,84% REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 3 7/8 10/14/24
1,79% RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 7 1/2 03/31/30
1,74% UNITED MEXICAN STATES MEX 4.6 01/23/46
1,67% RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 7/8 09/16/23
1,62% REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3 3/4 04/25/22
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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