RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R E...

Fonds
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  • 112,152 EUR
  • +0,30
  • +0,27%
  • 24.02.2017, 22:25:11
WKN: A0B9ES Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000636733 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 112,672 ( 90 Stk. ) Kaufen Eröffnung 112,15 Hoch / Tief (heute) 112,15 / 112,15 Fondsvolumen 321,45 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 111,631 ( 91 Stk. ) Verkaufen Vortag 111,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,69 / 110,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +6,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 110,65 EUR +0,21 +0,19% 24.02. 09:37:34 110,910 / 112,000
KAG (EUR) 112,07 EUR +0,30 +0,27% 24.02. 08:00:00 112,070 / 116,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +3,11% +6,06% +10,22% +14,52% +55,82%
relativer Return -1,86% -2,51% -14,55% -31,93% -39,08% -44,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,86% -0,84% -1,30% -1,06% -0,82% -0,49%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,81% +4,51% -0,74% +4,29% -7,15% +15,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,16 +0,14 -0,26 -0,12 -0,09
Excess Return +3,94% +1,46% +2,06% -5,47% -3,05% -7,07%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,67% 3,66% 5,05% 4,61% 4,70% 5,43%
max. Verlust -0,39% -0,97% -7,05% -7,48% -11,22% -26,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 53,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,61% +1,61% +2,85% +2,85% +3,73% +8,92%
1-Monats-Tief +1,61% +0,01% -5,08% -5,08% -7,32% -21,39%
Höchstkurs 112,07 114,86 120,60 123,94 134,76 134,76
Tiefstkurs 109,95 109,95 109,84 107,29 107,29 83,89
Durchschnittspreis 110,95 112,10 115,19 116,23 119,18 116,45

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR DIS

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR DIS

Auflagedatum 03.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,37 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,24% REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 2 5/8 03/15/23
2,25% ROMANIA ROMANI 6 3/4 02/07/22
2,22% KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 7 05/05/20
2,12% REPUBLIC OF POLAND POLAND 3 03/17/23
1,96% FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 5/8 01/07/41
1,90% REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 4 1/2 01/28/26
1,85% REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 4 02/26/24
1,78% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 5 1/2 03/09/20
1,72% REPUBLIC OF POLAND POLAND 3 1/4 04/06/26
1,70% REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 3 7/8 10/14/24
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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