RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A...

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  • 111,750 EUR
  • +0,48
  • +0,43%
  • 05.12.2016, 17:11:08
WKN: A0B9ES Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000636733 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 112,670 ( 230 Stk. ) Kaufen Eröffnung 111,27 Hoch / Tief (heute) 111,76 / 111,27 Fondsvolumen 269,33 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 111,730 ( 230 Stk. ) Verkaufen Vortag 111,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,18 / 106,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,64% / +2,24%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 112,25 EUR -0,40 -0,36% 02.12. 10:00:50 111,650 / 112,740
KAG (EUR) 112,10 EUR -0,74 -0,66% 02.12. 08:00:00 112,100 / 116,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,64% -6,21% +2,23% +7,43% +15,44% +52,22%
relativer Return -5,98% -8,04% -7,60% -29,56% -39,36% -44,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,98% -2,76% -0,66% -0,97% -0,83% -0,49%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,39% -0,74% +4,29% -7,15% +15,08% +6,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% -0,79% -0,16% -2,21% -0,46% -1,97%
Excess Return +2,19% -4,02% -0,73% -10,94% -2,13% -10,67%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,80% 7,86% 5,05% 4,59% 4,68% 5,42%
max. Verlust -5,10% -7,05% -7,05% -7,48% -11,22% -26,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -4,64% +0,10% +2,60% +2,60% +3,59% +6,69%
1-Monats-Tief -4,64% -4,64% -4,64% -4,64% -4,64% -19,12%
Höchstkurs 118,12 120,60 120,60 123,94 134,76 134,76
Tiefstkurs 112,10 112,10 107,29 107,29 107,29 83,89
Durchschnittspreis 114,54 117,44 114,94 116,57 119,56 116,62

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Auflagedatum 03.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,54 EUR (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Anteil Wertpapiername
2,87% RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 7/8 09/16/23
2,35% FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 2 5/8 01/05/23
2,31% REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 8.28 12/31/33
2,21% FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/4 01/07/25
2,08% REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 4 1/2 01/28/26
1,82% REPUBLIC OF INDONESIA INDON 3 3/4 04/25/22
1,76% UNITED MEXICAN STATES MEX 4.6 01/23/46
1,71% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4 7/8 04/14/26
1,68% RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 7 1/2 03/31/30
1,68% REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 3 7/8 10/14/24
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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