RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T...

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  • 181,960 EUR
  • +0,33
  • +0,18%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0D903 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000636741 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 189,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 181,96 Hoch / Tief (heute) 181,96 / 181,96 Fondsvolumen 267,63 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 181,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 181,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 195,35 / 173,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,41% / +3,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 181,96 EUR +0,33 +0,18% 06.12. 08:00:00 181,960 / 189,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,41% -6,13% +2,99% +8,25% +14,81% +51,63%
relativer Return -4,48% -7,93% -8,70% -29,09% -39,06% -44,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,48% -2,72% -0,76% -0,95% -0,82% -0,48%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,59% -0,73% +4,19% -7,16% +15,09% +6,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,58% -0,76% +0,02% -2,25% -0,59% -2,08%
Excess Return +2,92% -3,83% +0,09% -11,14% -2,76% -11,26%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,85% 7,87% 5,03% 4,58% 4,67% 5,42%
max. Verlust -5,09% -7,03% -7,03% -7,47% -11,22% -26,92%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 61,11% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -4,33% -0,50% +2,78% +2,78% +3,66% +6,06%
1-Monats-Tief -4,33% -4,33% -4,33% -4,33% -4,66% -12,71%
Höchstkurs 191,35 195,35 195,35 195,35 195,35 195,35
Tiefstkurs 181,61 181,61 173,80 168,67 161,60 98,80
Durchschnittspreis 184,81 189,87 185,46 180,48 178,42 159,30

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T EUR

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T EUR

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T EUR

Auflagedatum 03.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,83 EUR (15.01.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T EUR

Anteil Wertpapiername
2,40% REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 8.28 12/31/33
2,33% FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/4 01/07/25
2,19% FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 2 5/8 01/05/23
2,14% REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 4 1/2 01/28/26
1,89% REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 4 7/8 10/14/44
1,88% REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 5 1/8 07/21/25
1,85% RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 7/8 09/16/23
1,81% UNITED MEXICAN STATES MEX 4.6 01/23/46
1,74% REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 3 7/8 10/14/24
1,65% RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 7 1/2 03/31/30
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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