RAIFFEISEN-EURO-RENT (R) VTA EUR

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  • 160,918 EUR
  • -0,50
  • -0,31%
  • 02.12.2016, 22:25:12
WKN: 622851 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000785308 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 161,599 ( 63 Stk. ) Kaufen Eröffnung 160,92 Hoch / Tief (heute) 160,92 / 160,92 Fondsvolumen 614,24 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 160,237 ( 64 Stk. ) Verkaufen Vortag 161,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,21 / 157,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,57% / +0,98%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EURO-RENT (R) VTA EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 160,30 EUR -0,37 -0,23% 02.12. 10:00:50 /
KAG (EUR) 160,88 EUR -0,50 -0,31% 02.12. 08:00:00 160,880 / 164,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-RENT (R) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,57% -3,26% +0,98% +11,75% +29,44% +53,67%
relativer Return -1,06% +0,91% +2,50% -5,49% -4,02% -3,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,06% +0,30% +0,21% -0,16% -0,07% -0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,04% +0,41% +9,82% +1,64% +11,10% +4,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% -0,46% +1,23% +1,48% +4,27% -2,82%
Excess Return +0,94% -1,50% +3,59% +4,14% +11,87% -9,22%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EURO-RENT (R) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 3,75% 3,15% 2,92% 2,78% 3,27%
max. Verlust -1,87% -3,76% -3,76% -5,01% -5,01% -5,01%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 73,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,57% +0,21% +1,66% +1,74% +2,46% +3,37%
1-Monats-Tief -1,57% -1,94% -1,94% -1,94% -1,94% -1,97%
Höchstkurs 163,94 167,17 167,17 167,17 167,17 167,17
Tiefstkurs 160,88 160,88 157,58 142,98 124,29 101,32
Durchschnittspreis 162,04 164,39 162,71 156,84 149,08 131,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EURO-RENT (R) VTA EUR

Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-EURO-RENT (R) VTA EUR

Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EURO-RENT (R) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-EURO-RENT (R) VTA EUR

Auflagedatum 26.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EURO-RENT (R) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,58%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EURO-RENT (R) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EURO-RENT (R) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
3,27% FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25
3,03% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37
2,41% FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23
2,38% FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26
2,25% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42
1,97% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25
1,74% FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 3/4 04/25/35
1,70% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/26
1,49% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/2 09/01/22
1,43% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/28
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-EURO-RENT (R) VTA EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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