RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T EUR

Fonds
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  • 217,009 EUR
  • -0,55
  • -0,25%
  • 20.01.2017, 22:25:28
WKN: 591727 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000740659 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 217,496 ( 47 Stk. ) Kaufen Eröffnung 217,01 Hoch / Tief (heute) 217,01 / 217,01 Fondsvolumen 159,58 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 216,522 ( 47 Stk. ) Verkaufen Vortag 217,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 224,29 / 203,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +6,01%
Benchmark
  • RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T EUR
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 216,59 EUR +0,22 +0,10% 19.01. 10:07:39 215,830 / 217,960
KAG (EUR) 216,96 EUR -1,07 -0,49% 20.01. 08:00:00 216,960 / 223,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% -2,89% +6,01% +6,69% +21,24% +46,18%
relativer Return -3,34% -1,21% -7,38% -7,96% -8,96% -26,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,34% -0,41% -0,64% -0,23% -0,16% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,85% +3,35% +1,40% +2,59% -3,60% +20,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,12 -0,07 -0,28 +0,10 -0,14
Excess Return +5,96% -1,54% -1,47% -7,66% +3,67% -16,71%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,07% 5,97% 6,04% 6,32% 6,51% 8,39%
max. Verlust -1,32% -5,55% -5,80% -9,44% -9,44% -24,56%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,37% +1,51% +3,64% +3,64% +4,79% +7,85%
1-Monats-Tief -0,37% -3,85% -3,85% -3,85% -4,17% -10,19%
Höchstkurs 219,41 224,22 224,82 225,77 225,77 225,77
Tiefstkurs 216,51 211,78 203,92 199,66 186,49 142,97
Durchschnittspreis 218,27 217,55 217,52 214,61 211,54 194,86

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei), und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T EUR

Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T EUR

Auflagedatum 03.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,18 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T EUR

Anteil Wertpapiername
3,78% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 3/4 09/23/22
3,72% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 4 10/25/23
3,56% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/25/25
3,24% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/2 10/25/19
3,24% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/4 10/25/20
3,00% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 07/25/18
2,66% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/4 10/25/17
2,61% RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 6.7 05/15/19
2,54% TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 8.3 06/20/18
2,40% TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 7.1 03/08/23
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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