Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
Laufende Kosten | 1,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 0,810 EUR |
17.04.2023 Ausschüttend | 0,740 EUR |
15.04.2022 Ausschüttend | 0,890 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 Anleihe · WKN A187J5 · ISIN PL0000109427 | 7,02 % |
European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KMN6 · ISIN XS2309419047 | 5,82 % |
Tschechien KC-Anl. 2013(28) Anleihe · WKN A1HGJ6 · ISIN CZ0001003859 | 3,86 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A2RXTJ · ISIN PL0000111498 | 3,81 % |
Rumänien LN-Bonds 2012(27) Anleihe · WKN A1G19F · ISIN RO1227DBN011 | 3,60 % |
Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94 Anleihe · WKN A1Z1V9 · ISIN CZ0001004477 | 3,37 % |
Rumänien LN-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A2RR2X · ISIN ROVRZSEM43E4 | 3,17 % |
Rumänien LN-Bonds 2014(25) Anleihe · WKN A1ZMWJ · ISIN RO1425DBN029 | 2,93 % |
Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89 Anleihe · WKN A1ZEZA · ISIN CZ0001004253 | 2,88 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(31) Anleihe · WKN A28U1D · ISIN CZ0001005888 | 2,81 % |
Summe: | 39,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,18 % | Raiffeisen Capital Management | – |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | Raiffeisen Capital Management | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,69 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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75,870 EUR -0,730 EUR · -0,95 % 02.03.2022, 16:45:14 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 80,550 EUR +0,170 EUR · +0,21 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 81,993 EUR +1,292 EUR · +1,60 % 01.03.2022, 12:17:01 · 0 Stk. | |||||
Hamburg Echtzeit | 81,700 EUR +1,720 EUR · +2,15 % 01.03.2022, 08:12:40 · 0 Stk. |