RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Fonds
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  • 267,492 EUR
  • -0,22
  • -0,08%
  • 17.01.2017, 22:25:12
WKN: 622854 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000740667 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 268,737 ( 38 Stk. ) Kaufen Eröffnung 267,49 Hoch / Tief (heute) 267,49 / 267,49 Fondsvolumen 163,97 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 266,247 ( 38 Stk. ) Verkaufen Vortag 267,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 276,52 / 249,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +5,22%
Benchmark
  • RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 265,95 EUR -0,04 -0,02% 17.01. 09:53:22 265,660 / 268,270
KAG (EUR) 267,23 EUR -0,22 -0,08% 17.01. 08:00:00 267,230 / 275,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% -1,97% +5,30% +6,92% +23,90% +46,97%
relativer Return -2,32% -0,19% -7,11% -7,35% -6,63% -26,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,32% -0,06% -0,61% -0,21% -0,11% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,52% +3,34% +1,40% +2,59% -3,60% +20,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,86% -0,24% -0,20% -1,06% +0,97% -1,91%
Excess Return +5,25% -1,51% -1,24% -6,92% +6,33% -15,92%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,16% 6,19% 6,10% 6,32% 6,52% 8,35%
max. Verlust -1,32% -5,55% -5,80% -9,44% -9,44% -24,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,44% +0,78% +3,19% +3,19% +6,18% +6,18%
1-Monats-Tief +0,44% -3,40% -3,40% -3,75% -3,93% -8,14%
Höchstkurs 269,60 275,51 276,25 276,25 276,25 276,25
Tiefstkurs 266,03 260,22 249,22 241,40 215,86 161,83
Durchschnittspreis 268,21 267,66 266,76 262,16 256,38 230,16

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei), und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Auflagedatum 15.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
3,78% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 3/4 09/23/22
3,72% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 4 10/25/23
3,56% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/25/25
3,24% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/2 10/25/19
3,24% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/4 10/25/20
3,00% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 07/25/18
2,66% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/4 10/25/17
2,61% RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 6.7 05/15/19
2,54% TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 8.3 06/20/18
2,40% TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 7.1 03/08/23
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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