RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

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  • 262,047 EUR
  • -1,23
  • -0,47%
  • 02.12.2016, 22:25:12
WKN: 622854 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000740667 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 263,269 ( 39 Stk. ) Kaufen Eröffnung 262,05 Hoch / Tief (heute) 262,05 / 262,05 Fondsvolumen 160,82 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 260,824 ( 39 Stk. ) Verkaufen Vortag 263,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 276,52 / 249,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,74% / -1,83%
Benchmark
  • RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR
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Kurse

Alle Kurse zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 260,86 EUR -1,08 -0,41% 02.12. 10:00:50 /
KAG (EUR) 261,79 EUR -1,23 -0,47% 02.12. 08:00:00 261,790 / 269,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,74% -3,36% -1,83% +4,67% +22,65% +43,98%
relativer Return -0,33% +0,89% -10,09% -7,69% -5,30% -26,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% +0,30% -0,88% -0,22% -0,09% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,63% +1,40% +2,59% -3,60% +20,61% -4,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,28% -0,85% -0,56% -1,44% +0,77% -2,26%
Excess Return -1,87% -5,65% -3,49% -9,39% +5,08% -18,91%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,57% 5,72% 6,58% 6,27% 6,59% 8,35%
max. Verlust -3,74% -5,23% -6,61% -9,44% -9,44% -24,56%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -3,74% +1,11% +2,39% +2,95% +6,99% +6,99%
1-Monats-Tief -3,74% -3,74% -3,74% -3,74% -3,74% -8,66%
Höchstkurs 271,95 276,25 276,25 276,25 276,25 276,25
Tiefstkurs 261,79 261,79 249,22 241,40 210,37 161,83
Durchschnittspreis 265,64 270,79 265,90 261,54 255,21 229,23

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei), und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Auflagedatum 15.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
4,03% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 4 10/25/23
3,93% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 3/4 09/23/22
3,50% TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 7.4 02/05/20
3,46% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/4 10/25/20
3,45% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/2 10/25/19
3,03% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 07/25/18
2,98% RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 6.8 12/11/19
2,88% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/25/25
2,81% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/4 10/25/17
2,72% TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 8.3 06/20/18
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VTA EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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