RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

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  • 105,600 EUR
  • -0,05
  • -0,05%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JC3Y Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A0QQ49 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 108,240 ( n.a. ) Eröffnung 105,60 Hoch / Tief (heute) 105,60 / 105,60 Fondsvolumen 355,15 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 105,600 ( n.a. ) Vortag 105,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,29 / 100,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +4,92%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,60 EUR -0,05 -0,05% 17.01. 08:00:00 105,600 / 108,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +0,03% +4,97% +8,93% +18,94% n.a.
relativer Return +0,73% +1,02% +0,74% -15,50% -3,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% +0,34% +0,06% -0,47% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +4,56% -0,39% +4,90% -0,85% +10,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,24% -0,39% +0,35% -1,11% +0,62% n.a.
Excess Return +4,92% -0,90% +0,77% -2,53% +1,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,55% 2,45% 2,19% 2,21% 2,21% n.a.
max. Verlust -0,14% -1,87% -2,02% -4,54% -4,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,91% +2,42% +2,42% +2,42% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -1,49% -1,49% -1,89% -2,35% n.a.
Höchstkurs 105,65 106,12 107,36 109,13 109,45 n.a.
Tiefstkurs 104,94 104,14 101,03 100,97 100,97 n.a.
Durchschnittspreis 105,40 105,10 104,73 105,32 105,63 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens gehalten werden.

Fondsziel zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Auflagedatum 31.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,07 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Anteil Wertpapiername
1,11% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21
1,02% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 01/31/20
0,87% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24
0,85% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/24
0,64% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22
0,44% REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.2 02/20/17
0,40% FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 3/4 04/25/17
0,35% FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 7/8 04/15/17
0,35% BELGIUM KINGDOM BGB 3 1/2 06/28/17
0,35% FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 07/25/20
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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