RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

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  • 104,460 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JC3Y Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A0QQ49 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 107,070 ( n.a. ) Eröffnung 104,46 Hoch / Tief (heute) 104,46 / 104,46 Fondsvolumen 348,87 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 104,460 ( n.a. ) Vortag 104,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,29 / 100,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +1,98%
Benchmark
  • RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR
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KAG (EUR) 104,46 EUR +0,01 +0,01% 01.12. 08:00:00 104,460 / 107,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% -1,54% +1,92% +8,01% +20,84% n.a.
relativer Return -1,24% -0,91% -1,08% -16,43% -8,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,24% -0,30% -0,09% -0,50% -0,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,52% -0,39% +4,90% -0,85% +10,53% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,81% -0,99% -0,07% -1,35% +1,47% n.a.
Excess Return +1,87% -2,29% -0,15% -3,06% +3,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 2,39% 2,30% 2,19% 2,22% n.a.
max. Verlust -1,37% -2,02% -2,41% -4,54% -4,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,92% -0,20% +1,39% +2,00% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief -0,92% -0,92% -1,55% -1,58% -2,62% n.a.
Höchstkurs 105,59 107,36 107,36 109,13 109,45 n.a.
Tiefstkurs 104,14 104,14 101,03 100,97 98,93 n.a.
Durchschnittspreis 104,75 105,78 104,42 105,24 105,52 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens gehalten werden.

Fondsziel zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Auflagedatum 31.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,07 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Anteil Wertpapiername
16,80% R 304-Euro Corporates T
12,40% Raiffeisen-Euro Corporates R T
12,04% Raiffeisen Europa High Yield R T
9,91% Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R T
5,60% Raiffeisen-Global Rent R T
5,53% R 301 Euro Government Bonds I T
5,44% Raiffeisen 902 Treasury Zero II T
4,72% Raiffeisen Euro Short Term Rent R T
4,29% DURA1_1
3,24% Raiffeisen Em.Markets Local Bond R T
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV (R) A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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