RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR D...

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  • 106,240 EUR
  • +0,12
  • +0,11%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JC3Y Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A0QQ49 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 108,900 ( n.a. ) Eröffnung 106,24 Hoch / Tief (heute) 106,24 / 106,24 Fondsvolumen 365,38 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 106,240 ( n.a. ) Vortag 106,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,29 / 101,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +5,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,24 EUR +0,12 +0,11% 24.02. 08:00:00 106,240 / 108,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +1,62% +5,14% +9,57% +16,53% n.a.
relativer Return -0,69% +1,15% +1,47% -15,27% -9,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% +0,38% +0,12% -0,46% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,69% +4,56% -0,39% +4,90% -0,85% +10,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 -0,36 +0,20 -0,14 -0,08 n.a.
Excess Return +3,02% -1,66% +1,41% -1,34% -1,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,55% 1,89% 2,07% 2,21% 2,20% n.a.
max. Verlust -0,34% -0,59% -2,02% -4,54% -4,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,00% +1,00% +1,72% +1,72% +2,76% n.a.
1-Monats-Tief +1,00% -0,07% -1,42% -1,47% -3,27% n.a.
Höchstkurs 106,24 106,24 107,36 109,13 109,45 n.a.
Tiefstkurs 105,04 104,14 102,04 100,97 100,97 n.a.
Durchschnittspreis 105,60 105,26 105,19 105,40 105,68 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens gehalten werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand ihrer bisherigen Wertentwicklung, ihres Investmentstiles, ihres Risikomanagements und der Qualität des Investmentprozesses ausgewählt. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Kapitalanlagefonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Auflagedatum 31.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,07 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,08% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21
0,99% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 01/31/20
0,86% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24
0,64% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22
0,49% REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 2 5/8 03/15/23
0,35% DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 1 3/4 04/15/20
0,34% FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 07/25/20
0,34% ROMANIA ROMANI 6 3/4 02/07/22
0,34% THAILAND GOVERNMENT BOND THAIGB 3.65 12/17/21
0,33% ZF NA CAPITAL ZFFNGR 2 3/4 04/27/23
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RAIFFEISENFONDS-KONSERVATIV - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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