RAS LUX SHORT TERM DOLLAR

Fonds
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WKN: n.a. Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0091433606 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung n.a. Hoch / Tief (heute) n.a. / n.a. Fondsvolumen 10,41 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag n.a. Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,63% / n.a.
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  • RAS LUX SHORT TERM DOLLAR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAS LUX SHORT TERM DOLLAR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,63% -1,74% n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,83% -4,31% -6,27% -11,67% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,83% -1,46% -0,54% -0,34% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,13% -3,09% -3,57% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,76% -7,44% -9,54% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAS LUX SHORT TERM DOLLAR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 2,92% 2,24% 2,67% n.a. n.a.
max. Verlust -0,93% -3,28% -3,93% -6,13% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,46% -0,46% +1,03% +1,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,46% -2,04% -2,04% -3,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,63 8,84 8,90 8,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,55 8,55 8,55 8,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,59 8,65 8,78 8,77 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAS LUX SHORT TERM DOLLAR

Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet der vorgenannten Ausführungen kann der Fonds bei bestimmten Marktlagen über 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, investieren. Bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds kann in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz außerhalb der USA (einschließlich Schwellenländern) fließen. Der Fondsmanager verändert die Mischung aus Wertpapieren längerer und kürzerer Laufzeit, um von ihm erstellte Zinsprognosen zu berücksichtigen.

Fondsziel zu RAS LUX SHORT TERM DOLLAR

Der Fonds strebt an, eine hohe Rendite zu erwirtschaften und zwar sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht.

Fondsprospekte zu RAS LUX SHORT TERM DOLLAR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu RAS LUX SHORT TERM DOLLAR

Auflagedatum 21.04.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 300 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAS LUX SHORT TERM DOLLAR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAS LUX SHORT TERM DOLLAR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RAS LUX SHORT TERM DOLLAR

Anteil Wertpapiername
8,70% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,27% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,87% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
3,78% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
2,81% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,47% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,35% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,15% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,81% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,68% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RAS LUX SHORT TERM DOLLAR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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