MORI EASTERN EUROPEAN FUND - A USD AC...

Fonds
4,576 EUR +0,08 +1,75% 27.01.2016, 09:00:00
WKN: A1JU6L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B77NJ364 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Mori Capital Management Limited
Brief 4,576 ( n.a. ) Eröffnung 4,58 Hoch / Tief (heute) 4,58 / 4,58 Fondsvolumen 83,54 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 4,576 ( n.a. ) Vortag 4,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,68 / 4,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,08% / -20,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 4,97 USD +0,09 +1,84% 27.01. 09:00:00 4,970 / 4,970
KAG (EUR) 4,58 EUR +0,08 +1,75% 27.01. 09:00:00 4,576 / 4,576

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,08% -13,93% -18,17% -40,90% n.a. n.a.
relativer Return -1,50% +1,60% -8,91% -11,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,50% +0,53% -0,77% -0,33% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. -2,97% -24,27% -7,89% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 -1,03 -1,05 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -21,27% -46,41% -60,14% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 32,51% 25,95% 23,54% 23,09% n.a. n.a.
max. Verlust -15,66% -25,56% -37,69% -55,27% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 30,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -7,96% -0,17% +15,10% +15,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -7,96% -7,96% -7,96% -16,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 5,49 6,22 7,43 10,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 4,63 4,63 4,63 4,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5,02 5,54 6,18 7,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in Wertpapiere von Unternehmen an, die ihren Sitz in Osteuropa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäß der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts).

Fondsprospekte zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Auflagedatum 02.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aziz Unan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,60% Gazprom
7,20% Sberbank
6,00% Lukoil
4,60% PZU
4,50% PKO
4,20% Magnit
3,60% Halkbank
3,20% Tatneft
3,10% Surgutneftegas
2,70% Novatek
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MORI EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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