RENAISSANCE EASTERN EUROPEAN FUND CLA...

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  • 4,576 EUR
  • +0,08
  • +1,75%
  • 27.01.2016, 09:00:00
WKN: A1JU6L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B77NJ364 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Mori Capital Management Limited
Brief 4,576 ( n.a. ) Eröffnung 4,58 Hoch / Tief (heute) 4,58 / 4,58 Fondsvolumen 80,70 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 4,576 ( n.a. ) Vortag 4,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,68 / 4,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,08% / -20,99%
Benchmark
  • RENAISSANCE EASTERN EUROPEAN FUND CLA...
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Kurse

Alle Kurse zu RENAISSANCE EASTERN EUROPEAN FUND CLASS AA USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 4,97 USD +0,09 +1,84% 27.01. 09:00:00 4,970 / 4,970
KAG (EUR) 4,58 EUR +0,08 +1,75% 27.01. 09:00:00 4,576 / 4,576

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RENAISSANCE EASTERN EUROPEAN FUND CLASS AA USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,08% -13,93% -18,17% -40,90% n.a. n.a.
relativer Return -1,50% +1,60% -8,91% -11,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,50% +0,53% -0,77% -0,33% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,35% -2,97% -24,27% -7,89% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,90% -1,84% -2,60% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -21,27% -46,41% -60,14% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RENAISSANCE EASTERN EUROPEAN FUND CLASS AA USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 32,51% 25,95% 23,54% 23,09% n.a. n.a.
max. Verlust -15,66% -25,56% -37,69% -55,27% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 30,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -7,96% -0,17% +15,10% +15,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -7,96% -7,96% -7,96% -16,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 5,49 6,22 7,43 10,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 4,63 4,63 4,63 4,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5,02 5,54 6,18 7,94 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RENAISSANCE EASTERN EUROPEAN FUND CLASS AA USD

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäß der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receitps) und GDR (Global Depositary Receipts). Der Teilfonds kann darüber hinaus in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, wie z.B. Anleihen, die von Staaten, Gebietskörperschaften und Körperschaften in Osteuropa ausgegeben werden.

Fondsziel zu RENAISSANCE EASTERN EUROPEAN FUND CLASS AA USD

Der Teilfonds strebt durch die Anlage in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Osteuropa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu RENAISSANCE EASTERN EUROPEAN FUND CLASS AA USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu RENAISSANCE EASTERN EUROPEAN FUND CLASS AA USD

Auflagedatum 02.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jesse Sherman, Aziz Unan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu RENAISSANCE EASTERN EUROPEAN FUND CLASS AA USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,58%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RENAISSANCE EASTERN EUROPEAN FUND CLASS AA USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RENAISSANCE EASTERN EUROPEAN FUND CLASS AA USD

Anteil Wertpapiername
7,30% Lukoil
7,20% Sberbank
7,00% Gazprom
4,70% Magnit
4,00% PKO
3,00% Mobile Telesystems
3,00% PZU
2,70% Tatneft
2,70% Halkbank
2,50% Norilsk Nickel
Stand: 31.10.2016

Ratings zu RENAISSANCE EASTERN EUROPEAN FUND CLASS AA USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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