MORI OTTOMAN FUND - AA USD ACC

Fonds
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  • 7,356 EUR
  • +0,09
  • +1,30%
  • 27.01.2016, 09:00:00
WKN: A1JU6S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B72Y2S04 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Mori Capital Management Limited
Brief 7,356 ( n.a. ) Eröffnung 7,36 Hoch / Tief (heute) 7,36 / 7,36 Fondsvolumen 51,07 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 7,356 ( n.a. ) Vortag 7,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,99 / 6,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,45% / -17,29%
Benchmark
  • MORI OTTOMAN FUND - AA USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 7,99 USD +0,11 +1,40% 27.01. 09:00:00 7,990 / 7,990
KAG (EUR) 7,36 EUR +0,09 +1,30% 27.01. 09:00:00 7,356 / 7,356

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu MORI OTTOMAN FUND - AA USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,45% -9,90% -14,34% -21,71% n.a. n.a.
relativer Return +0,27% +6,36% -4,64% +17,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% +2,08% -0,40% +0,45% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. -1,77% -7,27% -1,12% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 -0,92 -0,84 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -17,57% -34,03% -44,55% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MORI OTTOMAN FUND - AA USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,86% 22,87% 20,42% 19,82% n.a. n.a.
max. Verlust -12,80% -21,82% -31,71% -44,37% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,77% -0,33% +13,68% +13,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,77% -6,77% -6,77% -12,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,67 9,67 11,07 13,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,56 7,56 7,56 7,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,05 8,69 9,43 11,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MORI OTTOMAN FUND - AA USD ACC

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen vornehmlich in ein Aktienportfolio aus Titeln in der Türkei, Russland und dem Nahen Osten. Der Investmentprozess lässt sich am besten durch einen opportunistischen Bottom-Up Stock-Picking Ansatz beschreiben. Es erfolgen regelmäßige Unternehmensbesuche sowie aktives Management.

Fondsprospekte zu MORI OTTOMAN FUND - AA USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu MORI OTTOMAN FUND - AA USD ACC

Auflagedatum 02.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aziz Unan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu MORI OTTOMAN FUND - AA USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MORI OTTOMAN FUND - AA USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MORI OTTOMAN FUND - AA USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,00% Gazprom
8,90% Sberbank
5,20% Lukoil
4,40% Halkbank
3,80% Isbank
3,20% Karsan
2,50% Garanti
2,40% Vakibank
2,20% Turk Telekom
2,00% Tupras
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MORI OTTOMAN FUND - AA USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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