RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF...

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  • 122,240 CHF
  • +0,18
  • +0,15%
  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YGE2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0017543609 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 125,910 ( n.a. ) Eröffnung 122,24 Hoch / Tief (heute) 122,24 / 122,24 Fondsvolumen 12,49 Mio. CHF (Stand: 12.01.2017)
Geld 121,940 ( n.a. ) Vortag 122,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,24 / 108,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +7,88%
Benchmark
  • RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF...
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Alle Kurse zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,90 EUR -0,02 -0,01% 12.01. 08:00:00 113,624 / 117,323
KAG (CHF) 122,24 CHF +0,18 +0,15% 12.01. 08:00:00 121,940 / 125,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +3,08% +7,88% +23,45% +38,62% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% +3,30% +7,33% +10,02% +6,47% +8,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,29 -0,04 +0,06 +0,09 n.a.
Excess Return +6,53% -6,74% -1,15% +2,45% +4,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 5,94% 9,38% 10,36% 9,49% n.a.
max. Verlust -0,45% -2,67% -5,44% -13,17% -13,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +1,84% +2,10% +5,09% +5,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,55% -1,16% -4,53% -4,53% -4,53% n.a.
Höchstkurs 122,24 122,24 122,24 124,90 124,90 n.a.
Tiefstkurs 121,02 117,58 108,45 108,45 98,16 n.a.
Durchschnittspreis 121,61 120,38 117,42 117,36 113,41 n.a.

Fondsstrategie zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Der Fonds verfolgt eine ausge - wogene (balanced) Anlage strategie mit Referenzwährung Schweizer Franken. Der Fonds investiert mindestens 30% und höchstens 60% seines Vermögens weltweit in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.). Im Weiteren investiert de r Fonds den verbleibenden Teil seines Vermögens (mindestens 40% und höchstens 70%) weltweit in fest - oder variabel - verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt - wirtschaftlichen und öffentlich - rechtlichen Schuldnern (Obliga tionen, Renten, Wandel - und Opt i- onsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.) sowie in Einlagen, in Geldmarktinstrumente und in andere fest - oder variabel - verzinsliche kurzfristige Geldmarktinstrumente.

Fondsziel zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine reale Erhaltung und eine langfristige Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Auflagedatum 30.04.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RFINANZ (Liechtenstein) AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.10.2016

Top Holdings zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Anteil Wertpapiername
2,82% Logitech International SA
2,68% UBS (Lux) Institutional Global Convertible Bonds -CA-
2,68% Fidelity Fd.Asian H.Yield A Acc USD
2,55% Apple Inc
2,48% ABN AMRO Bank NV 6% 17.06.2019
2,43% Nestle Holdings Inc 2,5% 10.07.2017
2,24% GE Capital European Funding Unlimited Co 1,625% 15.03.2018
2,18% Lonza Group AG
1,97% Sika AG
1,86% 2.500% Mercedes-Benz Pacific 13.03.2018
Stand: 27.10.2016

Ratings zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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