RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF...

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  • 119,930 CHF
  • +0,63
  • +0,53%
  • 24.11.2016, 08:00:00
WKN: A0YGE2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0017543609 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 123,530 ( n.a. ) Eröffnung 119,93 Hoch / Tief (heute) 119,93 / 119,93 Fondsvolumen 12,38 Mio. CHF (Stand: 24.11.2016)
Geld 119,630 ( n.a. ) Vortag 119,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,25 / 108,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +0,78%
Benchmark
  • RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF...
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Kurse

Alle Kurse zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,64 EUR +0,20 +0,18% 24.11. 08:00:00 111,364 / 114,994
KAG (CHF) 119,93 CHF +0,63 +0,53% 24.11. 08:00:00 119,630 / 123,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +1,31% +0,78% +21,42% +46,06% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,12% +7,33% +10,02% +6,47% +8,67% -11,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,06% -0,50% -0,25% +0,39% +1,02% n.a.
Excess Return -0,55% -5,74% -2,59% +3,81% +9,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,55% 5,31% 9,71% 10,41% 9,67% n.a.
max. Verlust -2,22% -2,67% -10,56% -13,17% -13,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +1,18% +2,37% +3,58% +4,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,34% +0,23% -4,53% -8,86% -8,86% n.a.
Höchstkurs 120,25 120,81 121,25 124,90 124,90 n.a.
Tiefstkurs 117,58 117,58 108,45 108,45 94,14 n.a.
Durchschnittspreis 119,15 119,65 117,02 116,93 112,64 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Der Fonds verfolgt eine ausge - wogene (balanced) Anlage strategie mit Referenzwährung Schweizer Franken. Der Fonds investiert mindestens 30% und höchstens 60% seines Vermögens weltweit in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.). Im Weiteren investiert de r Fonds den verbleibenden Teil seines Vermögens (mindestens 40% und höchstens 70%) weltweit in fest - oder variabel - verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt - wirtschaftlichen und öffentlich - rechtlichen Schuldnern (Obliga tionen, Renten, Wandel - und Opt i- onsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.) sowie in Einlagen, in Geldmarktinstrumente und in andere fest - oder variabel - verzinsliche kurzfristige Geldmarktinstrumente.

Fondsziel zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine reale Erhaltung und eine langfristige Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Auflagedatum 30.04.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RFINANZ (Liechtenstein) AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2016

Top Holdings zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Anteil Wertpapiername
2,69% UBS (Lux) Institutional Global Convertible Bonds -CA-
2,55% Fidelity Fd.Asian H.Yield A Acc USD
2,46% Nestle Holdings Inc 2,5% 10.07.2017
2,46% ABN AMRO Bank NV 6% 17.06.2019
2,45% Yum! Brands Inc
2,45% Logitech International SA
2,44% Altria Group Inc
2,44% Apple Inc
2,26% GE Capital European Funding Unlimited Co 1,625% 15.03.2018
2,23% Lonza Group AG
Stand: 29.09.2016

Ratings zu RFINANZ STRATEGY FUND - BALANCED (CHF)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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