RIC GLOBAL STRATEGIC YIELD B DIS EUR

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  • 838,660 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T6RR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B9721T72 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 838,660 ( n.a. ) Eröffnung 838,66 Hoch / Tief (heute) 838,66 / 838,66 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 838,660 ( n.a. ) Vortag 837,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 839,96 / 742,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +3,79%
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  • RIC GLOBAL STRATEGIC YIELD B DIS EUR
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KAG (EUR) 838,66 EUR +1,25 +0,15% 08.12. 08:00:00 838,660 / 838,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RIC GLOBAL STRATEGIC YIELD B DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +1,23% +3,79% -9,51% n.a. n.a.
relativer Return -6,79% -5,71% -5,98% -40,13% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,79% -1,94% -0,51% -1,41% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,39% -9,06% -6,23% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,61% -1,54% -3,08% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,72% -9,64% -17,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RIC GLOBAL STRATEGIC YIELD B DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 4,16% 6,11% 5,74% n.a. n.a.
max. Verlust -1,25% -2,13% -8,07% -22,30% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +3,97% +3,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,74% -0,21% -3,98% -4,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 838,66 844,59 844,59 971,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 822,10 822,10 755,14 755,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 828,76 833,61 812,96 873,39 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RIC GLOBAL STRATEGIC YIELD B DIS EUR

Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen sind Anleihen, die ohne Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder einen variablen Zins zahlen. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Währungen weltweit und mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds kann in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren.

Fondsziel zu RIC GLOBAL STRATEGIC YIELD B DIS EUR

Der Fonds strebt langfristig Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils in Hochzinsanleihen (eine Anleihe mit einem niedrigeren Bonitätsrating und einem höheren Ausfallrisiko und somit einer höheren Rendite als Staatsanleihen oder erstklassige Unternehmensanleihen) und von Unternehmen ausgegebenen Unternehmensanleihen und von Regierungen ausgegebenen Staatsanleihen in Schwellenländern sowie entwickelten Ländern investiert.

Fondsprospekte zu RIC GLOBAL STRATEGIC YIELD B DIS EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu RIC GLOBAL STRATEGIC YIELD B DIS EUR

Auflagedatum 18.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,72 EUR (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Mitchell
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RIC GLOBAL STRATEGIC YIELD B DIS EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RIC GLOBAL STRATEGIC YIELD B DIS EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu RIC GLOBAL STRATEGIC YIELD B DIS EUR

Anteil Wertpapiername
1,10% Caesars Entertainment Op 11.25 01-Jun-2017
1,00% Us Foods Inc 8.5 30-Jun-2019
1,00% Foresight Energy Ll/Corp 7.875 15-Aug-2021
1,00% Harbinger Group Inc 7.75 15-Jan-2022
0,90% Ukreximbank(Biz Fin Plc) 8.75 22-Jan-2018
0,80% Treasury Bill 0 08-Oct-2015
0,80% Nuance Communications 5.375 15-Aug-2020
0,80% Rcn Telecm Ser/Capital 8.5 15-Aug-2020
0,70% Mph Acquisition Holdings 6.625 01-Apr-2022
0,60% Wmg Acquisition Corp 6.75 15-Apr-2022
Stand: 30.06.2015

Ratings zu RIC GLOBAL STRATEGIC YIELD B DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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