KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR...

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  • 535,440 EUR
  • -1,61
  • -0,30%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JR17 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0715868476 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 535,440 ( n.a. ) Eröffnung 535,44 Hoch / Tief (heute) 535,44 / 535,44 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 535,440 ( n.a. ) Vortag 537,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 545,53 / 510,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,54% / +3,48%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 535,44 EUR -1,61 -0,30% 22.03. 08:00:00 535,440 / 535,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,54% +2,04% +3,48% +5,98% +16,24% n.a.
relativer Return +0,62% +0,02% -13,45% -31,22% -40,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +0,01% -1,20% -1,03% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,15% -4,82% +2,94% +5,33% +10,10% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 -0,90 -0,08 +0,04 -0,03 n.a.
Excess Return +1,36% -15,02% -2,18% +1,45% -1,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,19% 6,41% 4,91% 8,52% 7,81% n.a.
max. Verlust -1,85% -1,85% -3,13% -16,77% -16,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,54% +3,56% +3,56% +4,90% +6,16% n.a.
1-Monats-Tief -1,54% -1,54% -1,54% -6,35% -7,20% n.a.
Höchstkurs 545,53 545,53 545,53 647,53 647,53 n.a.
Tiefstkurs 535,44 524,10 510,36 510,36 492,82 n.a.
Durchschnittspreis 540,46 533,62 525,56 553,21 541,76 n.a.

Fondsstrategie zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Richelieu Fd - Flagship targets the long-term growth of your wealth through balanced, flexible (equity exposure may vary between 0% and 70%) and non-indexed management using wide risk diversification. The sub-fund invests, mainly through other funds, in diverse asset classes (equities, bonds, cash, gold, real estate...) according to the convictions of the management committee which is based on 3 vectors: analysis of long-term indicators of equity trends, fundamental analysis and identification of the best investment opportunities.

Fondsprospekte zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

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Stammdaten zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Auflagedatum 30.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,25 EUR (30.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kredietrust Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,00% Gold Bullion Sec Ltd Certif Gold Perpetual
5,70% ETFS Metal Sec Ltd Certif Gold Perpetual
5,60% Powershares EQQQ
5,00% Richelieu Bond EUR A Dist
4,90% DNCA Invest Miuri I EUR Cap
4,80% Amundi Bond Global Aggregate
4,50% UBS ETF SICAV MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS
4,10% Petercam B Fd SA Real Estate Europe Dividend F Cap
3,80% Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Cap
3,00% Richelieu Equity Mid Cap Europe A EUR Cap
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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