KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR...

Fonds
543,620 EUR +1,41 +0,26% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JR17 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0715868476 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 543,620 ( n.a. ) Eröffnung 543,62 Hoch / Tief (heute) 543,62 / 543,62 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 543,620 ( n.a. ) Vortag 542,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 545,53 / 510,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +5,79%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 543,62 EUR +1,41 +0,26% 26.04. 08:00:00 543,620 / 543,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +2,16% +5,79% +7,97% +19,53% n.a.
relativer Return -1,20% -0,92% -11,18% -30,12% -40,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,20% -0,31% -0,98% -0,99% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,71% -4,82% +2,94% +5,33% +10,10% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,90 -0,01 +0,07 +0,04 n.a.
Excess Return +3,67% -14,57% -0,19% +2,52% +1,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,16% 5,90% 5,10% 8,44% 7,78% n.a.
max. Verlust -1,15% -2,06% -3,13% -16,77% -16,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,75% +1,75% +1,75% +4,93% +4,93% n.a.
1-Monats-Tief +1,75% -0,43% -0,78% -6,44% -6,44% n.a.
Höchstkurs 543,78 545,53 545,53 647,53 647,53 n.a.
Tiefstkurs 534,27 524,10 510,36 510,36 492,82 n.a.
Durchschnittspreis 540,73 538,39 526,63 552,89 542,32 n.a.

Fondsstrategie zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Richelieu Fd - Flagship targets the long-term growth of your wealth through balanced, flexible (equity exposure may vary between 0% and 70%) and non-indexed management using wide risk diversification. The sub-fund invests, mainly through other funds, in diverse asset classes (equities, bonds, cash, gold, real estate...) according to the convictions of the management committee which is based on 3 vectors: analysis of long-term indicators of equity trends, fundamental analysis and identification of the best investment opportunities.

Fondsprospekte zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

Stammdaten zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Auflagedatum 30.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,25 EUR (30.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kredietrust Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,00% Gold Bullion Sec Ltd Certif Gold Perpetual
5,70% ETFS Metal Sec Ltd Certif Gold Perpetual
5,60% Powershares EQQQ
5,00% Richelieu Bond EUR A Dist
4,90% DNCA Invest Miuri I EUR Cap
4,80% Amundi Bond Global Aggregate
4,50% UBS ETF SICAV MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS
4,10% Petercam B Fd SA Real Estate Europe Dividend F Cap
3,80% Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Cap
3,00% Richelieu Equity Mid Cap Europe A EUR Cap
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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