ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS -...

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  • 149,270 EUR
  • +0,10
  • +0,07%
  • 27.03.2017, 09:08:04
WKN: A1JUN8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0622663176 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 150,370 ( 1.180 Stk. ) Eröffnung 149,27 Hoch / Tief (heute) 149,27 / 149,27 Fondsvolumen 1,60 Mrd. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 149,270 ( 1.180 Stk. ) Vortag 149,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,37 / 137,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +7,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS - DH EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 149,82 EUR +0,10 +0,07% 24.03. 08:00:00 149,820 / 154,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS - DH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +1,96% +7,15% +12,87% +44,53% n.a.
relativer Return +2,84% +2,62% +1,07% -14,10% +3,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,84% +0,87% +0,09% -0,42% +0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% +5,40% +1,11% +8,55% +7,86% +30,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,01 +0,26 +0,49 +0,51 n.a.
Excess Return +5,03% -0,10% +4,71% +14,16% +26,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS - DH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,81% 4,35% 5,25% 5,59% 8,54% n.a.
max. Verlust -0,75% -0,75% -3,62% -8,54% -8,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +1,53% +3,02% +4,37% n.a.
1-Monats-Tief +0,74% +0,44% -1,34% -2,11% -5,06% n.a.
Höchstkurs 150,24 150,24 150,24 150,24 150,24 n.a.
Tiefstkurs 148,72 146,94 137,79 132,00 95,91 n.a.
Durchschnittspreis 149,55 148,38 144,82 140,59 130,84 n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS - DH EUR ACC H

Der Robeco Financial Institutions Bonds-Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende nachrangige Anleihen, die von Finanzinstituten begeben werden. Der Fonds bietet diversifizierte Engagements, die sich auf 50-60 Emittenten erstrecken. Er investiert auch in die neuartigen Hybridanleihen, die im Hinblick auf Basel III emittiert werden.

Fondsprospekte zu ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS - DH EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS - DH EUR ACC H

Auflagedatum 16.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Willem de Moor
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS - DH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS - DH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS - DH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,32% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
2,59% Nykredit Realkredit A/S (var) 17.11.2027
2,29% Credit Agricole Assurances SA (var) 27.09.2048
2,24% Achmea BV (var) 04.04.2043
2,11% Aviva PLC (var) 05.07.2043
2,06% AXA SA (var)
2,03% Demeter Investments BV for Swiss Life AG (var)
1,90% BBVA Subordinated Capital SAU (var) 11.04.2024
1,89% Allianz SE (var)
1,81% Cooperatieve Rabobank UA (var) 26.05.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS - DH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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