ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...

Fonds
86,547 EUR -0,05 -0,05% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: A1CVLW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0486541344 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 89,143 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 86,55 Hoch / Tief (heute) 86,55 / 86,55 Fondsvolumen 276,57 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 86,547 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 86,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,31 / 86,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / -4,80%
Benchmark
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...
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Alle Kurse zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 94,35 CHF -0,01 -0,01% 29.05. 08:00:00 94,350 / 97,180
KAG (EUR) 86,55 EUR -0,05 -0,05% 29.05. 08:00:00 86,547 / 89,143

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% -2,75% -3,27% +10,41% +4,61% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,68% -1,38% +11,28% +2,63% -2,75% -0,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,20 -1,76 -1,49 -1,79 -2,27 n.a.
Excess Return -6,89% -7,92% -9,77% -14,37% -22,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,05% 1,67% 1,64% 2,13% 1,91% n.a.
max. Verlust -0,43% -1,35% -4,86% -6,09% -6,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 44,44% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +0,19% +0,30% +1,51% +1,51% n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,44% -1,37% -1,37% -1,37% n.a.
Höchstkurs 94,76 95,64 99,17 100,47 100,47 n.a.
Tiefstkurs 94,35 94,35 94,35 94,35 94,35 n.a.
Durchschnittspreis 94,57 94,83 96,41 97,37 97,48 n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Robeco Flex-o-rente investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.

Fondsprospekte zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Auflagedatum 18.02.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,88% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
3,96% Netherlands Government Bond (float) 10.03.2017
3,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
3,51% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,86% 0.0 UDI 20170502
2,86% 0.0 UDI 20170420
2,86% 0.0 UDI 20170420
2,86% 0.0 UDI 20170524
2,86% 0.0 UDI 20170323
2,86% 0.0 UDI 20170320
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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