ROBECO FLEX-O-RENTE D CHF

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  • 89,434 EUR
  • +0,68
  • +0,76%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CVLW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0486541344 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 92,117 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,43 Hoch / Tief (heute) 89,43 / 89,43 Fondsvolumen 290,58 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 89,434 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 88,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,42 / 88,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / -1,93%
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  • ROBECO FLEX-O-RENTE D CHF
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,43 EUR +0,68 +0,76% 09.12. 08:00:00 89,434 / 92,117

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE D CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% +0,82% -1,43% +12,80% +11,19% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,82% +11,28% +2,63% -2,75% -0,88% +2,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,06% -2,38% -4,38% -6,93% -11,02% n.a.
Excess Return -2,00% -5,39% -8,92% -13,22% -20,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE D CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,38% 1,14% 1,89% 2,04% 1,88% n.a.
max. Verlust -0,91% -1,21% -4,17% -4,17% -5,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 44,44% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,90% +0,07% +2,04% +2,04% +2,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -0,91% -0,91% -0,91% n.a.
Höchstkurs 97,16 97,46 100,47 100,47 100,47 n.a.
Tiefstkurs 96,28 96,28 96,28 95,38 95,38 n.a.
Durchschnittspreis 96,48 97,03 98,27 97,60 97,89 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ROBECO FLEX-O-RENTE D CHF

Robeco Flex-o-Rente investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von A. Daneben kann der Fonds in kurzfristige Geldmarktinstrumente investieren. Die Duration des Portfolios wird aktiv gemanagt, um eine Rendite zu erzielen, die über der mit Barinvestitionen zu erzielenden Rendite liegt. Diese Duration kann im Zeitablauf sowohl negativ als auch positiv sein. Die Stärke des Fonds besteht darin, dass alle Anlageentscheidungen auf dem Ergebnis eines quantitativen Modells basieren. Infolgedessen kann die Duration von Flex-o-Rente im Zeitablauf sowohl negativ als auch positiv sein.

Fondsziel zu ROBECO FLEX-O-RENTE D CHF

Der Fondsmanager strebt eine stabile und sichere Grundrendite an.

Fondsprospekte zu ROBECO FLEX-O-RENTE D CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO FLEX-O-RENTE D CHF

Auflagedatum 18.02.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO FLEX-O-RENTE D CHF

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO FLEX-O-RENTE D CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ROBECO FLEX-O-RENTE D CHF

Anteil Wertpapiername
4,23% France Government Bond OAT 0,25% 25.11.2016
3,92% Propertize BV (float) 10.03.2017
3,88% French Treasury Note BTAN 1,75% 25.02.2017
3,53% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31.01.2017
3,47% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
3,17% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
2,82% 0.0 UDI 20170201
2,82% 0.0 UDI 20170120
2,82% 0.0 UDI 20170120
2,82% 0.0 UDI 20161223
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ROBECO FLEX-O-RENTE D CHF

Rating Stand
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