ROBECO FLEX-O-RENTE - DH EUR ACC H

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  • 106,650 EUR
  • -0,07
  • -0,07%
  • 21.02.2017, 19:52:02
WKN: A0HGD3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230242504 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,30 Hoch / Tief (heute) 106,72 / 106,30 Fondsvolumen 278,88 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,76 / 106,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / -4,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,09 EUR -0,19 -0,18% 20.02. 08:00:00 107,090 / 110,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE - DH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% -1,15% -4,20% +0,03% -2,14% +3,67%
relativer Return -0,95% -0,57% -6,96% -21,84% -22,79% -40,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,95% -0,19% -0,60% -0,68% -0,43% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% -1,72% +1,23% +0,96% -1,08% -1,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,86 -1,33 -1,28 -1,40 -1,96 -1,86
Excess Return -6,32% -6,00% -8,13% -11,23% -19,71% -59,22%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE - DH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,38% 1,91% 1,63% 2,07% 1,90% 2,49%
max. Verlust -0,76% -1,26% -4,61% -4,65% -4,65% -4,77%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 33,33% 35,00% 41,67%
1-Monats-Hoch -0,35% -0,24% +0,31% +1,49% +1,49% +2,95%
1-Monats-Tief -0,35% -0,47% -1,18% -1,18% -1,18% -1,30%
Höchstkurs 107,80 108,34 112,15 112,20 112,20 112,20
Tiefstkurs 106,98 106,98 106,98 105,37 105,37 102,41
Durchschnittspreis 107,40 107,63 109,40 108,48 108,24 107,57

Fondsstrategie zu ROBECO FLEX-O-RENTE - DH EUR ACC H

Robeco Flex-o-rente investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen. Die Auswahl von StaatsFestzinsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Anleihenmärkte bewerten.

Fondsprospekte zu ROBECO FLEX-O-RENTE - DH EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO FLEX-O-RENTE - DH EUR ACC H

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO FLEX-O-RENTE - DH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO FLEX-O-RENTE - DH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ROBECO FLEX-O-RENTE - DH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,84% French Treasury Note BTAN 1,75% 25.02.2017
3,81% Netherlands Government Bond (float) 10.03.2017
3,44% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31.01.2017
3,38% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
3,08% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
2,75% 0.0 UDI 20170323
2,75% 0.0 UDI 20170320
2,75% 0.0 UDI 20170201
2,75% 0.0 UDI 20170224
2,75% 0.0 UDI 20170308
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ROBECO FLEX-O-RENTE - DH EUR ACC H

Stand
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