ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

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  • 107,730 EUR
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  • 07.12.2016, 10:40:59
WKN: A0HGD3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230242504 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 108,470 ( 1.630 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,73 Hoch / Tief (heute) 107,73 / 107,73 Fondsvolumen 288,38 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 107,730 ( 1.630 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,81 / 107,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,93% / -0,88%
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  • ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,10 EUR +0,02 +0,02% 06.12. 08:00:00 108,100 / 111,343

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,93% -0,84% -0,88% +1,08% -0,61% +5,06%
relativer Return -0,27% +0,52% -5,20% -22,03% -23,23% -39,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% +0,17% -0,44% -0,69% -0,44% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,94% +1,23% +0,96% -1,08% -1,35% +1,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,50% -1,66% -3,50% -5,88% -9,75% -23,35%
Excess Return -0,95% -3,77% -7,08% -11,14% -18,18% -57,83%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 1,18% 1,91% 2,03% 1,87% 2,48%
max. Verlust -1,04% -1,15% -3,72% -3,72% -4,42% -4,77%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 48,33% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,90% +0,13% +1,78% +1,78% +1,78% +3,44%
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -1,00% -1,00% -1,00% -1,27%
Höchstkurs 109,16 109,29 112,20 112,20 112,20 112,20
Tiefstkurs 108,03 108,03 108,03 105,37 105,37 102,41
Durchschnittspreis 108,37 108,85 109,97 108,45 108,32 107,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Robeco Flex-o-Rente investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von A. Daneben kann der Fonds in kurzfristige Geldmarktinstrumente investieren. Die Duration des Portfolios wird aktiv gemanagt, um eine Rendite zu erzielen, die über der mit Barinvestitionen zu erzielenden Rendite liegt. Diese Duration kann im Zeitablauf sowohl negativ als auch positiv sein. Die Stärke des Fonds besteht darin, dass alle Anlageentscheidungen auf dem Ergebnis eines quantitativen Modells basieren. Infolgedessen kann die Duration von Flex-o-Rente im Zeitablauf sowohl negativ als auch positiv sein.

Fondsziel zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Der Fondsmanager strebt eine stabile und sichere Grundrendite an.

Fondsprospekte zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Anteil Wertpapiername
4,25% France Government Bond OAT 0,25% 25.11.2016
4,14% France Government Bond OAT 5% 25.10.2016
3,94% Propertize BV (float) 10.03.2017
3,55% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
3,19% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
2,84% 0.0 UDI 20161208
2,84% 0.0 UDI 20161220
2,84% 0.0 UDI 20161223
2,84% 0.0 UDI 20161124
2,84% 0.0 UDI 20161101
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Rating Stand
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