ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

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  • 106,940 EUR
  • +0,25
  • +0,23%
  • 19.01.2017, 14:43:29
WKN: A0HGD3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230242504 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 108,100 ( 240 Stk. ) Kaufen Eröffnung 106,69 Hoch / Tief (heute) 106,94 / 106,69 Fondsvolumen 293,59 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 106,520 ( 240 Stk. ) Verkaufen Vortag 106,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,81 / 106,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,98% / -2,72%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,31 EUR +0,25 +0,23% 19.01. 08:00:00 107,060 / 110,272

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,98% -1,93% -2,87% +0,34% -2,32% +3,76%
relativer Return -0,72% -0,82% -6,93% -21,95% -21,20% -40,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% -0,28% -0,60% -0,69% -0,40% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% -1,72% +1,23% +0,96% -1,08% -1,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,60 -1,46 -1,24 -1,43 -2,00 -1,87
Excess Return -2,92% -6,54% -7,82% -11,35% -19,89% -59,13%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,82% 1,52% 1,82% 2,05% 1,88% 2,48%
max. Verlust -0,98% -2,04% -4,58% -4,58% -4,58% -4,77%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 41,67% 45,83%
1-Monats-Hoch -0,87% -0,20% +1,26% +1,37% +1,37% +3,31%
1-Monats-Tief -0,87% -0,87% -1,16% -1,16% -1,16% -2,08%
Höchstkurs 108,12 109,29 112,20 112,20 112,20 112,20
Tiefstkurs 107,06 107,06 107,06 105,37 105,37 102,41
Durchschnittspreis 107,45 108,15 109,74 108,47 108,27 107,53

Fondsstrategie zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Die Auswahl von StaatsFestzinsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Anleihenmärkte bewerten.

Fondsziel zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Robeco Flex-o-Anleihe investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Wertentwicklungtreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen StaatsFestzinsanleihen erhöht bzw. reduziert.

Fondsprospekte zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Anteil Wertpapiername
5,90% French Treasury Note BTAN 1,75% 25.02.2017
3,85% Propertize BV (float) 10.03.2017
3,47% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31.01.2017
3,41% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
3,12% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
2,78% 0.0 UDI 20170201
2,78% 0.0 UDI 20170120
2,78% 0.0 UDI 20161223
2,78% 0.0 UDI 20170120
2,78% 0.0 UDI 20170224
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ROBECO FLEX-O-RENTE D EUR

Stand
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