ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

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  • 91,760 EUR
  • +0,09
  • +0,10%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HGD5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230834854 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 94,513 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 91,76 Hoch / Tief (heute) 91,76 / 91,76 Fondsvolumen 294,66 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 91,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 91,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,71 / 91,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -2,64%
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  • ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR
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KAG (EUR) 91,76 EUR +0,09 +0,10% 23.01. 08:00:00 91,760 / 94,513

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% -1,51% -2,44% +0,76% -1,78% +4,22%
relativer Return +0,71% +0,45% -6,05% -21,26% -21,11% -39,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% +0,15% -0,52% -0,66% -0,39% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% -1,73% +1,29% +0,94% -1,09% -1,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,35 -1,36 -1,17 -1,38 -1,94 -1,84
Excess Return -2,49% -6,14% -7,40% -10,93% -19,35% -58,67%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 1,65% 1,84% 2,05% 1,88% 2,49%
max. Verlust -0,66% -2,05% -4,59% -4,59% -4,59% -4,72%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 36,11% 35,00% 42,50%
1-Monats-Hoch -0,24% -0,24% +1,49% +1,49% +1,49% +2,96%
1-Monats-Tief -0,24% -0,72% -1,18% -1,18% -1,18% -1,30%
Höchstkurs 91,93 93,23 96,68 96,68 102,51 107,75
Tiefstkurs 91,32 91,32 91,32 90,76 90,76 90,76
Durchschnittspreis 91,60 92,21 93,84 93,58 95,45 99,52

Fondsstrategie zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Die Auswahl von StaatsFestzinsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Anleihenmärkte bewerten.

Fondsziel zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Robeco Flex-o-Anleihe investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Wertentwicklungtreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen StaatsFestzinsanleihen erhöht bzw. reduziert.

Fondsprospekte zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,96 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Anteil Wertpapiername
5,90% French Treasury Note BTAN 1,75% 25.02.2017
3,85% Propertize BV (float) 10.03.2017
3,47% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31.01.2017
3,41% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
3,12% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
2,78% 0.0 UDI 20170120
2,78% 0.0 UDI 20170120
2,78% 0.0 UDI 20161223
2,78% 0.0 UDI 20170201
2,78% 0.0 UDI 20170224
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Stand
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