ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

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  • 92,190 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HGD5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230834854 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 94,956 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 92,19 Hoch / Tief (heute) 92,19 / 92,19 Fondsvolumen 290,82 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 92,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 92,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,71 / 92,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / -1,22%
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  • ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR
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KAG (EUR) 92,19 EUR -0,01 -0,01% 08.12. 08:00:00 92,190 / 94,956

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% -0,82% -1,22% +1,08% -0,74% +5,20%
relativer Return +0,09% +0,73% -5,08% -21,64% -22,33% -39,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% +0,24% -0,43% -0,67% -0,42% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,97% +1,29% +0,94% -1,09% -1,35% +1,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,68% -1,58% -3,50% -5,91% -9,82% -23,26%
Excess Return -1,29% -3,56% -7,08% -11,20% -18,31% -57,69%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,18% 1,89% 2,02% 1,86% 2,48%
max. Verlust -1,03% -1,16% -3,72% -3,72% -4,41% -4,72%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% 48,33% 50,00%
1-Monats-Hoch -0,99% +0,23% +1,58% +1,58% +1,58% +3,15%
1-Monats-Tief -0,99% -0,99% -0,99% -0,99% -0,99% -1,48%
Höchstkurs 93,11 93,23 96,68 96,68 102,51 107,75
Tiefstkurs 92,15 92,15 92,15 90,76 90,76 90,76
Durchschnittspreis 92,36 92,83 94,15 93,70 95,69 99,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Robeco Flex-o-Rente investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von A. Daneben kann der Fonds in kurzfristige Geldmarktinstrumente investieren. Die Duration des Portfolios wird aktiv gemanagt, um eine Rendite zu erzielen, die über der mit Barinvestitionen zu erzielenden Rendite liegt. Diese Duration kann im Zeitablauf sowohl negativ als auch positiv sein. Die Stärke des Fonds besteht darin, dass alle Anlageentscheidungen auf dem Ergebnis eines quantitativen Modells basieren. Infolgedessen kann die Duration von Flex-o-Rente im Zeitablauf sowohl negativ als auch positiv sein.

Fondsziel zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Der Fondsmanager strebt eine stabile und sichere Grundrendite an.

Fondsprospekte zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,96 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

Anteil Wertpapiername
4,23% France Government Bond OAT 0,25% 25.11.2016
3,92% Propertize BV (float) 10.03.2017
3,88% French Treasury Note BTAN 1,75% 25.02.2017
3,53% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31.01.2017
3,47% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
3,17% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
2,82% 0.0 UDI 20170120
2,82% 0.0 UDI 20170120
2,82% 0.0 UDI 20161223
2,82% 0.0 UDI 20170201
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ROBECO FLEX-O-RENTE E EUR

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