ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...

Fonds
90,090 EUR -0,11 -0,12% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0HGD5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230834854 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 92,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,09 Hoch / Tief (heute) 90,09 / 90,09 Fondsvolumen 276,66 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 90,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,20 / 90,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -4,42%
Benchmark
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,09 EUR -0,11 -0,12% 26.05. 08:00:00 90,090 / 92,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,50% -4,42% +0,21% -2,73% +2,05%
relativer Return +1,49% +2,66% -4,04% -17,93% -17,18% -41,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,49% +0,88% -0,34% -0,55% -0,31% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,06% -1,73% +1,29% +0,94% -1,09% -1,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,00 -1,57 -1,22 -1,49 -2,02 -1,92
Excess Return -6,54% -7,10% -7,95% -12,02% -20,30% -60,85%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,77% 1,64% 2,12% 1,90% 2,50%
max. Verlust -0,41% -1,28% -4,45% -5,46% -5,46% -5,46%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 44,44% 41,67% 43,33%
1-Monats-Hoch -0,27% +0,53% +0,53% +1,64% +1,64% +2,00%
1-Monats-Tief -0,27% -0,37% -1,09% -1,09% -1,09% -1,78%
Höchstkurs 90,46 91,66 94,70 96,68 102,29 107,75
Tiefstkurs 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09
Durchschnittspreis 90,29 90,76 92,23 93,15 94,72 99,14

Fondsstrategie zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Robeco Flex-o-rente investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.

Fondsprospekte zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,88% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
3,96% Netherlands Government Bond (float) 10.03.2017
3,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
3,51% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,86% 0.0 UDI 20170502
2,86% 0.0 UDI 20170420
2,86% 0.0 UDI 20170420
2,86% 0.0 UDI 20170524
2,86% 0.0 UDI 20170320
2,86% 0.0 UDI 20170323
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - EH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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