ROBECO FLEX-O-RENTE - EH EUR DIS H

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  • 91,050 EUR
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  • +0,05%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0HGD5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230834854 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 93,780 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 91,05 Hoch / Tief (heute) 91,05 / 91,05 Fondsvolumen 277,26 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 91,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 91,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,26 / 90,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / -4,20%
Benchmark
  • ROBECO FLEX-O-RENTE - EH EUR DIS H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,05 EUR +0,05 +0,05% 29.03. 08:00:00 91,050 / 93,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE - EH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% -0,60% -4,15% +0,18% -2,53% +3,90%
relativer Return +1,70% +0,77% -6,23% -21,12% -22,83% -39,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,70% +0,25% -0,53% -0,66% -0,43% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% -1,73% +1,29% +0,94% -1,09% -1,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,72 -1,31 -1,23 -1,32 -2,00 -1,85
Excess Return -6,27% -6,03% -7,98% -10,79% -20,10% -58,99%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE - EH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 2,32% 1,69% 2,11% 1,90% 2,50%
max. Verlust -0,72% -1,38% -4,80% -5,25% -5,25% -5,25%
pos. Monate 100,00% 66,67% 25,00% 44,44% 41,67% 44,17%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,35% +0,35% +1,56% +1,56% +2,01%
1-Monats-Tief +0,22% -0,95% -1,34% -1,34% -1,34% -1,70%
Höchstkurs 91,66 91,96 96,17 96,68 102,29 107,75
Tiefstkurs 90,85 90,69 90,69 90,69 90,69 90,69
Durchschnittspreis 91,29 91,43 92,99 93,35 95,05 99,32

Fondsstrategie zu ROBECO FLEX-O-RENTE - EH EUR DIS H

Robeco Flex-o-rente investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.

Fondsprospekte zu ROBECO FLEX-O-RENTE - EH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO FLEX-O-RENTE - EH EUR DIS H

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,96 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO FLEX-O-RENTE - EH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO FLEX-O-RENTE - EH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ROBECO FLEX-O-RENTE - EH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,58% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
4,26% French Treasury Note BTAN 1,75% 25.02.2017
3,76% Netherlands Government Bond (float) 10.03.2017
3,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
3,33% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,71% 0.0 UDI 20170320
2,71% 0.0 UDI 20170323
2,71% 0.0 UDI 20170502
2,71% 0.0 UDI 20170420
2,71% 0.0 UDI 20170420
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ROBECO FLEX-O-RENTE - EH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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