ROBECO FLEX-O-RENTE I EUR

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  • 113,140 EUR
  • -0,19
  • -0,17%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HGD4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230242686 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 113,706 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,14 Hoch / Tief (heute) 113,14 / 113,14 Fondsvolumen 294,12 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 113,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,05 / 113,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / -2,41%
Benchmark
  • ROBECO FLEX-O-RENTE I EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,14 EUR -0,19 -0,17% 18.01. 08:00:00 113,140 / 113,706

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% -1,71% -2,09% +1,96% +0,20% +9,15%
relativer Return -0,25% -0,64% -5,94% -20,57% -18,52% -36,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -0,21% -0,51% -0,64% -0,34% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% -1,25% +1,73% +1,45% -0,61% -0,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,17 -1,21 -0,98 -1,15 -1,74 -1,66
Excess Return -2,14% -5,43% -6,20% -9,17% -17,37% -53,74%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO FLEX-O-RENTE I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,80% 1,49% 1,82% 2,04% 1,87% 2,48%
max. Verlust -0,82% -1,83% -4,05% -4,05% -4,05% -4,05%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 45,00% 47,50%
1-Monats-Hoch -0,67% -0,17% +1,29% +1,39% +1,39% +2,87%
1-Monats-Tief -0,67% -0,78% -1,12% -1,12% -1,12% -2,04%
Höchstkurs 114,21 115,38 118,05 118,05 118,05 118,05
Tiefstkurs 113,27 113,27 113,27 110,02 110,02 103,47
Durchschnittspreis 113,55 114,26 115,71 113,82 113,07 110,94

Fondsstrategie zu ROBECO FLEX-O-RENTE I EUR

Die Auswahl von StaatsFestzinsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Anleihenmärkte bewerten.

Fondsziel zu ROBECO FLEX-O-RENTE I EUR

Robeco Flex-o-Anleihe investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Wertentwicklungtreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen StaatsFestzinsanleihen erhöht bzw. reduziert.

Fondsprospekte zu ROBECO FLEX-O-RENTE I EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu ROBECO FLEX-O-RENTE I EUR

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO FLEX-O-RENTE I EUR

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO FLEX-O-RENTE I EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ROBECO FLEX-O-RENTE I EUR

Anteil Wertpapiername
5,90% French Treasury Note BTAN 1,75% 25.02.2017
3,85% Propertize BV (float) 10.03.2017
3,47% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31.01.2017
3,41% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
3,12% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
2,78% 0.0 UDI 20170201
2,78% 0.0 UDI 20161223
2,78% 0.0 UDI 20170120
2,78% 0.0 UDI 20170224
2,78% 0.0 UDI 20170120
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ROBECO FLEX-O-RENTE I EUR

Stand
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