ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BON...

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  • 114,840 EUR
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  • +0,16%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RMZJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0425027157 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 115,414 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,84 Hoch / Tief (heute) 114,84 / 114,84 Fondsvolumen 884,40 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 114,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,26 / 109,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,62% / +4,03%
Benchmark
  • ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BON...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,84 EUR +0,18 +0,16% 08.12. 08:00:00 114,840 / 115,414

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS IE EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,62% -2,89% +4,03% +12,14% +26,21% n.a.
relativer Return -1,70% -2,99% -0,68% -15,34% -11,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,70% -1,01% -0,06% -0,46% -0,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,31% -0,64% +8,29% +0,96% +10,21% +3,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,49% -0,10% +1,62% +1,05% +3,03% n.a.
Excess Return +3,96% -0,28% +3,98% +2,57% +8,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS IE EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,97% 2,57% 2,67% 2,45% 2,85% n.a.
max. Verlust -1,77% -3,04% -3,04% -4,20% -4,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,62% -0,52% +2,26% +2,26% +2,36% n.a.
1-Monats-Tief -1,62% -1,62% -1,62% -1,62% -1,62% n.a.
Höchstkurs 116,73 118,26 118,26 118,26 118,26 n.a.
Tiefstkurs 114,66 114,66 112,18 110,48 106,46 n.a.
Durchschnittspreis 115,38 116,71 115,59 114,21 113,57 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS IE EUR

Robeco Investment Grade Corporate Bonds bietet diversifizierte Engagements, die auf Euro lautende Investment-Grade- Unternehmensanleihen von ca. 80 Emittenten (nur Unternehmen) umfassen. Der Fonds hat keinerlei Engagement bei Finanzunternehmen. Der Fonds enthält hauptsächlich Anleihen und kann in sehr begrenztem Umfang Gebrauch von Derivaten machen. Der Fonds strebt eine Performance über der des dazugehörigen Index an, des Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2% Issuer Cap. Für den Index gilt eine Obergrenze pro Emittent, wodurch Konzentrationsrisiken vermieden werden sollen. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die in Euro denominiert sind.

Fondsziel zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS IE EUR

Ziel des Fonds ist eine Outperformance, indem er Positionen einnimmt, die von der Benchmark abweichen.

Fondsprospekte zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS IE EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS IE EUR

Auflagedatum 28.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,74 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Kwaak
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS IE EUR

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS IE EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS IE EUR

Anteil Wertpapiername
4,48% Bundesobligation 0,75% 24.02.2017
1,92% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,75% 20.03.2023
1,29% Molson Coors Brewing Co 1,25% 15.07.2024
1,26% Autoroutes du Sud de la France SA 2,95% 17.01.2024
1,24% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17.03.2036
1,14% NGG Finance PLC (var) 18.06.2076
1,12% Nederlandse Gasunie NV 1% 11.05.2026
1,08% Enexis Holding NV 1,5% 20.10.2023
1,06% Eandis System Operator SCRL 4,5% 08.11.2021
1,04% Daimler AG 0,75% 11.05.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS IE EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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