ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BON...

Fonds
113,650 EUR -0,03 -0,03% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RMZJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0425027157 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 114,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,65 Hoch / Tief (heute) 113,65 / 113,65 Fondsvolumen 826,71 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 113,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,65 / 111,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +2,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,65 EUR -0,03 -0,03% 22.05. 08:00:00 113,650 / 114,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IEH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,26% +2,11% +9,46% +20,60% n.a.
relativer Return +1,06% +2,53% -1,83% -13,68% -9,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% +0,84% -0,15% -0,41% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +5,30% -0,64% +8,29% +0,96% +10,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 -0,03 +0,16 +0,17 +0,21 n.a.
Excess Return -0,01% -0,16% +1,30% +1,83% +3,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IEH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,94% 2,38% 2,38% 2,52% 2,56% n.a.
max. Verlust -0,36% -1,34% -3,04% -4,20% -4,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,96% +2,07% +2,29% +2,29% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,61% -2,19% -2,19% -2,19% n.a.
Höchstkurs 113,87 116,70 118,26 118,26 118,26 n.a.
Tiefstkurs 113,34 113,34 113,34 110,48 109,00 n.a.
Durchschnittspreis 113,64 115,10 116,00 114,51 113,99 n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IEH EUR DIS H

Robeco Investment Grade Corporate Bonds bietet diversifizierte Engagements, die auf Euro lautende Investment Grade Unternehmensanleihen von ca. 80 Emittenten (nur Unternehmen) umfassen. Der Fonds hat keinerlei Engagement bei Finanzunternehmen. Der Fonds enthält hauptsächlich Anleihen und kann in sehr begrenztem Umfang Gebrauch von Derivaten machen. Der Fonds strebt eine Performance über der des dazugehörigen Index an, des Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2% Issuer Cap. Für den Index gilt eine Obergrenze pro Emittent, wodurch Konzentrationsrisiken vermieden werden sollen.

Fondsprospekte zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IEH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IEH EUR DIS H

Auflagedatum 28.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,57 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Kwaak
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IEH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IEH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IEH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,54% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
2,06% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,75% 20.03.2023
1,45% NGG Finance PLC (var) 18.06.2076
1,30% Deutsche Telekom International Finance BV 1,375% 30.01.2027
1,23% Volkswagen International Finance NV (var)
1,15% Nederlandse Gasunie NV 1% 11.05.2026
1,15% Magna International Inc 1,9% 24.11.2023
1,12% Enexis Holding NV 1,5% 20.10.2023
1,09% Daimler AG 0,75% 11.05.2023
1,09% Engie SA (var)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ROBECO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - IEH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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