Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.04.2024 Ausschüttend | 1,710 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 1,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) Anleihe · WKN A1869J · ISIN XS1501166869 | 2,65 % |
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZQNJ · ISIN XS1115498260 | 2,50 % |
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2RY12 · ISIN XS1960678255 | 2,32 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R8JJ · ISIN XS2058556536 | 2,03 % |
VISA Inc. EO-Notes 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K55Q · ISIN XS2479941572 | 1,96 % |
SANOFI 16/24 MTN | 1,94 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) Anleihe · WKN A3LEFR · ISIN XS2589790109 | 1,67 % |
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A287RR · ISIN XS2278566299 | 1,63 % |
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LG7P · ISIN XS2617256149 | 1,61 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(30) Anleihe · WKN A3LA6C · ISIN XS2554489513 | 1,56 % |
Summe: | 19,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Robeco Investment Grade Corporate Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in auf Euro lautende Wertpapiere investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Investmentprozess kombiniert eine Top-Down-Marktsicht zur Beurteilung der Attraktivität der Anleihen und Faktoren, welche die Rendite am Kreditmarkt kurzfristig bestimmen, mit einer geschickten Emittentenauswahl, um ein breit diversifiziertes Portfolio zu schaffen. Der Fonds hat ein konservatives Profil und engagiert sich begrenzt in Derivaten. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er bestimmte E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert, ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert und die Good Governance Policy von Robeco anwendet. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und Engagement gehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,530 EUR -0,100 EUR · -0,10 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |