Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.04.2024 Ausschüttend | 0,870 CHF |
19.04.2023 Ausschüttend | 0,630 CHF |
20.04.2022 Ausschüttend | 0,720 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPAN 19/29 Anleihe · WKN A28R8N · ISIN JP1103571L10 | 4,09 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KRH1 · ISIN US91282CCF68 | 3,31 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246 | 3,27 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KUGU · ISIN US91282CCP41 | 3,25 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28X1K · ISIN US912828ZS21 | 3,19 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28UHM · ISIN US912828ZB95 | 3,15 % |
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436 | 3,03 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3LBQ4 · ISIN US91282CFY21 | 2,83 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030) Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499 | 2,77 % |
JAPAN 23/28 Anleihe · WKN A3LH1S · ISIN JP1051581P56 | 2,76 % |
Summe: | 31,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 0,50 % | 0,43 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,43 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 0,50 % | 0,43 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,43 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,43 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 78,510 CHF +0,010 CHF · +0,01 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 80,339 EUR -0,068 EUR · -0,08 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |