ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Fonds
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  • 21,160 EUR
  • -0,11
  • -0,52%
  • 18.01.2017, 19:43:53
WKN: A0LB5C Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0267919529 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 21,520 ( 500 Stk. ) Eröffnung 21,32 Hoch / Tief (heute) 21,32 / 21,14 Fondsvolumen 281,06 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 21,100 ( 500 Stk. ) Vortag 21,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,41 / 16,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,92% / +19,51%
Benchmark
  • ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B
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Alle Kurse zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,91 USD -0,10 -0,43% 17.01. 08:00:00 22,910 / 22,910
KAG (EUR) 21,42 EUR -0,28 -1,31% 17.01. 08:00:00 21,418 / 21,418

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,92% +8,42% +22,91% +25,31% +39,62% +36,45%
relativer Return +4,25% -2,73% -16,31% +8,87% +10,25% -15,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,25% -0,92% -1,47% +0,24% +0,16% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,02% +6,98% +9,17% +10,84% +6,70% +0,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +0,07 -0,22 +0,00 -0,01 -0,15
Excess Return +19,98% +2,26% -10,45% +0,29% -0,53% -51,03%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,21% 10,56% 14,74% 15,20% 13,44% 26,54%
max. Verlust -0,71% -3,43% -10,19% -26,98% -26,98% -71,80%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +3,42% +3,42% +8,09% +8,09% +9,82% +27,07%
1-Monats-Tief +3,42% -1,09% -4,30% -11,82% -11,82% -31,20%
Höchstkurs 23,07 23,07 23,07 25,46 25,46 35,68
Tiefstkurs 22,25 21,40 18,59 18,59 18,59 10,06
Durchschnittspreis 22,53 22,10 21,29 22,26 21,78 22,88

Fondsstrategie zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen im Bereich zukunftsgerichteter Energien anbieten. Dabei liegt der Anlagefokus bei erneuerbaren Energien, Erdgas, dezentraler Energieversorgung und Energieeffizienz. Der Fonds kann in grösserem Umfang flüssige Mittel (max. 49%) halten. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren. Der Einsatz solcher komplexer Finanzinstrumente ist dabei auf maximal 40% limitiert.

Fondsziel zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit (inklusive in Schwellenländer) aus dem Bereich zukunftsgerichteter Energien.

Fondsprospekte zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Auflagedatum 29.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lang Thiemo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2016

Top Holdings zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Anteil Wertpapiername
4,32% Xilinx Inc
4,26% New Jersey Resources Corp
4,07% Microchip Technology Inc
4,03% Power Integrations Inc
3,65% UGI Corp
3,49% Sempra Energy
3,22% WGL Holdings Inc
3,21% ON Semiconductor Corp
3,14% Infineon Technologies AG
3,11% Schneider Electric SE
Stand: 30.10.2016

Ratings zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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