ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

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  • 20,570 EUR
  • +0,22
  • +1,08%
  • 08.12.2016, 18:15:06
WKN: A0LB5C Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0267919529 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 20,950 ( 500 Stk. ) Eröffnung 20,41 Hoch / Tief (heute) 20,57 / 20,37 Fondsvolumen 261,27 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 20,550 ( 500 Stk. ) Vortag 20,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,63 / 16,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,33% / +4,28%
Benchmark
  • ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B
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Kurse

Alle Kurse zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,15 USD +0,29 +1,33% 07.12. 08:00:00 22,150 / 22,150
KAG (EUR) 20,59 EUR +0,19 +0,94% 07.12. 08:00:00 20,586 / 20,586

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,33% +1,60% +4,47% +27,91% +40,42% +33,12%
relativer Return -5,56% -8,62% -16,71% +12,00% +7,80% -11,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,56% -2,96% -1,51% +0,32% +0,13% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,57% +9,17% +10,84% +6,70% +0,92% -15,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% -0,49% -0,51% -0,20% -0,38% -2,10%
Excess Return +2,51% -7,84% -7,84% -2,81% -5,12% -55,73%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,15% 12,63% 15,89% 15,26% 13,54% 26,56%
max. Verlust -2,58% -6,55% -15,46% -26,98% -26,98% -71,80%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,14% -0,14% +7,91% +9,92% +9,92% +33,78%
1-Monats-Tief -0,14% -3,57% -5,51% -9,04% -9,04% -30,82%
Höchstkurs 22,12 22,90 22,90 25,46 25,46 35,68
Tiefstkurs 21,40 21,40 18,59 18,59 18,59 10,06
Durchschnittspreis 21,76 22,03 21,14 22,26 21,72 22,86

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen im Bereich zukunftsgerichteter Energien anbieten. Dabei liegt der Anlagefokus bei erneuerbaren Energien, Erdgas, dezentraler Energieversorgung und Energieeffizienz. Der Fonds kann in grösserem Umfang flüssige Mittel (max. 49%) halten. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren. Der Einsatz solcher komplexer Finanzinstrumente ist dabei auf maximal 40% limitiert.

Fondsziel zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit (inklusive in Schwellenländer) aus dem Bereich zukunftsgerichteter Energien.

Fondsprospekte zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Auflagedatum 29.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lang Thiemo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Anteil Wertpapiername
3,88% Power Integrations Inc
3,68% Microchip Technology Inc
3,67% New Jersey Resources Corp
3,34% Xilinx Inc
3,28% UGI Corp
3,22% Rockwell Automation Inc
3,18% Schneider Electric SE
3,08% Gamesa Corp Tecnologica SA
3,07% Infineon Technologies AG
3,02% ON Semiconductor Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ROBECOSAM SMART ENERGY FUND USD B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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