Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 2,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Kölner Nachhaltigkeitsfonds - I EUR DIS Fonds · WKN A2PEMH · ISIN DE000A2PEMH4 | 11,90 % |
Aktienflex Protect US - I EUR ACC Fonds · WKN A3D1WS · ISIN DE000A3D1WS2 | 10,24 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2DUZJ · ISIN IE00BD2B9827 | 10,17 % |
SUNCAP SCOOP Z52 Derivat · WKN A3GYRB · ISIN XS2469582543 | 9,52 % |
GUARDIAN SEGUR Z26 Derivat · WKN A2CSA8 · ISIN XS1489809266 | 9,41 % |
Helium Selection - S EUR ACC Fonds · WKN A12BYQ · ISIN LU1112771768 | 8,12 % |
Storm Fund II - Storm Bond Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN A1J5SG · ISIN LU0840158900 | 7,96 % |
Algebris Global Credit Opportunities Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2DNSJ · ISIN IE00BYT35D51 | 5,28 % |
Squad European Convictions - I EUR DIS Fonds · WKN A2DYB7 · ISIN LU1659686460 | 5,06 % |
UBS ETF Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF A EUR Acc. (IE) ETF · WKN A2P2Z9 · ISIN IE00BLDGHT92 | 5,01 % |
Summe: | 82,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist durch die Auswahl der Werte für den Fonds, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,420 EUR +0,080 EUR · +0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |