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RP-IMMOBILIENANLAGEN-amp-INFRASTRUKTU...

Fonds
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  • 90,500 EUR
  • +3,50
  • +4,02%
  • 27.07.2016, 08:10:21
WKN: A0KEYG Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0KEYG6 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 91,500 ( 500 Stk. ) Eröffnung 90,50 Hoch / Tief (heute) 90,50 / 90,50 Fondsvolumen 16,58 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 90,000 ( 870 Stk. ) Vortag 87,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,50 / 85,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,49% / +1,01%
Benchmark
  • RP IMMOBILIENANLAGEN & INFRASTRUKTUR...
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Kurse

Alle Kurse zu RP-IMMOBILIENANLAGEN-amp-INFRASTRUKTUR-T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 90,96 EUR -0,07 -0,08% 26.07. 08:00:00 90,960 / 95,510
Düsseldorf 90,50 EUR +3,50 +4,02% 27.07. 08:08:17 90,000 / 91,500
Hamburg 90,50 EUR +3,50 +4,02% 27.07. 08:10:21 90,000 / 91,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RP-IMMOBILIENANLAGEN-amp-INFRASTRUKTUR-T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,49% +2,05% +1,01% -5,95% -13,28% n.a.
relativer Return -4,96% -6,86% -11,74% -39,99% -57,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,96% -2,34% -1,04% -1,41% -1,41% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,80% +5,76% -8,83% -7,67% -3,26% -0,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% +1,49% -1,45% -2,67% -4,07% n.a.
Excess Return +0,84% +6,53% -14,11% -22,58% -30,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP-IMMOBILIENANLAGEN-amp-INFRASTRUKTUR-T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,88% 4,82% 5,20% 9,73% 7,59% n.a.
max. Verlust -0,60% -1,67% -5,35% -19,17% -25,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,11% +2,11% +2,11% +2,60% +2,60% n.a.
1-Monats-Tief +2,11% -0,29% -3,53% -16,41% -16,41% n.a.
Höchstkurs 91,06 91,06 91,06 98,46 107,96 n.a.
Tiefstkurs 88,55 88,38 85,74 78,98 78,98 n.a.
Durchschnittspreis 90,29 89,52 89,14 88,96 95,32 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RP-IMMOBILIENANLAGEN-amp-INFRASTRUKTUR-T

Der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur investiert überwiegend in ein breites Spektrum indirekter Immobilienanlagen. Ziel ist es, Anlegern eine interessante Möglichkeit zu geben, an der Entwicklung der Immobilienmärkte teilzuhaben. Neben der Investition in Immobilienfonds finden die Anlagethemen Infrastruktur, REITs und Immobilienaktien Berücksichtigung. Um eine breite Diversifizierung und ein konservatives Fondsprofil zu erzielen, werden liquide und defensive Strategien wie etwa Absolute-Return-Fonds beigemischt. Damit bietet sich der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur als defensiver Portfoliobaustein mit Immobilienbezug an.

Fondsprospekte zu RP-IMMOBILIENANLAGEN-amp-INFRASTRUKTUR-T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP-IMMOBILIENANLAGEN-amp-INFRASTRUKTUR-T

Auflagedatum 03.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,24 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu RP-IMMOBILIENANLAGEN-amp-INFRASTRUKTUR-T

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 2,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP-IMMOBILIENANLAGEN-amp-INFRASTRUKTUR-T

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu RP-IMMOBILIENANLAGEN-amp-INFRASTRUKTUR-T

Anteil Wertpapiername
12,60% SemperReal EstateInhaber Anteile VT A o.N.
7,55% RP Global Absolute Return BondInhaber-Anteile
7,26% AllgG Verbrief INDEX-ZTF Pradera Open-Ended Retail
6,51% SEB Imm.Portf.Target Ret.FundInhaber-Anteile
5,77% Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc. o.N.
5,18% OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.
4,81% B & I Asian Real Est.Sec.FundInhaber-Anteile A o.N
4,72% Antecedo CIS Strategic InvestInhaber-Anteile
4,69% Weltzins-INVESTInhaber-Anteile (T)
4,68% iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktie
4,23% Rockcap-Us Corporate Bond FundInhaber-Anteile I-Tr
3,50% CONVERTINVEST Gl.Conv.Propert.Inhaber-Anteile I VT
3,45% Timberc.Re.Es.-US REIT Fx.Inc.Inhaber-Anteile BA o
3,17% KanAM US-grundinvest FondsInhaber-Anteile
3,13% iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF Bearer Shares (Dt.
3,13% Degi EuropaInhaber-Anteile
3,02% MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.Inhaber-Anteile C US
2,79% WERTGRUND WohnSelect DInhaber-Anteile
2,75% Bouwfonds European ResidentialInhaber-Anteile
2,56% Warburg-Hender.Deutsch.Fd Nr.1Inhaber-Anteile
Stand: 30.11.2015

Ratings zu RP-IMMOBILIENANLAGEN-amp-INFRASTRUKTUR-T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2016
€uro FondsNote - n.a.
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