RP VEGA ANTEILKLASSE I

Fonds
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  • 110,640 EUR
  • +0,06
  • +0,05%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RB9E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RB9E6 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 116,170 ( n.a. ) Eröffnung 110,64 Hoch / Tief (heute) 110,64 / 110,64 Fondsvolumen 516,00 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 110,640 ( n.a. ) Vortag 110,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,72 / 99,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +8,16%
Benchmark
  • RP VEGA ANTEILKLASSE I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,64 EUR +0,06 +0,05% 17.01. 08:00:00 110,640 / 116,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA ANTEILKLASSE I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% +1,60% +8,16% +10,78% +18,29% n.a.
relativer Return +1,80% -6,87% -11,86% -24,71% -40,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,80% -2,34% -1,05% -0,79% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,59% +5,92% -3,90% +9,54% -0,71% +6,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,01 +0,11 +0,02 +0,02 n.a.
Excess Return +8,11% -0,23% +2,62% +0,62% +0,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA ANTEILKLASSE I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 5,20% 6,09% 7,35% 6,70% n.a.
max. Verlust -0,32% -2,35% -4,43% -12,78% -12,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,96% +0,96% +4,18% +4,18% +4,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,96% -0,17% -1,67% -3,51% -4,73% n.a.
Höchstkurs 110,72 110,72 110,72 114,35 114,35 n.a.
Tiefstkurs 109,66 107,55 99,50 99,15 93,07 n.a.
Durchschnittspreis 110,21 109,54 106,95 106,64 103,13 n.a.

Fondsstrategie zu RP VEGA ANTEILKLASSE I

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Dabei sollen für den Fonds schwerpunktmäßig Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Pfandbriefe oder ähnliche Wertpapiere erworben sowie vorrangig Optionsstrategien eingesetzt werden. Dabei können Optionen sowohl gekauft, als auch verkauft werden. Es sollen hauptsächlich Optionen auf Aktienindices gehandelt werden. Optionen auf Rentenfutures können beigemischt werden.

Fondsziel zu RP VEGA ANTEILKLASSE I

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu RP VEGA ANTEILKLASSE I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP VEGA ANTEILKLASSE I

Auflagedatum 02.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,17 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA ANTEILKLASSE I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA ANTEILKLASSE I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RP VEGA ANTEILKLASSE I

Anteil Wertpapiername
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
5,31% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,79% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,39% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
4,12% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
3,86% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
3,82% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
2,92% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
2,87% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
2,76% State of North Rhine-Westphalia 0,875% 16.12.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RP VEGA ANTEILKLASSE I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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