RP VEGA - I EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 112,100 EUR
  • +0,14
  • +0,13%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RB9E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RB9E6 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 117,710 ( n.a. ) Eröffnung 112,10 Hoch / Tief (heute) 112,10 / 112,10 Fondsvolumen 533,46 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 112,100 ( n.a. ) Vortag 111,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,10 / 104,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +6,88%
Benchmark
  • RP VEGA - I EUR ACC
loading

Alle Kurse zu RP VEGA - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 112,10 EUR +0,14 +0,13% 27.03. 08:00:00 112,100 / 117,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +1,95% +6,75% +10,72% +19,24% n.a.
relativer Return +2,37% -0,07% -11,50% -28,25% -39,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,37% -0,02% -1,01% -0,92% -0,82% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,79% +5,92% -3,90% +9,54% -0,71% +6,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,29 +0,11 +0,01 +0,04 n.a.
Excess Return +4,63% -4,58% +2,56% +0,33% +1,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 2,63% 4,82% 7,23% 6,66% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,93% -2,35% -12,78% -12,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,76% +1,99% +4,39% +4,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,59% +0,43% -1,06% -4,82% -6,84% n.a.
Höchstkurs 112,09 112,09 112,09 114,35 114,35 n.a.
Tiefstkurs 110,91 109,89 104,80 99,50 93,07 n.a.
Durchschnittspreis 111,52 111,08 108,59 107,30 103,76 n.a.

Fondsstrategie zu RP VEGA - I EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Physisch soll dabei das Fondsvermögen schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert werden. Bei positiver Markterwartung sollen Put-Optionen, bei negativem Marktausblick Call-Optionen geschrieben werden. Dabei werden überwiegend kurzlaufende Optionen geschrieben, die eine Optionslaufzeit von 1 bis 3 Monate haben und damit einen hohen Zeitwertgewinn produzieren können. Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst stetigen Wertzuwachs an ('Absolute Return'); die Volatilität soll dabei deutlich unter der von Aktien liegen.

Fondsprospekte zu RP VEGA - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu RP VEGA - I EUR ACC

Auflagedatum 02.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,17 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vescore Deutschland GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu RP VEGA - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,60% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
5,57% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
5,04% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,59% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
4,29% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
4,05% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
4,01% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
3,08% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
3,01% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
2,89% State of North Rhine-Westphalia 0,875% 16.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RP VEGA - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings