RP VEGA - I EUR ACC

Fonds
114,420 EUR +0,01 +0,01% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RB9E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RB9E6 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 120,140 ( n.a. ) Eröffnung 114,42 Hoch / Tief (heute) 114,42 / 114,42 Fondsvolumen 553,56 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 114,420 ( n.a. ) Vortag 114,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,14 / 106,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / +6,73%
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RP VEGA - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,42 EUR +0,01 +0,01% 23.05. 08:00:00 114,420 / 120,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,18% +2,44% +6,73% +9,85% +21,01% n.a.
relativer Return +2,26% +4,17% -10,48% -25,13% -40,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,26% +1,37% -0,92% -0,80% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,03% +5,92% -3,90% +9,54% -0,71% +6,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,08 +0,07 +0,15 +0,09 n.a.
Excess Return +4,61% -1,20% +1,69% +4,58% +3,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,26% 4,13% 4,65% 7,23% 6,65% n.a.
max. Verlust -0,94% -0,94% -2,35% -12,78% -12,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +1,14% +1,93% +3,60% +4,18% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,73% -4,21% -6,64% n.a.
Höchstkurs 115,14 115,14 115,14 115,14 115,14 n.a.
Tiefstkurs 113,09 110,91 106,23 99,50 93,07 n.a.
Durchschnittspreis 114,52 112,95 109,72 107,87 104,33 n.a.

Fondsstrategie zu RP VEGA - I EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Physisch soll dabei das Fondsvermögen schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert werden. Bei positiver Markterwartung sollen Put-Optionen, bei negativem Marktausblick Call-Optionen geschrieben werden. Dabei werden überwiegend kurzlaufende Optionen geschrieben, die eine Optionslaufzeit von 1 bis 3 Monate haben und damit einen hohen Zeitwertgewinn produzieren können. Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst stetigen Wertzuwachs an ('Absolute Return'); die Volatilität soll dabei deutlich unter der von Aktien liegen.

Fondsprospekte zu RP VEGA - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RP VEGA - I EUR ACC

Auflagedatum 02.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,17 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Crest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu RP VEGA - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,14% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
5,29% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,76% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,34% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
4,03% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
3,83% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
3,80% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
2,92% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
2,85% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
2,73% State of North Rhine-Westphalia Germany 0,875% 16.12.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu RP VEGA - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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