RP VEGA - RL EUR ACC

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  • 113,540 EUR
  • -0,27
  • -0,24%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JSUB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSUB5 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 119,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,54 Hoch / Tief (heute) 113,54 / 113,54 Fondsvolumen 533,19 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 113,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,81 / 103,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +8,55%
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  • RP VEGA - RL EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,54 EUR -0,27 -0,24% 23.02. 08:00:00 113,540 / 119,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA - RL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +2,35% +8,88% +8,22% +13,43% n.a.
relativer Return -4,33% -5,68% -14,23% -30,21% -44,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,33% -1,93% -1,27% -0,99% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,68% +5,41% -4,63% +8,06% -1,53% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 -0,24 +0,00 -0,09 -0,11 n.a.
Excess Return +6,76% -3,78% +0,06% -2,87% -4,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA - RL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 3,18% 5,05% 7,34% 6,72% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,80% -2,64% -13,25% -13,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +1,16% +2,97% +3,62% +3,86% n.a.
1-Monats-Tief +1,16% +0,59% -0,83% -3,81% -8,23% n.a.
Höchstkurs 113,81 113,81 113,81 117,16 117,16 n.a.
Tiefstkurs 112,25 110,93 103,85 101,62 96,93 n.a.
Durchschnittspreis 113,15 112,34 109,86 109,55 106,73 n.a.

Fondsstrategie zu RP VEGA - RL EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Physisch soll dabei das Fondsvermögen schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert werden. Bei positiver Markterwartung sollen Put-Optionen, bei negativem Marktausblick Call-Optionen geschrieben werden. Dabei werden überwiegend kurzlaufende Optionen geschrieben, die eine Optionslaufzeit von 1 bis 3 Monate haben und damit einen hohen Zeitwertgewinn produzieren können. Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst stetigen Wertzuwachs an ('Absolute Return'); die Volatilität soll dabei deutlich unter der von Aktien liegen.

Fondsprospekte zu RP VEGA - RL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP VEGA - RL EUR ACC

Auflagedatum 20.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,04 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vescore Deutschland GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA - RL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA - RL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RP VEGA - RL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
5,31% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,79% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,39% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
4,12% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
3,86% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
3,82% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
2,92% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
2,87% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
2,76% State of North Rhine-Westphalia 0,875% 16.12.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RP VEGA - RL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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