RP VEGA ANTEILKLASSE RL

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  • 112,130 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JSUB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSUB5 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 117,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,13 Hoch / Tief (heute) 112,13 / 112,13 Fondsvolumen 497,93 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 112,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,29 / 101,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / +4,40%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,13 EUR +0,01 +0,01% 06.12. 08:00:00 112,130 / 117,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA ANTEILKLASSE RL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,55% +2,27% +4,40% +9,75% n.a. n.a.
relativer Return -2,41% -1,38% -1,37% -25,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,41% -0,46% -0,12% -0,82% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,57% -4,63% +8,06% -1,53% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% -0,65% +0,21% -0,45% n.a. n.a.
Excess Return +4,33% -5,33% +1,59% -3,23% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA ANTEILKLASSE RL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,81% 6,05% 6,72% 7,43% n.a. n.a.
max. Verlust -1,25% -2,64% -5,70% -13,25% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,39% +1,39% +2,27% +3,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,39% -0,16% -1,47% -5,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,12 112,29 112,29 117,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,33 108,63 101,62 101,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,70 110,37 108,30 108,93 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RP VEGA ANTEILKLASSE RL

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei sollen für den Fonds schwerpunktmäßig Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Pfandbriefe oder ähnliche Wertpapiere erworben sowie vorrangig Optionsstrategien eingesetzt werden. Dabei können Optionen sowohl gekauft, als auch verkauft werden. Es sollen hauptsächlich Optionen auf Aktienindices gehandelt werden. Optionen auf Rentenfutures können beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu RP VEGA ANTEILKLASSE RL

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu RP VEGA ANTEILKLASSE RL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP VEGA ANTEILKLASSE RL

Auflagedatum 20.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA ANTEILKLASSE RL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA ANTEILKLASSE RL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu RP VEGA ANTEILKLASSE RL

Anteil Wertpapiername
7,89% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
5,22% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,66% Dexia Credit Local SA 0,2% 31.07.2018
4,52% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.07.2016
4,19% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
4,14% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
3,18% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
3,13% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
3,00% State of North Rhine-Westphalia 0,875% 16.12.2019
2,63% DBXT MSCI E.M.I.UCITS ETF 1C
Stand: 30.06.2016

Ratings zu RP VEGA ANTEILKLASSE RL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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