RP VEGA - RL EUR ACC

Fonds
116,380 EUR +0,32 +0,28% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JSUB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSUB5 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 122,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,38 Hoch / Tief (heute) 116,38 / 116,38 Fondsvolumen 555,08 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 116,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,79 / 108,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +5,97%
Benchmark
RP VEGA - RL EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,38 EUR +0,32 +0,28% 24.05. 08:00:00 116,380 / 122,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA - RL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +2,85% +5,97% +7,62% +15,43% n.a.
relativer Return +0,64% +4,08% -10,20% -26,60% -43,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% +1,34% -0,89% -0,86% -0,95% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,98% +5,41% -4,63% +8,06% -1,53% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 -0,14 -0,02 +0,02 -0,06 n.a.
Excess Return +3,85% -2,20% -0,54% +0,73% -2,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA - RL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,64% 4,18% 4,66% 7,27% 6,68% n.a.
max. Verlust -0,92% -0,92% -2,64% -13,25% -13,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +2,25% +2,25% +4,34% +4,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -1,11% -4,88% -6,88% n.a.
Höchstkurs 116,79 116,79 116,79 117,16 117,16 n.a.
Tiefstkurs 115,55 112,76 108,23 101,62 96,93 n.a.
Durchschnittspreis 116,26 114,75 111,64 110,25 107,45 n.a.

Fondsstrategie zu RP VEGA - RL EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Physisch soll dabei das Fondsvermögen schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert werden. Bei positiver Markterwartung sollen Put-Optionen, bei negativem Marktausblick Call-Optionen geschrieben werden. Dabei werden überwiegend kurzlaufende Optionen geschrieben, die eine Optionslaufzeit von 1 bis 3 Monate haben und damit einen hohen Zeitwertgewinn produzieren können. Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst stetigen Wertzuwachs an ('Absolute Return'); die Volatilität soll dabei deutlich unter der von Aktien liegen.

Fondsprospekte zu RP VEGA - RL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RP VEGA - RL EUR ACC

Auflagedatum 20.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,04 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Crest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA - RL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA - RL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu RP VEGA - RL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,14% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
5,29% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,76% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,34% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
4,03% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
3,83% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
3,80% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
2,92% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
2,85% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
2,73% State of North Rhine-Westphalia Germany 0,875% 16.12.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu RP VEGA - RL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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