RP VEGA - RL EUR ACC

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  • 114,810 EUR
  • -0,20
  • -0,17%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JSUB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSUB5 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 120,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,81 Hoch / Tief (heute) 114,81 / 114,81 Fondsvolumen 540,20 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 114,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,01 / 106,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +5,63%
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  • RP VEGA - RL EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,81 EUR -0,20 -0,17% 21.04. 08:00:00 114,810 / 120,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA - RL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +2,10% +5,77% +8,35% +14,25% n.a.
relativer Return +1,71% -1,32% -10,11% -28,61% -43,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,71% -0,44% -0,88% -0,93% -0,94% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,75% +5,41% -4,63% +8,06% -1,53% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,36 +0,01 -0,07 -0,09 n.a.
Excess Return +3,65% -5,62% +0,19% -2,21% -3,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA - RL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 2,48% 4,57% 7,23% 6,67% n.a.
max. Verlust -0,29% -0,92% -2,64% -13,25% -13,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,13% +1,13% +1,56% +2,71% +2,71% n.a.
1-Monats-Tief +1,13% +0,11% -1,00% -3,47% -6,86% n.a.
Höchstkurs 115,01 115,01 115,01 117,16 117,16 n.a.
Tiefstkurs 113,62 112,25 106,89 101,62 96,93 n.a.
Durchschnittspreis 114,35 113,59 110,96 109,97 107,17 n.a.

Fondsstrategie zu RP VEGA - RL EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Physisch soll dabei das Fondsvermögen schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert werden. Bei positiver Markterwartung sollen Put-Optionen, bei negativem Marktausblick Call-Optionen geschrieben werden. Dabei werden überwiegend kurzlaufende Optionen geschrieben, die eine Optionslaufzeit von 1 bis 3 Monate haben und damit einen hohen Zeitwertgewinn produzieren können. Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst stetigen Wertzuwachs an ('Absolute Return'); die Volatilität soll dabei deutlich unter der von Aktien liegen.

Fondsprospekte zu RP VEGA - RL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RP VEGA - RL EUR ACC

Auflagedatum 20.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,04 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vescore Deutschland GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA - RL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA - RL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu RP VEGA - RL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,60% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
5,57% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
5,04% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,59% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
4,29% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
4,05% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
4,01% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
3,08% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
3,01% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(17) Ser.180
2,89% State of North Rhine-Westphalia 0,875% 16.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu RP VEGA - RL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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