RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FON...

Fonds
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  • 22,030 EUR
  • -0,37
  • -1,65%
  • 20.02.2017, 18:51:13
WKN: 972790 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: AT0000858907 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,09 Hoch / Tief (heute) 22,14 / 22,03 Fondsvolumen 62,56 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,40 / 17,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,16% / +27,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 22,12 EUR -0,20 -0,91% 20.02. 10:06:06 /
KAG (EUR) 22,25 EUR -0,11 -0,49% 17.02. 08:00:00 22,250 / 23,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,16% +6,51% +30,31% +51,62% +103,09% +34,23%
relativer Return -2,94% -4,11% -9,32% -3,16% -6,13% +15,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,94% -1,39% -0,81% -0,09% -0,11% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,11% +7,93% +14,23% +17,19% +27,06% +17,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,35 +0,73 +0,80 +0,77 -0,10
Excess Return +28,19% +13,46% +43,46% +67,45% +85,52% -28,66%

Risiko-Kennzahlen zu RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,08% 11,83% 15,92% 16,79% 15,47% 20,12%
max. Verlust -2,54% -3,12% -11,24% -23,57% -23,57% -60,22%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,16% +5,55% +7,65% +12,45% +12,45% +17,42%
1-Monats-Tief +2,16% -1,00% -1,55% -7,62% -7,62% -19,01%
Höchstkurs 22,38 22,38 22,38 22,93 22,93 28,94
Tiefstkurs 21,46 20,89 17,77 16,10 12,48 9,67
Durchschnittspreis 21,84 21,72 19,94 19,52 17,77 17,28

Fondsstrategie zu RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS - EUR DIS

Der RT VIF Versicherung International Fonds investiert weltweit in die bedeutendsten und aussichtsreichsten Versicherungsunternehmen. Dabei entfallen mehr als 50% auf amerikanische Titel und ca. 35% auf europäische Titel. Die Währungen werden gegenüber dem Euro nicht abgesichert, wobei das jedoch temporär als taktische Maßnahme möglich ist. Der Fonds eignet sich bestens als Beimischung zu einem bestehenden Aktienportfolio und ist für einen langfristigen Substanzzuwachs bestimmt. Das Fondsvermögen wird überwiegend in nationale und internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche investiert. Hierzu zählen insbesondere Versicherungen, Banken und Finanzdienstleister. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Für den Investmentfonds dürfen derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Fondsziel zu RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird überwiegend in nationale und internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche investiert. Hierzu zählen insbesondere Versicherungen, Banken und Finanzdienstleister. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Für den Investmentfonds dürfen derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Fondsprospekte zu RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 06.10.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (13.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Harmer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.08.
Verwahrstelle Bank Austria
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,09% Chubb Ltd
6,58% Allianz SE
6,52% AIA Group Ltd
5,79% American International Group Inc
4,30% Marsh & McLennan Cos Inc
4,18% Prudential PLC
3,82% AXA SA
3,51% Zurich Insurance Group AG
3,15% MetLife Inc
2,89% Swiss Re AG
Stand: 31.03.2016

Ratings zu RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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