RUSSELL GLOBAL BOND FUND B

Fonds
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  • 19,079 EUR
  • -0,18
  • -0,96%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 989397 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0003507500 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 19,079 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,08 Hoch / Tief (heute) 19,08 / 19,08 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 19,079 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,70 / 18,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / +2,37%
Benchmark
  • RUSSELL GLOBAL BOND FUND B
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Kurse

Alle Kurse zu RUSSELL GLOBAL BOND FUND B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,34 USD -0,06 -0,29% 01.12. 08:00:00 20,340 / 20,340
KAG (EUR) 19,08 EUR -0,18 -0,96% 01.12. 08:00:00 19,079 / 19,079

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RUSSELL GLOBAL BOND FUND B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,35% -1,77% +1,48% +24,77% +31,19% +68,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,35% +6,08% +13,76% -7,17% +6,30% +7,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% -1,40% -2,13% -3,21% -2,86% -5,01%
Excess Return +2,32% -7,71% -10,37% -15,81% -13,53% -27,02%

Risiko-Kennzahlen zu RUSSELL GLOBAL BOND FUND B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,34% 6,02% 5,67% 4,87% 4,74% 5,39%
max. Verlust -5,44% -7,29% -7,67% -9,08% -9,08% -14,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -4,86% +0,55% +3,05% +3,05% +3,05% +6,21%
1-Monats-Tief -4,86% -4,86% -4,86% -4,86% -4,86% -6,19%
Höchstkurs 21,51 21,94 22,03 22,03 22,03 22,03
Tiefstkurs 20,34 20,34 19,76 19,72 19,48 14,12
Durchschnittspreis 20,79 21,34 20,98 20,86 20,78 18,82

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RUSSELL GLOBAL BOND FUND B

Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen und ihren Behörden, Unternehmen oder von nichtstaatlichen Organisationen ausgegebene Anleihen. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Währungen weltweit und mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Außerdem kann der Fonds in Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) investieren. Bis zu 30 % des Fondswerts können in Anleihen investiert werden, die ohne Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind, die aber einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ hohe Rendite bringen).

Fondsziel zu RUSSELL GLOBAL BOND FUND B

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils weltweit in Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu RUSSELL GLOBAL BOND FUND B

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RUSSELL GLOBAL BOND FUND B

Auflagedatum 09.07.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,27 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Albert Jalso
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RUSSELL GLOBAL BOND FUND B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,08%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RUSSELL GLOBAL BOND FUND B

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu RUSSELL GLOBAL BOND FUND B

Anteil Wertpapiername
1,20% Tsy Infl Ix N/B 0.625 15-Jan-2026
1,10% Us Treasury N/B 3.75 15-Nov-2018
1,00% New Zealand Government 6 15-Dec-2017
0,90% Fncl 3.5 14-Sep-2016
0,90% Fncl 4 14-Sep-2016
0,80% Fncl 3.5 13-Aug-2016
0,80% Us Treasury N/B 4.25 15-May-2039
0,70% Treasury Bill 0 27-Oct-2016
0,70% Irish Tsy 5.4 13-Mar-2025
0,70% Tsy Infl Ix N/B 0.625 15-Jul-2021
Stand: 31.07.2016

Ratings zu RUSSELL GLOBAL BOND FUND B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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