RUSSELL US BOND B ACC USD

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  • 18,370 USD
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 754916 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0002410706 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 18,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,37 Hoch / Tief (heute) 18,37 / 18,37 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 18,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,31 / 17,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +0,79%
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  • RUSSELL US BOND B ACC USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,23 EUR +0,04 +0,22% 02.12. 08:00:00 17,231 / 17,231
KAG (USD) 18,37 USD +0,04 +0,22% 02.12. 08:00:00 18,370 / 18,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RUSSELL US BOND B ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% -0,03% +0,57% +35,66% +46,10% +80,07%
relativer Return +0,01% -0,64% -0,11% -2,32% +2,19% -4,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,21% -0,01% -0,07% +0,04% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,20% +10,36% +19,51% -5,48% +6,48% +6,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,40% -0,82% -0,57% -1,58% -0,44% -4,11%
Excess Return +1,39% -2,83% -1,84% -5,38% -1,70% -17,99%

Risiko-Kennzahlen zu RUSSELL US BOND B ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 3,86% 3,51% 3,21% 3,86% 4,37%
max. Verlust -3,12% -5,08% -5,08% -5,08% -5,86% -16,46%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -3,12% -0,10% +2,69% +2,69% +2,69% +3,62%
1-Monats-Tief -3,12% -3,12% -3,12% -3,12% -3,12% -5,66%
Höchstkurs 18,92 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31
Tiefstkurs 18,33 18,33 17,83 17,09 15,68 11,22
Durchschnittspreis 18,58 18,96 18,63 18,12 17,65 15,68

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RUSSELL US BOND B ACC USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in von der US-Regierung, ihren Behörden und US-Unternehmen ausgegebene Anleihen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in die Anleihen von US-Emittenten oder von Emittenten investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die unter Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind, die aber einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ hohe Rendite bringen). Der Fonds kann in Anleihen investieren, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen.

Fondsziel zu RUSSELL US BOND B ACC USD

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils hauptsächlich in US-Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu RUSSELL US BOND B ACC USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RUSSELL US BOND B ACC USD

Auflagedatum 16.08.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 GBP (01.06.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Brakebill
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Deutsche International Custodial Services (Ire)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RUSSELL US BOND B ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RUSSELL US BOND B ACC USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu RUSSELL US BOND B ACC USD

Anteil Wertpapiername
7,20% Us Treasury N/B 1.375 30-Sep-2020
5,20% Us Treasury N/B 1.625 15-May-2026
3,90% Us Treasury N/B 2.5 15-Feb-2046
2,30% Treasury Bill 0 11-Aug-2016
1,70% Us Treasury N/B 0.875 15-Apr-2019
1,70% Us Treasury N/B 1.75 30-Sep-2022
1,70% Us Treasury N/B 0.375 31-Oct-2016
1,60% Fncl 3.5 13-Aug-2016
1,40% Us Treasury N/B 0.875 31-Mar-2018
1,20% Housing Financing Fund 3.75 15-Jun-2044
Stand: 29.07.2016

Ratings zu RUSSELL US BOND B ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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