RW PORTFOLIO STRATEGIE UI

Fonds
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  • 134,020 EUR
  • -0,06
  • -0,04%
  • 09.12.2016, 09:58:15
WKN: A0M7WP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M7WP7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 135,650 ( 1.310 Stk. ) Kaufen Eröffnung 134,16 Hoch / Tief (heute) 134,16 / 134,02 Fondsvolumen 114,71 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 133,990 ( 1.310 Stk. ) Verkaufen Vortag 134,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,61 / 120,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / -0,87%
Benchmark
  • RW PORTFOLIO STRATEGIE UI
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Kurse

Alle Kurse zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 134,04 EUR +1,13 +0,85% 09.12. 08:51:24 133,939 / 135,611
KAG (EUR) 133,94 EUR +1,00 +0,75% 07.12. 08:00:00 133,940 / 135,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% -1,57% -0,87% +12,01% +41,43% n.a.
relativer Return -4,99% -6,36% -7,68% -24,65% -31,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,99% -2,17% -0,66% -0,78% -0,63% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,06% +4,69% +5,82% +9,63% +15,34% -1,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,10% -0,09% +0,45% +1,38% +3,05% n.a.
Excess Return -0,94% -0,89% +3,85% +10,91% +23,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,81% 6,06% 8,97% 8,53% 7,81% n.a.
max. Verlust -0,77% -3,64% -9,33% -15,94% -15,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,29% +1,29% +3,97% +6,71% +6,71% n.a.
1-Monats-Tief +1,29% -1,96% -4,22% -6,21% -6,21% n.a.
Höchstkurs 133,94 136,07 136,44 147,16 147,16 n.a.
Tiefstkurs 132,08 131,12 122,50 120,80 98,75 n.a.
Durchschnittspreis 132,69 133,45 131,37 131,82 124,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI

Der RW Portfolio Strategie UI verfolgt eine flexible Anlagepolitik. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikaten und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Sondervermögens flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden.

Fondsprospekte zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,12 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI

Anteil Wertpapiername
4,56% Xetra-Gold
3,48% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
2,28% United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
2,16% Deutsche Bank AG 0%
1,97% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
1,97% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
1,65% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
1,59% Nestle SA
1,52% Allianz SE
1,46% Roche Holding AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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