RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Fonds
143,600 EUR +0,13 +0,09% 26.05.2017, 19:59:30
WKN: A0M7WP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M7WP7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 143,23 Hoch / Tief (heute) 143,60 / 143,05 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 143,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,12 / 124,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +10,99%
Benchmark
RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 142,67 EUR -0,36 -0,25% 26.05. 12:33:56 143,136 / 144,922
KAG (EUR) 144,08 EUR +0,15 +0,10% 24.05. 08:00:00 144,080 / 145,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% +3,02% +10,99% +15,95% +46,27% n.a.
relativer Return +1,83% +4,25% -5,96% -20,92% -28,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,83% +1,40% -0,51% -0,65% -0,56% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,51% +2,86% +4,69% +5,82% +9,63% +15,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 -0,15 +0,29 +0,32 +0,61 n.a.
Excess Return +8,87% -2,61% +7,79% +11,10% +28,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 4,16% 6,45% 8,37% 7,53% n.a.
max. Verlust -0,91% -0,92% -4,20% -15,94% -15,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,23% +1,49% +3,43% +5,98% +5,98% n.a.
1-Monats-Tief +1,23% +0,27% -1,73% -7,15% -7,15% n.a.
Höchstkurs 144,65 144,65 144,65 147,16 147,16 n.a.
Tiefstkurs 142,33 139,50 126,84 122,50 103,06 n.a.
Durchschnittspreis 143,66 141,72 135,90 134,14 128,07 n.a.

Fondsstrategie zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Der RW Portfolio Strategie UI verfolgt eine flexible Anlagepolitik. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikaten und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Sondervermögens flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden.

Fondsprospekte zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,12 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,26% Xetra-Gold
3,67% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
2,28% Deutsche Bank AG 0%
1,95% United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
1,76% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
1,58% Tresides Dividend & Growth AMI A
1,52% Allianz SE
1,51% Nestle SA
1,42% Roche Holding AG
1,38% Daimler AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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