RWC FUNDS - RWC GLOBAL CONVERTIBLE FU...

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  • 1.526,060 EUR
  • -9,80
  • -0,64%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MJUA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273643493 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: RWC Partners Ltd.
Brief 1.526,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.526,06 Hoch / Tief (heute) 1.526,06 / 1.526,06 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 1.526,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.535,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.561,50 / 1.412,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / -2,60%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.526,06 EUR -9,80 -0,64% 02.12. 08:00:00 1.526,060 / 1.526,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RWC FUNDS - RWC GLOBAL CONVERTIBLE FUND B EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% -0,91% -2,60% +8,51% +31,57% n.a.
relativer Return -1,19% -0,89% -5,05% -17,70% -9,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,19% -0,30% -0,43% -0,54% -0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,05% +2,75% +5,36% +13,85% +7,96% -3,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% -0,40% +0,06% +2,18% +2,51% n.a.
Excess Return -2,64% -2,55% +0,35% +12,55% +14,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RWC FUNDS - RWC GLOBAL CONVERTIBLE FUND B EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,38% 4,36% 6,54% 5,98% 5,58% n.a.
max. Verlust -0,88% -1,88% -9,82% -11,74% -11,74% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +0,35% +2,29% +4,20% +4,20% n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -1,26% -3,75% -3,75% -3,75% n.a.
Höchstkurs 1.539,64 1.551,86 1.566,74 1.600,73 1.600,73 n.a.
Tiefstkurs 1.522,67 1.522,67 1.412,87 1.395,46 1.143,16 n.a.
Durchschnittspreis 1.532,25 1.537,48 1.508,98 1.505,21 1.411,38 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RWC FUNDS - RWC GLOBAL CONVERTIBLE FUND B EUR

Die unbaren Vermögenswerte des Fonds werden in von Unternehmen weltweit begebene Wandelanleihen investiert. Der Fonds ist ein Long-Only-Fonds, der seinen Anlegern ein ausgewogenes Engagement bieten will, bei dem die wichtigsten Vorteile von Wandelanleihen zum Tragen kommen. Der Fonds investiert nicht in Wandelanleihen, die von anerkannten Ratingagenturen oder - sofern keine solche Bewertung durch eine Ratingagentur vorliegt - nach Einschätzung des Investmentmanagers mit einem Rating von weniger als "B-/B3" bewertet werden. Der Fonds darf ergänzend auch in andere Arten von Anlagepapieren investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen (einschl. anderen Teilfonds von RWC Funds).

Fondsziel zu RWC FUNDS - RWC GLOBAL CONVERTIBLE FUND B EUR

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Wandelanleihen von weltweiten Emittenten an.

Fondsprospekte zu RWC FUNDS - RWC GLOBAL CONVERTIBLE FUND B EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu RWC FUNDS - RWC GLOBAL CONVERTIBLE FUND B EUR

Auflagedatum 29.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Davide Basile
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RWC FUNDS - RWC GLOBAL CONVERTIBLE FUND B EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RWC FUNDS - RWC GLOBAL CONVERTIBLE FUND B EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RWC FUNDS - RWC GLOBAL CONVERTIBLE FUND B EUR

Anteil Wertpapiername
2,47% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
2,40% Brocade Communications Systems Inc 1,375% 01.01.2020
2,39% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,32% Steinhoff Finance Holdings GmbH 1,25% 21.10.2023
2,25% CapitaLand Ltd 1,95% 17.10.2023
2,24% RAG-Stiftung 0% 31.12.2018
2,22% Hologic Inc 0% 15.12.2043
2,18% Airbus Group SE 0% 14.06.2021
2,13% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
2,03% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RWC FUNDS - RWC GLOBAL CONVERTIBLE FUND B EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2014
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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