S3 T

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  • 136,790 EUR
  • -0,05
  • -0,04%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664792 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 139,530 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,79 Hoch / Tief (heute) 136,79 / 136,79 Fondsvolumen 39,02 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 136,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 136,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,41 / 136,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +0,45%
Benchmark
  • S3 T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,79 EUR -0,05 -0,04% 19.01. 08:00:00 136,790 / 139,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,22% +0,45% +4,46% +11,98% +34,32%
relativer Return +0,32% +1,24% -3,92% -18,64% -10,12% -22,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% +0,41% -0,33% -0,57% -0,18% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +0,76% +0,92% +3,55% +1,57% +5,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 -1,79 -1,22 -0,89 -0,72 -1,03
Excess Return +0,40% -3,40% -3,70% -4,25% -5,59% -28,57%

Risiko-Kennzahlen zu S3 T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 1,11% 0,84% 0,97% 1,39% 1,95%
max. Verlust -0,29% -0,64% -0,87% -1,00% -1,77% -3,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 70,00% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,07% +0,40% +0,40% +0,48% +1,36% +2,58%
1-Monats-Tief -0,07% -0,61% -0,61% -0,61% -0,81% -1,43%
Höchstkurs 137,08 137,09 137,41 137,41 137,41 137,41
Tiefstkurs 136,68 136,21 136,21 133,32 125,93 108,32
Durchschnittspreis 136,90 136,72 137,00 136,15 133,76 126,29

Fondsstrategie zu S3 T

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsziel zu S3 T

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu S3 T

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,56 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 T

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu S3 T

Anteil Wertpapiername
2,17% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
2,09% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,99% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,97% French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2018
1,89% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
1,79% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
1,73% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018
1,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
1,49% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu S3 T

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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