S3 T

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 136,360 EUR
  • -0,14
  • -0,10%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BLBJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664792 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 139,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,36 Hoch / Tief (heute) 136,36 / 136,36 Fondsvolumen 42,36 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 136,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 136,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,41 / 135,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / -0,07%
Benchmark
  • S3 T
loading

Kurse

Alle Kurse zu S3 T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 136,36 EUR -0,14 -0,10% 02.12. 08:00:00 136,360 / 139,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu S3 T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% -0,58% -0,07% +4,36% +14,13% +33,41%
relativer Return -0,18% +0,23% -2,60% -19,03% -12,61% -23,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% +0,08% -0,22% -0,58% -0,22% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,26% +0,92% +3,55% +1,57% +5,54% +2,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -3,53% -3,85% -3,78% -2,27% -15,10%
Excess Return -0,11% -3,28% -3,80% -4,29% -3,44% -29,48%

Risiko-Kennzahlen zu S3 T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 0,98% 0,95% 0,99% 1,51% 1,95%
max. Verlust -0,43% -0,87% -0,87% -1,00% -1,77% -3,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,20% +0,10% +0,38% +0,72% +1,75% +1,90%
1-Monats-Tief -0,20% -0,50% -0,50% -0,50% -0,57% -0,89%
Höchstkurs 136,80 137,40 137,41 137,41 137,41 137,41
Tiefstkurs 136,21 136,21 136,21 132,50 123,34 108,32
Durchschnittspreis 136,49 136,91 136,98 135,99 133,47 125,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu S3 T

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsziel zu S3 T

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu S3 T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu S3 T

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,56 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 T

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu S3 T

Anteil Wertpapiername
2,79% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
2,68% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018
2,31% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
2,12% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,01% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
1,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,97% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
1,79% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
1,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu S3 T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings