S3 - EUR ACC

Fonds
136,090 EUR +0,15 +0,11% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664792 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 138,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,09 Hoch / Tief (heute) 136,09 / 136,09 Fondsvolumen 84,24 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 136,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 135,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,94 / 135,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -0,06%
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S3 - EUR ACC
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KAG (EUR) 136,09 EUR +0,15 +0,11% 28.04. 08:00:00 136,090 / 138,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,17% -0,06% +3,14% +10,38% +33,44%
relativer Return -0,14% -0,15% -2,37% -18,83% -11,59% -24,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -0,05% -0,20% -0,58% -0,21% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +0,76% +0,92% +3,55% +1,57% +5,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,42 -2,04 -1,66 -1,14 -0,97 -1,06
Excess Return -2,18% -4,04% -5,02% -5,36% -7,19% -29,45%

Risiko-Kennzahlen zu S3 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,91% 1,01% 0,90% 0,97% 1,34% 1,95%
max. Verlust -0,20% -0,42% -0,97% -1,00% -1,77% -3,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,22% +0,52% +0,52% +1,10% +3,48%
1-Monats-Tief +0,21% -0,26% -0,55% -0,55% -0,87% -2,57%
Höchstkurs 136,64 136,65 137,41 137,41 137,41 137,41
Tiefstkurs 135,91 135,91 135,91 133,77 125,93 108,32
Durchschnittspreis 136,32 136,35 136,80 136,35 134,24 127,01

Fondsstrategie zu S3 - EUR ACC

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu S3 - EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,46 EUR (20.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu S3 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,43% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
2,35% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
2,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,07% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
1,99% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,87% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
1,75% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
1,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,66% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
1,62% Bundesobligation 0% 17.04.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu S3 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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