S3 - EUR ACC

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  • 136,470 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664792 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 139,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,47 Hoch / Tief (heute) 136,47 / 136,47 Fondsvolumen 101,50 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 136,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 136,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,41 / 136,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -0,04%
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  • S3 - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,47 EUR +0,02 +0,01% 20.02. 08:00:00 136,470 / 139,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +0,16% -0,02% +3,69% +10,66% +33,61%
relativer Return -0,75% +0,75% -2,90% -18,98% -12,70% -23,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% +0,25% -0,24% -0,58% -0,23% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +0,76% +0,92% +3,55% +1,57% +5,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,49 -1,94 -1,47 -0,92 -0,91 -1,06
Excess Return -2,14% -3,74% -4,47% -4,41% -6,91% -29,28%

Risiko-Kennzahlen zu S3 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,08% 1,06% 0,86% 0,98% 1,38% 1,95%
max. Verlust -0,38% -0,66% -0,90% -1,00% -1,77% -3,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 70,00% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,15% +0,47% +0,47% +0,50% +1,35% +2,38%
1-Monats-Tief -0,15% -0,21% -0,61% -0,61% -0,73% -1,52%
Höchstkurs 136,69 137,08 137,41 137,41 137,41 137,41
Tiefstkurs 136,17 136,17 136,17 133,77 125,93 108,32
Durchschnittspreis 136,44 136,62 136,95 136,24 133,92 126,53

Fondsstrategie zu S3 - EUR ACC

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen. Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsziel zu S3 - EUR ACC

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu S3 - EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,56 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu S3 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,48% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
2,39% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,97% French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2018
1,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,81% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
1,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
1,62% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
1,60% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
1,58% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu S3 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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