S3 - EUR ACC

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  • 136,200 EUR
  • -0,06
  • -0,04%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664792 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 138,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,20 Hoch / Tief (heute) 136,20 / 136,20 Fondsvolumen 84,84 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 136,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 136,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,41 / 136,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / -0,31%
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  • S3 - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,20 EUR -0,06 -0,04% 24.03. 08:00:00 136,200 / 138,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% -0,53% -0,31% +3,29% +9,95% +32,71%
relativer Return +2,05% +0,60% -2,53% -18,76% -13,41% -23,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,05% +0,20% -0,21% -0,58% -0,24% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,61% +0,76% +0,92% +3,55% +1,57% +5,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,75 -2,13 -1,60 -1,05 -1,01 -1,09
Excess Return -2,43% -4,16% -4,87% -4,99% -7,62% -30,18%

Risiko-Kennzahlen zu S3 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 1,06% 0,88% 0,98% 1,36% 1,95%
max. Verlust -0,42% -0,73% -0,97% -1,00% -1,77% -3,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 69,44% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,18% -0,18% +0,42% +0,48% +1,44% +2,83%
1-Monats-Tief -0,18% -0,22% -0,53% -0,53% -1,12% -1,92%
Höchstkurs 136,65 137,08 137,41 137,41 137,41 137,41
Tiefstkurs 136,08 136,08 136,08 133,77 125,93 108,32
Durchschnittspreis 136,34 136,53 136,87 136,30 134,08 126,78

Fondsstrategie zu S3 - EUR ACC

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu S3 - EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,56 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu S3 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,95% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
1,91% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,88% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,74% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
1,72% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
1,67% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,66% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
1,62% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018
1,61% French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2018
1,59% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu S3 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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