S4A US LONG R

Fonds
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  • 155,687 EUR
  • -0,85
  • -0,54%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H6HH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A1H6HH3 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 163,474 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 155,69 Hoch / Tief (heute) 155,69 / 155,69 Fondsvolumen 22,26 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 155,687 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 156,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,19 / 110,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,37% / +28,80%
Benchmark
  • S4A US LONG R
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Alle Kurse zu S4A US LONG R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 165,95 USD -0,40 -0,24% 19.01. 08:00:00 165,950 / 174,250
KAG (EUR) 155,69 EUR -0,85 -0,54% 19.01. 08:00:00 155,687 / 163,474

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu S4A US LONG R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,37% +10,42% +31,62% +48,37% +110,36% n.a.
relativer Return -0,34% +1,09% +4,58% -10,97% -8,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% +0,36% +0,37% -0,32% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,88% +17,45% +2,96% +24,91% +34,42% +13,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,23 +0,20 +0,18 +0,57 +0,58 n.a.
Excess Return +28,75% +5,92% +8,00% +37,81% +56,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu S4A US LONG R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,15% 8,31% 12,85% 13,96% 14,60% n.a.
max. Verlust -1,12% -2,37% -6,84% -21,89% -21,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +3,66% +9,75% +9,75% +9,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -1,72% -9,92% -10,09% n.a.
Höchstkurs 167,68 167,68 167,68 167,68 167,68 n.a.
Tiefstkurs 165,16 151,07 125,70 125,70 85,74 n.a.
Durchschnittspreis 166,23 161,66 152,61 152,09 136,58 n.a.

Fondsstrategie zu S4A US LONG R

Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 TR -NET- (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an.

Fondsziel zu S4A US LONG R

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu S4A US LONG R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu S4A US LONG R

Auflagedatum 02.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,40 USD (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S4A US LONG R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S4A US LONG R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu S4A US LONG R

Anteil Wertpapiername
4,83% Cintas Corp
4,41% Raytheon Co
4,17% Northrop Grumman Corp
4,05% Nasdaq Inc
3,60% Assurant Inc
3,22% Stanley Black & Decker Inc
3,21% Torchmark Corp
3,06% Quest Diagnostics Inc
2,96% Time Warner Inc
2,80% International Business Machines Corp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu S4A US LONG R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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