S700 - EUR ACC

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  • 186,090 EUR
  • +0,38
  • +0,20%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000727383 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 189,810 ( n.a. ) Eröffnung 186,09 Hoch / Tief (heute) 186,09 / 186,09 Fondsvolumen 43,86 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 186,090 ( n.a. ) Vortag 185,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,10 / 184,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / -0,63%
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  • S700 - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 186,09 EUR +0,38 +0,20% 24.02. 08:00:00 186,090 / 189,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S700 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% -0,73% -1,04% +13,45% +27,13% +56,73%
relativer Return -2,20% -1,18% -4,49% -12,27% -1,78% -10,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,20% -0,40% -0,38% -0,36% -0,03% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,95% +3,45% +1,60% +13,10% +1,49% +10,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -0,47 +0,41 +0,47 +0,42 -0,10
Excess Return -3,16% -4,16% +5,29% +8,06% +9,56% -6,16%

Risiko-Kennzahlen zu S700 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,39% 4,49% 4,04% 4,02% 3,84% 4,15%
max. Verlust -1,45% -2,86% -5,98% -6,33% -6,33% -6,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 75,00% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,53% +0,77% +1,71% +1,95% +1,95% +4,31%
1-Monats-Tief -0,53% -1,20% -3,11% -3,31% -3,31% -3,31%
Höchstkurs 187,09 189,80 196,10 196,10 196,10 196,10
Tiefstkurs 184,38 184,38 184,38 168,33 150,93 125,99
Durchschnittspreis 185,44 187,06 190,83 184,72 175,08 157,75

Fondsstrategie zu S700 - EUR ACC

Der S700 ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist. Dieser Fonds investiert strategisch in ein breites Universum von Euro-Staatsanleihen. Taktische Abweichungen von dieser strategischen Ausrichtung erfolgen nur zu einem geringen Teil.

Fondsprospekte zu S700 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu S700 - EUR ACC

Auflagedatum 31.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,13 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S700 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S700 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu S700 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
2,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
2,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,20% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
2,08% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
2,07% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,07% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,70% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
1,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
1,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu S700 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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