S700 - EUR ACC

Fonds
185,580 EUR +0,50 +0,27% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000727383 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 189,290 ( n.a. ) Eröffnung 185,58 Hoch / Tief (heute) 185,58 / 185,58 Fondsvolumen 40,61 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 185,580 ( n.a. ) Vortag 185,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 193,85 / 181,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / -0,76%
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S700 - EUR ACC
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KAG (EUR) 185,58 EUR +0,50 +0,27% 26.05. 08:00:00 185,580 / 189,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S700 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +0,88% -0,76% +11,50% +25,87% +59,39%
relativer Return +2,32% +4,09% -0,36% -8,69% +7,17% -7,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,32% +1,34% -0,03% -0,25% +0,12% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,09% +3,45% +1,60% +13,10% +1,49% +10,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 -0,20 +0,26 +0,35 +0,37 -0,06
Excess Return -2,88% -1,73% +3,34% +6,03% +8,30% -3,50%

Risiko-Kennzahlen zu S700 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 3,21% 4,02% 4,05% 3,82% 4,16%
max. Verlust -0,51% -1,74% -6,14% -6,33% -6,33% -6,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +1,68% +2,56% +2,56% +5,07%
1-Monats-Tief +0,55% -0,92% -2,61% -3,07% -3,07% -3,90%
Höchstkurs 185,58 187,50 196,10 196,10 196,10 196,10
Tiefstkurs 184,23 184,05 184,05 171,23 151,37 125,99
Durchschnittspreis 184,85 185,55 189,69 185,97 176,67 159,10

Fondsstrategie zu S700 - EUR ACC

Der S700 ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist. Dieser Fonds investiert strategisch in ein breites Universum von Euro-Staatsanleihen. Taktische Abweichungen von dieser strategischen Ausrichtung erfolgen nur zu einem geringen Teil.

Fondsprospekte zu S700 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu S700 - EUR ACC

Auflagedatum 31.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,15 EUR (20.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S700 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S700 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu S700 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
2,26% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
2,19% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,99% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
1,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
1,85% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,84% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
1,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
1,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,42% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
Stand: 28.04.2017

Ratings zu S700 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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