S700 (T)

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  • 187,210 EUR
  • -0,33
  • -0,18%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BLBK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000727383 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 190,950 ( n.a. ) Eröffnung 187,21 Hoch / Tief (heute) 187,21 / 187,21 Fondsvolumen 55,39 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 187,210 ( n.a. ) Vortag 187,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,10 / 183,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,87% / +1,36%
Benchmark
  • S700 (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 187,21 EUR -0,33 -0,18% 09.12. 08:00:00 187,210 / 190,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu S700 (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,87% -3,85% +1,36% +16,88% +34,22% +55,33%
relativer Return -0,60% -2,61% -3,05% -9,40% +4,46% -9,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,88% -0,26% -0,27% +0,07% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,04% +1,60% +13,10% +1,49% +10,24% +4,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% -0,06% +2,23% +2,32% +4,34% -1,84%
Excess Return +1,29% -0,26% +8,72% +8,73% +16,65% -7,56%

Risiko-Kennzahlen zu S700 (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,86% 4,77% 3,91% 3,91% 3,84% 4,12%
max. Verlust -2,04% -4,50% -4,71% -6,33% -6,33% -6,33%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 69,44% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,87% -0,55% +1,96% +2,02% +3,69% +3,69%
1-Monats-Tief -1,87% -1,87% -1,87% -3,24% -3,24% -3,24%
Höchstkurs 190,77 195,68 196,10 196,10 196,10 196,10
Tiefstkurs 186,87 186,87 185,43 164,00 145,57 125,99
Durchschnittspreis 187,96 191,45 190,99 183,35 173,52 156,56

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu S700 (T)

Der Fonds investiert mindestens 20 vH des Fondsvermögens in europäische Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten und bis zu 40 vH des Fondsvermögens in sonstige internationale Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.

Fondsziel zu S700 (T)

Der S700 ist ein Wertpapierdeckungsfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen.

Fondsprospekte zu S700 (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu S700 (T)

Auflagedatum 31.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,13 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S700 (T)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S700 (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu S700 (T)

Anteil Wertpapiername
2,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
2,33% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
1,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
1,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
1,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
1,73% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
1,69% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,64% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,63% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
1,60% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu S700 (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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