S700 - EUR ACC

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  • 185,010 EUR
  • -0,15
  • -0,08%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000727383 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 188,710 ( n.a. ) Eröffnung 185,01 Hoch / Tief (heute) 185,01 / 185,01 Fondsvolumen 41,74 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 185,010 ( n.a. ) Vortag 185,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 193,85 / 181,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / -1,01%
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  • S700 - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 185,01 EUR -0,15 -0,08% 21.04. 08:00:00 185,010 / 188,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S700 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% +0,10% -1,01% +11,79% +28,07% +58,09%
relativer Return -0,91% -2,04% -5,24% -13,65% +0,62% -11,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% -0,68% -0,45% -0,41% +0,01% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,39% +3,45% +1,60% +13,10% +1,49% +10,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -0,62 +0,28 +0,36 +0,46 -0,08
Excess Return -3,13% -5,46% +3,63% +6,09% +10,50% -4,80%

Risiko-Kennzahlen zu S700 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 3,74% 3,99% 4,04% 3,83% 4,16%
max. Verlust -0,21% -1,74% -6,14% -6,33% -6,33% -6,33%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,52% +1,52% +1,52% +2,15% +2,18% +4,12%
1-Monats-Tief +1,52% -0,71% -3,05% -3,47% -3,47% -3,47%
Höchstkurs 187,50 187,50 196,10 196,10 196,10 196,10
Tiefstkurs 184,36 184,05 184,05 169,97 150,93 125,99
Durchschnittspreis 186,20 185,77 190,04 185,52 176,07 158,59

Fondsstrategie zu S700 - EUR ACC

Der S700 ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist. Dieser Fonds investiert strategisch in ein breites Universum von Euro-Staatsanleihen. Taktische Abweichungen von dieser strategischen Ausrichtung erfolgen nur zu einem geringen Teil.

Fondsprospekte zu S700 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu S700 - EUR ACC

Auflagedatum 31.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,15 EUR (20.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S700 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S700 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu S700 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
2,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
2,12% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
2,12% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
2,11% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
1,87% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
1,74% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
1,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
1,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu S700 - EUR ACC

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S&P Management Rating - n.a.
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