SAPHIR - A EUR DIS

Fonds
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  • 119,510 EUR
  • +0,68
  • +0,57%
  • 17.02.2017, 08:06:14
WKN: HAFX6Y Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU1023326793 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 119,51 Hoch / Tief (heute) 119,51 / 119,51 Fondsvolumen 28,62 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 118,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,51 / 103,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,85% / +12,97%
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  • SAPHIR - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,59 EUR -0,51 -0,42% 17.02. 08:00:00 119,590 / 124,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SAPHIR - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,85% +7,89% +12,97% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,52% -0,19% -11,32% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,52% -0,06% -1,00% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,78% +0,22% +2,48% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 -0,12 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,85% -1,66% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SAPHIR - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,16% 6,45% 7,06% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,41% -1,41% -4,83% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,85% +5,50% +5,50% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,85% +0,57% -1,45% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 120,10 120,10 120,10 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,30 111,04 104,55 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,51 116,15 110,60 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SAPHIR - A EUR DIS

Für den Fonds werden überwiegend Anteile an Investmentfonds erworben, wobei maximal 10% des Netto-Fondsvermögens in solche Anteile an Investmentfonds investiert werden, welche nicht mindestens einer wöchentlichen Bewertung unterliegen. Der Fonds kann bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht zum Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Der Fonds kann akzessorisch, d.h. bis max. 49 % seines Netto-Fondsvermögens in flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen. Zu Absicherungszwecken sowie zur effizienten Verwaltung des Portefeuilles oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement des Portefeuilles darf der Fonds Derivate, Zertifikate mit eingebetteten Derivatbestandteilen einsetzen.

Fondsziel zu SAPHIR - A EUR DIS

Der Fonds kann bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht zum Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Der Fonds kann akzessorisch, d.h. bis max. 49 % seines Netto-Fondsvermögens in flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen. Zu Absicherungszwecken sowie zur effizienten Verwaltung des Portefeuilles oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement des Portefeuilles darf der Fonds Derivate, Zertifikate mit eingebetteten Derivatbestandteilen einsetzen.

Fondsprospekte zu SAPHIR - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SAPHIR - A EUR DIS

Auflagedatum 07.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (12.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SAPHIR - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SAPHIR - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 06.02.2017

Top Holdings zu SAPHIR - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,70% Commerzbank AG Alegra ABS IDX.Z12.11.18(verl)
4,99% RAM(L)SYST.FD.-Lg./Sh.Eur.Equ. Inhaber-Anteile I EUR o.N.
4,52% Jabcap (Lux) - Global Balanced Namens-Anteile P-EUR o.N.
3,99% Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile B o.N.
Stand: 06.02.2017

Ratings zu SAPHIR - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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