JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

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  • 171,070 EUR
  • -0,41
  • -0,24%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W8XR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0950588680 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 171,070 ( n.a. ) Eröffnung 171,07 Hoch / Tief (heute) 171,07 / 171,07 Fondsvolumen 108,77 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 171,070 ( n.a. ) Vortag 171,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,48 / 149,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,88% / +16,06%
Benchmark
  • JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 171,07 EUR -0,41 -0,24% 16.02. 08:00:00 171,070 / 171,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International Large Caps

Performance-Kennzahlen zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,88% +6,27% +16,06% +12,69% n.a. n.a.
relativer Return -1,43% -2,20% -10,14% -26,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,43% -0,74% -0,89% -0,86% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,84% +1,77% +1,65% +4,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 -0,01 +0,14 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,94% -0,28% +4,53% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 5,74% 8,13% 9,71% n.a. n.a.
max. Verlust -1,23% -1,46% -4,76% -17,87% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,88% +2,61% +5,56% +5,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,88% +1,65% -1,61% -6,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 171,48 171,48 171,48 173,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 166,68 160,12 147,40 142,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 168,29 165,68 161,25 160,35 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Sarasin EquiSar - IIID (EUR) (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Aktienanlagen langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Durch eine aktive Vermögensverwaltung und den Einsatz von abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) soll die Abhängigkeit von den Kursschwankungen an den Aktienmärkten reduziert und damit das Risiko von Kapitalverlusten verringert werden. Derivate können zudem auch zur Optimierung des Gesamtertrags eingesetzt werden. Das Schwergewicht der Anlagen liegt auf Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro. Maximal ein Drittel des Nettofondsvermögens kann in liquide Mittel und Schuldtitel von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen investiert werden.

Fondsziel zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Durch eine aktive Vermögensverwaltung und den Einsatz von abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) soll die Abhängigkeit von den Kursschwankungen an den Aktienmärkten reduziert und damit das Risiko von Kapitalverlusten verringert werden. Derivate können zudem auch zur Optimierung des Gesamtertrags eingesetzt werden. Das Schwergewicht der Anlagen liegt auf Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro. Maximal ein Drittel des Nettofondsvermögens kann in liquide Mittel und Schuldtitel von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen investiert werden.

Fondsprospekte zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Auflagedatum 08.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Fairbanks Smith
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Anteil Wertpapiername
3,18% JPMorgan Chase & Co
2,61% Givaudan SA
2,57% AIA Group Ltd
2,31% TOTAL SA
2,26% Colgate-Palmolive Co
2,20% Investor AB
2,19% Shimano Inc
2,18% BlackRock Inc
2,16% Mastercard Inc
2,13% Amazon.com Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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