JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

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  • 172,670 EUR
  • +1,09
  • +0,64%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W8XR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0950588680 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 172,670 ( n.a. ) Eröffnung 172,67 Hoch / Tief (heute) 172,67 / 172,67 Fondsvolumen 108,77 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 172,670 ( n.a. ) Vortag 171,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 173,20 / 153,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +11,13%
Benchmark
  • JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,67 EUR +1,09 +0,64% 29.03. 08:00:00 172,670 / 172,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International Large Caps

Performance-Kennzahlen zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +3,57% +10,43% +12,29% n.a. n.a.
relativer Return +1,07% +1,49% -8,86% -26,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% +0,49% -0,77% -0,85% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,15% +1,77% +1,65% +4,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,12 +0,13 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,31% -2,56% +4,13% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,96% 5,60% 7,48% 9,66% n.a. n.a.
max. Verlust -1,40% -1,40% -4,76% -17,87% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +2,08% +4,88% +7,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -3,20% -6,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 173,20 173,20 173,20 173,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 170,78 164,74 153,51 142,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 171,96 169,57 163,28 161,10 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Sarasin EquiSar - IIID (EUR) (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Aktienanlagen langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Durch eine aktive Vermögensverwaltung und den Einsatz von abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) soll die Abhängigkeit von den Kursschwankungen an den Aktienmärkten reduziert und damit das Risiko von Kapitalverlusten verringert werden. Derivate können zudem auch zur Optimierung des Gesamtertrags eingesetzt werden. Das Schwergewicht der Anlagen liegt auf Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro. Maximal ein Drittel des Nettofondsvermögens kann in liquide Mittel und Schuldtitel von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen investiert werden.

Fondsprospekte zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Auflagedatum 08.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Fairbanks Smith
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Anteil Wertpapiername
3,87% JPMorgan Chase & Co
2,85% TOTAL SA
2,83% Mastercard Inc
2,83% Colgate-Palmolive Co
2,69% Alphabet Inc
2,55% Amazon.com Inc
2,50% Citigroup Inc
2,38% Pfizer Inc
2,35% BlackRock Inc
2,27% Investor AB
Stand: 30.12.2016

Ratings zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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